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EIA原油库存大降,惟需求成疑下油价仍难突破40美元


摘要:周三(7月1日)EIA原油库存大幅减少720万桶,加之美国制造业数据创逾一年以来最高水平,ADP创下历史最大增幅,但WTI原油最终仍辗转回落至40.0美元下方整固,花旗称石油需求增长永远不会达到疫情前的水平,后市如何研判?

EIA原油库存大降,惟需求成疑下油价仍难突破40美元按图放大

EIA原油库存大降,美国经济数据表现靓丽,油价一度收复40.0美元


周三(7月1日)美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,美国原油库存上周减少719.5万桶至5.335亿桶,减少1.3%,降幅大于预期减少71万桶,连续3周录得增长后本周录得下滑,且创1月3日当周(26周)以来新低。

EIA报告显示,美国上周原油出口减少6.5万桶/日至309.2万桶/日;上周美国国内原油产量减少0万桶至1100万桶/日。不过,鉴于稍早前公布的API原油库存录得减少820万桶至5.37亿桶,并录得自2019年以来的最大降幅,API的靓丽表现令市场对EIA大降预期提前消化,因而EIA原油库存数据公布后市场反应平淡。

此外,周三(7月1日)公布的美国经济数据表现靓丽,其中美国6月ISM制造业PMI录得52.6,好于预期49.5,创2019年4月以来最高水平,新订单指数创纪录的上升,加上库存水平较低,预示着7月生产势头将进一步改善。

另一方面,美国6月ADP就业人数录得增加236.9万人,尽管不及预期增加300万人,但仍创下历史以来最大增幅,其中酒店业员工的就业人数增幅最大,为96.1万人,而小型企业总体增加了93.7万人。

靓丽的经济数据在一定程度上缓和了市场避险情绪,黄金自高位1789.3美元大幅下挫30美元至日内低位1759.2美元,美元指数则回落至97.0附近修整。

黄金日线图:

EIA原油库存大降,惟需求成疑下油价仍难突破40美元按图放大

值得留意的是,周四(7月2日)凌晨公布美联储6月会议纪要,委员们认为经济面临“极端不确定性”和“显著风险”,第二季度的数据可能表明经济活动出现二战后最大幅度的下滑。

此外,会议讨论了前瞻指引和大规模资产购买计划,与会者一致认为委员会已经拥有使用这些工具的丰富经验,这些工具已经成为货币政策的关键部分,还讨论了收益率曲线上限或目标能否支持前瞻性指引,并对资产购买起到补充作用。详情请参阅:美联储会议纪要未改美元指数承压走弱态势!
 

需求问题仍是限制油价走强的最大因素!


从近期油价的走势不难发现,油价于40.0-41.0美元区域存在较强阻力,尽管市场避险情绪已稍有缓和,美股录得连续三日反弹,但这仍无法为投资者提供进一步看涨油价的决心。

其中最大的问题在于疫情导致原油需求迟迟未见明显复苏迹象,周三(7月1日)花旗更表示石油需求增长永远不会达到疫情前的水平。

更为严峻的是,世界卫生组织总干事谭德塞称全球已报告了超过1030万例新冠肺炎确诊病例,死亡超过506000例,过去一个月报告了60%的病例。如何成为一个成功的交易者?点击这里了解成功交易者具有的特点。

其中全球第一大经济体美国的疫情2.0仍为市场最为担忧情况之一,从目前情况而言,无论是疫情再度爆发或者是因避免疫情而暂停经济重启等活动,均将对原油需求带来实质性影响。

据国际航空运输协会(IATA)公布的数据显示,5月份全球航空公司的载客率为50.7%,创历史新低;5月份航空客运量同比下降91.3%,4月同比下降94%,并表示航空公司6月下半个月预订量的下降使我们对未来几个月持更加谨慎的态度,预计到今年年底,交通量将下降36%。
 

OPEC+成员国减产执行率仍是焦点,沙特欲出杀手锏


尽管伊拉克等成员国承诺了将按OPEC+配额减产,并补偿此前缺少的减产份额,但似乎这并非所有减产执行率不达标的OPEC+成员国共识,据华尔街日报,沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹近几周发出最后通牒,要求安哥拉和尼日利亚提交进一步减产的具体承诺。

安哥拉和尼日利亚代表团稍早前曾表示他们不准备就减产的具体数字做出承诺,而沙特方面则威胁称除非欧佩克其他成员国能够对他们未遵守该组织最近的减产协议作出弥补,否则将引发石油价格战。如何有效利用基本面分析?点此获取掌握交易核心技能的三部曲

总体而言,笔者认为在疫情方面为取得突破性进展前,原油需求问题仍将限制油价涨幅,而若油价持续受阻于40.0美元无法突破,将大大增加其回落考验36.0美元附近支持的可能。另一方面,美伊局势仍呈现出持续升温局面,尽管短期内双方不具备实质性冲突的可能,但仍需对此保持关注。

投资者日内可重点关注美国6月非农新增就业职位,ADP的靓丽数据暗示非农将表现良好。此外,日内还将公布美国5月工厂订单及耐用品订单等经济数据,届时料将影响油价走势。
 

纽约原油技术分析:警惕失守上升通道后或回落考验36美元支持


WTI原油30分钟图:

EIA原油库存大降,惟需求成疑下油价仍难突破40美元按图放大

30分钟图显示,油价目前反弹挑战40.0美元,但考虑到40.0-41.0美元区域存在较强阻力,预计油价仍将受阻回落,其后或将再度下行考验35.0-36.0美元区域支持。总体而言,油价近期有望维持于35.0-41.0美元区间波动,投资者可重点关注在区间下沿油价的表现。(Billy撰)

 

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