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不利因素蜂拥而至、需求问题凸显!油价重挫近8%失守38


摘要:周三(6月25日)WTI原油自40.0美元上方重挫近8%至日内低位37.31美元,失守38.0美元水平。EIA原油库存再创新高;欧美贸易战;IMF下调全球经济展望;美国多地疫情复燃等一系列因素均令市场担忧原油需求前景。

不利因素蜂拥而至、需求问题凸显!油价重挫近8%失守38按图放大

EIA原油库存连续第三周刷新纪录高位,美国疫情复燃引发市场抛压


周三(6月24日)美国能源信息署(EIA)发布报告显示,上周美国原油库存和馏分油库存增加,汽油库存减少。其中EIA原油库存增加144.2万桶至5.407亿桶,高于预期的增加129.4万桶及前值121.5万桶,连续第三周刷新纪录高位。美国国内原油产量增加50万桶至1100万桶/日,录得连续11周录得下滑后本周录得增长;美国上周原油出口增加69.5万桶/日至315.7万桶/日。

值得留意的是,同日内稍早公布的API原油库存亦录得增加174.9万桶至5.45亿桶,而在市场对OPEC+与供应端减产方面消化充分后,市场似乎正转向关注原油需求是否能有效复苏这一关键问题。
毫无疑问,EIA库存表现不尽人意,加之市场对疫情2.0担忧,油价于EIA原油库存公布后自大幅下挫逾5%至日内低位37.31美元,失守38.0美元水平,而WTI原油全日自高位跌幅更高达近8%,创下自6月11日以来的两周最大单日跌幅。总结出成功交易者及失败投资者的三大特点,助你一臂之力!

WTI原油5分钟图:

不利因素蜂拥而至、需求问题凸显!油价重挫近8%失守38按图放大

事实上,尽管油价自4月中以来大幅反弹,但反弹力度却出现明显递减,而目前更于6月两度冲击41.0缺口水平(缺口已回补)受阻,暗示市场于短期内对原油的获利了结意愿有望进一步加大。

而从基本面上看,原油需求前景再度恶化成为市场抛售油价的主要因素。周三(6月24日)国际货币基金组织(IMF)大幅下调对2020年全球GDP增速预测,IMF预计2020年全球GDP增速为-4.9%,此前预期为-3%;发达经济体GDP增速下调至-8.0%(美国GDP增速为-8.0%),此前预期为-6.1%。中国成为全球主要经济中唯一增长的国家,预期增速为1%。 

值得留意的是,IMF表示经济活动长期下行,可能造成企业破产以及国家债务违约,而这一现象似乎早已发生在美国页岩油企业身上,据市场研究报告显示,当油价下跌至每桶35美元时,约30%的美国页岩气运营商陷入“技术破产”。而根据数据显示,上周至少有13家美国公司寻求破产保护,与全球金融危机的顶峰相当。而2020年至今已有18家油气公司出现债务违约,2019年全年共计20家。

更为严峻的是,目前更多证据显示疫情似乎并非无可能产生2.0版本,周三(6月24日)世卫组织总干事谭德塞表示,目前全球已报告超过910万例新冠肺炎病例,死亡超过47万例,并预计下周内全球新冠肺炎病例将达到1000万例。如何有效利用基本面分析?点此获取掌握交易核心技能的三部曲

诚然,目前疫情在中美洲和南美洲的情况仍然严峻,而美国方面阿拉巴马州、阿肯色州、亚利桑那、佛罗里达、北卡罗来纳、南卡罗莱纳、华盛顿州、德克萨斯州、犹他州亦出现再度感染人数增加情况,这为全球第一大经济体美国经济增长预测带来巨大的不确定性。

而与美国邻近的加拿大则因疫情封锁措施和低迷的石油需求加剧国内经济严重衰退,预计2020年GDP将萎缩7.1%,惠誉周三(6月24日)将加拿大的评级下调至AA+,前景展望稳定。
 

欧美贸易战打响!欧美股市全线重挫,对油价影响几何?


此外,全球贸易局势亦是影响原油需求的不确定因素之一,周三(6月24日)美国贸易代表办公室宣布将对价值31亿美元的欧盟和英国产品征收新关税,新关税的目标包括杜松子酒、啤酒、土豆和卡车。

而欧盟已要求世界贸易组织(WTO)批准对价值112亿美元的美国商品加征关税,这将打击农民,煤炭生产商和渔业,而考虑到美国大选临近,欧盟这些反击举措将对特朗普选情影响较大。而据消息显示,世贸组织将欧盟与美国飞机补贴争端中,欧盟对美国加征关税一事的决定推迟到9月或10月。

尽管欧美目前展望大规模贸易冲突可能并不大,但欧美股市亦因此大幅下挫,其中道琼斯指数跌800点,美国三大股指跌幅于3%左右,欧洲股市亦录得全线收跌,VIX恐慌指数表示至16%,美元指数上涨0.62%重返97.0上方,黄金维持于年内高位1766美元附近修整。

全球贸易冲突加剧将令各国经济遭受进一步重创,而事实上在疫情期间采取增加关税效果作用甚微,似乎更多在于威吓作用,因而笔者预计欧美贸易战并不存在于短期内打响的可能,但市场的担忧情绪或令油价加剧短期下行动力。

投资者日内可重点关注欧央行公布6月货币政策会议纪要、美国5月耐用品订单月率初值、美国第一季度GDP年化季率终值等经济数据,料将影响油价走势。
 

纽约原油技术分析:冲击40关口上方可能性上升,留意41.0缺口水平表现!


WTI原油4小时图:

不利因素蜂拥而至、需求问题凸显!油价重挫近8%失守38按图放大

4小时图显示,油价在回补上方41.0美元缺口水平后回落,形成潜在的双顶型态,目前更进一步跌穿4小时图上升通道,暗示短期内油价有望进一步承压,重点关注下方35.0-36.0美元区域附近支持水平。

WTI原油30分钟图:

不利因素蜂拥而至、需求问题凸显!油价重挫近8%失守38按图放大

油价短期阻力位于39.70-40.0美元阻力区域,若后市油价反弹受阻,后市将回落考验35.0美元甚至30.0美元水平,油价此阶段的下行势头将成为后续回落幅度的重要参考。(Billy撰)
 

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