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澳元、纽元、加元:震荡整理,风险情绪仍是主导


摘要:商品货币澳元、纽元、加元维持区间震荡,与近期风险情绪保持一致;本周重磅经济数据/事件寡淡,风险情绪依然是主导,新西兰央行决议影响或有限。

澳元、纽元、加元:震荡整理,风险情绪仍是主导按图放大

过去一周,商品货币澳元纽元加元整体维持区间震荡的模式,与市场风险偏好情绪的波动保持一致。本周重磅经济数据相对寡淡,重点关注新西兰央行(RBNZ)在本周三(6月24日)GMT+8时间早上10:00更新的6月利率决议。
 

澳元/美元走势分析


本周一澳元跳空低开,但随着交易的进行标普500指数期货扭跌为涨,暗示整体风险偏好情绪的复苏,澳元/美元也随之迅速走高、日内一度涨超1%。如何交易风险情绪?

亚太早盘时段,澳洲央行(RBA)行长洛威(Philip Lowe)发表讲话淡化了进一步降息的预期,其预计当前的利率水平将保持数年;同时表示无论将采取何种货币政策框架,利率都将保持在低位。汇率方面,洛威表示很难说澳元被高估,虽然其预计澳元将在某一时点走低,但目前的汇率并不构成问题,同时对澳元当前的汇率并不感到意外。

经济方面,洛威表示澳洲经济的下滑程度并没有预期的那般严重,但预计疫情将令未来几年的全球经济蒙阴。同时,其指出澳洲经济缺乏活力,需要改革;若不改革,澳洲经济增长将较为缓慢。此外,洛威表示并不倾向于像设置通胀目标那样设定失业率目标,因劳动力市场比失业率更为复杂。

洛威讲话后,澳元/美元加速上行。基本面和技术面双管齐下才是交易制胜法宝!

从技术上看,澳元/美元自0.7062的高点回落后近两周陷入了区间整理。区间阻力关注上周的高点0.6976,区间支撑关注0.6776。目前澳元/美元继续维持区间震荡,与此同时,相对强弱指标(RSI指标)守在50略上方水平,而MACD依然在看跌区间挣扎,技术信号不一致,当前笔者更倾向于观望。

若后续风险偏好情绪继续升温,这或帮助澳元延续当前的涨势,短期的阻力关注区间上限0.6976,若破则后续还需进一步有效突破去年底的高位0.7013及年内高点0.7062才暗示更大升势的来临。反之,短期支撑关注区间下限即0.6776及始于2018年1月26日高点的下行趋势线,若有效跌破则暗示澳元/美元整体跌势的复苏。

澳元/美元走势4小时图

澳元、纽元、加元:震荡整理,风险情绪仍是主导按图放大

纽元/美元走势分析


与澳元/美元类似,纽元近来也维持区间交投的模式、区间阻力关注0.6506,支撑关注0.6381。

财经日历方面,本周三(6月24日)GMT+8时间早上10:00新西兰央行(RBNZ)将宣布最新的利率决定,目前市场普遍预计新西兰央行将在该次会议按兵不动,将利率维持在0.25%不变同时保持600亿纽元的QE上限不变。

继今年3月份经济降息75个基点至0.25%水平后,新西兰央行在5月的会议上宣布扩大LASP(大规模资产购买计划),从此前的330亿纽元扩大至600亿纽元,同时暗示降息也在考虑的选项。虽然消息爆出后纽元/美元迅速走低,一度触及0.5920(5月低点)。但风险偏好情绪的大幅升温令纽元/美元止住了跌势,在低位寻得支撑展开反弹、直至触及始于2014年的1月顶部的下行压力线。

技术上,从4小时图上看,纽元/美元已经跌破5月低点延伸的升势通道。指标方面,RSI指标守在50水平略上方,释放看涨的信号;与此同时,MACD似乎在看跌区间趋于上行并即将形成“金叉”。若后续继续上涨,短期阻力关注区间上限0.6506及更上方的始于2014年的1月顶部的下行压力线,若破则进一步关注年内高位0.6665。反之,若跌破区间支撑则可能加速下行,更下方的支撑关注0.6150一线。

纽元/美元走势4小时图

澳元、纽元、加元:震荡整理,风险情绪仍是主导按图放大

美元/加元走势分析


美元/加元的整理模式更为明显。今日晚间GMT+8时间23:00加拿大央行新任行长麦克勒姆(Tiff Macklem)将发表讲话,关注届时其能否提供货币政策或经济前景的新信息。

美元/加元走势4小时图

澳元、纽元、加元:震荡整理,风险情绪仍是主导按图放大

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