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欧佩克欲自8月起放松减产?油价仍受制于40.0美元关口


摘要:周二(6月30日)油价得益于中国数据及API原油库存表现靓丽小幅收涨0.76%,但仍受制于40.0美元关口;冰火两重天,欧佩克欲自8月起放松减产;美国页岩油公司切萨皮克能源提交破产重组申请,油价后市如何研判?

欧佩克欲自8月起放松减产?油价仍受制于40.0美元关口按图放大

中国数据叠加API数据靓丽,WTI原油录得连续两日上涨!


周二(6月30日)中国6月官方制造业采购经理人指数上升至50.9,好于预期50.5,加之晚间公布的靓丽API原油库存数据,油价受益于此自低位38.85美元一度上涨至日内高位40.07美元,但其后油价辗转回落,最终小幅收涨0.76%,仍维持于40.0美元关口下方整固。

具体数据方面,美国石油协会(API)公布的数据显示,截至6月26日当周,API原油库存减少820万桶至5.37亿桶,预期为减少95万桶,创自2019年以来的最大降幅,并结束了此前连续两周原油库存意外上涨的尴尬境地。

尽管本周市场风险情绪从此前对疫情再度爆发担忧中有所缓和,美国三大股指(标普500指数第二季度累涨约20%,录得自1998年以来最佳季度表现)及WTI原油均录得连续两日上涨,但与此同时黄金周二(6月30日)创下逾7年半以来新高1786美元,这凸显了有关疫情方面情况并未出现实质性好转,这令油价反弹受限。

周二(6月30日)美国德克萨斯州报告新增6975例新冠肺炎确诊病例,再次打破单日新增纪录,其中德州休斯顿地区的重症监护病房(ICU)床位容量达97%。如何成为一个成功的交易者?点击这里了解成功交易者具有的特点。

值得留意的是,美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇表示,美国在新冠疫情大流行上方向错误,如果不能控制疫情,感染数可能会增加两倍多,并敦促各州需要遵守重新开放的指导方针。

周二(6月30日)美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)于听证会上表示第二季度GDP增速降幅可能是有记录以来最大的,并强调经济的前进道路非常不确定。

有关就业问题成为市场的重点关注,国际劳工组织(ILO)表示,2020年上半年,世界范围内的工作时间损失“比之前估计的严重得多”,下半年全球劳动力市场前景"高度不确定",复苏将不足以回到疫情前的就业水平,其中美国是受影响最严重的地区。

在此情况下预计美国经济重启将受到阻碍,这对于就业问题乃至未来几周的原油库存数据而言均不乐观,而一旦全球第一大经济体情况进一步恶化,势必将再度对油价构成打压。
 

冰火两重天!又一间页岩油公司申请破产,OPEC+却欲放松减产?


周一(6月29日)美国页岩油气企业切萨皮克能源公司(Chesapeake)向德克萨斯州南区破产法院申请保产保护,以进行全面的资产负债表重组和实现更可持续的资本结构。纽交所启动了该股的退市程序,将其股价冻结在11.85美元。

据《纽约时报》报道,切萨皮克能源公司2020年第一季度亏损83亿美元,而债务重组后,企业将可应对超过70亿美元的债务困境,并通过配股获得6亿美元资产。点击这里获取外汇交易核心技能,基本面分析、技术面分析以及资金管理。

尽管切萨皮克能源公司并不是第一间申请破产保护的美国页岩油公司,但在油价回升的同时更突显出目前页岩油仍处于艰难的境地,目前市场普遍认为35.0美元为页岩油生产成本线,而目前油价处于35.0-40.0美元区间波动,这为一旦油价再度出现大幅下挫将进一步挤压美国页岩油生产商。

有意思的是,周二(6月30日)有消息显示OPEC与俄罗斯目前尚未讨论将历史性的减产协议延长至8月,这或意味着OPEC+减产规模或将自8月起从此前的970万桶/日降至770万桶/日。与此同时欧佩克秘书长更呼吁非洲国家加入石油削减计划。

据调查显示,目前OPEC+减产协议约束的OPEC+成员国于6月份的减产执行率为107%,而OPEC+6月的产量下降210万桶/日至2190万桶/日。相较而言,美国能源信息署(EIA)公布的数据则显示美国4月石油总需求为542.1万桶/日,与去年同期1469.1万桶/日相比下降27%。

显然,尽管沙特多次提及并不想挤压其对手美国页岩油,但在实际操作上以沙特、俄罗斯为首的OPEC+仍能通过控制其减产份额令页岩油市场份额进一步缩小,这或许意味着在未来一段时间内油价将总体维持于35.0-45.0美元区间波动。

投资者可重点关注美国6月ADP就业人数、美国6月Markit制造业PMI终值、美国6月ISM制造业PMI及美国截至6月26日当周EIA原油库存变动(万桶)。此外,周四(7月2日)将公布美联储6月货币政策会议纪要,料将影响油价走势。
 

纽约原油技术分析:40.0美元关口阻力较大,区间修整后或回落考验36美元


WTI原油30分钟图:

欧佩克欲自8月起放松减产?油价仍受制于40.0美元关口按图放大

30分钟图显示,油价目前反弹挑战40.0美元,但考虑到40.0-41.0美元区域存在较强阻力,预计油价仍将受阻回落,其后或将再度下行考验35.0-36.0美元区域支持。总体而言,油价近期有望维持于35.0-41.0美元区间波动,投资者可重点关注在区间下沿油价的表现。(Billy撰)
 

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