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欧元/美元:欧央行史诗级放水,空头即将狂欢?


摘要:

  • 亚太交易时段成交量低于以往,市场相对清淡
  • 欧央宣布实施史无前例的天量TLTRO,注资1.3万亿欧元支持信贷市场。
  • 欧元/美元已跌至支撑位,技术面显示后市或会继续下跌。

 

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亚太时段回顾

由于隔夜美股期货微涨,这刺激了相对清淡的亚太交易时段风险偏好情绪抬头,因此亚太股市亦录得微弱涨幅。

澳大利亚5月零售销售初值上涨16.3,刺激澳元兑主要货币上涨,而避险货币日元及美元则出现下跌。

商品货币澳元及纽元随标普500期货应势上涨,而美元及日元则下跌。

展望后市,市场在等待包括美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)在内的美联储官员发表讲话。
 

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美国疫情告急,避险情绪回归

美国多个州的新冠确诊病例激增,其中亚利桑那州录得最大单日增幅,而加州州长加文·纽瑟姆(Gavin Newsom)则发布口罩强制令,这继续引发人们对疫情二次爆发的担忧。

在其他国家,意大利的录得的新增病例数量亦超7日平均水平。

鉴于确诊病例随着经济逐步解封持续增长,这或会引发市场的避险情绪,上升的确诊率可能会使资本逃离风险资产。

如何解读市场情绪?点击获取IG情绪指数

全球新冠确诊病例日增长图
 

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欧央行开闸放水,1.3万亿TLTRO稳定信贷市场

正如此前所预期的“约1.4万亿欧元”的规模,欧央行执委施纳贝尔(Isabel Schnabel)宣布欧央行已通过定向长期再融资操作(TLTRO)向信贷市场注入5485亿欧元的流动性,此举使742间银行可发放总额为1.3万亿欧元的3年期贷款以“向实体经济提供信贷支持”。

利率低至-1%的定向长期再融资操作使欧央行向商业银行提供流动性已确保它们得以继续向企业及房地产提供贷款,从而试图扭转欧元区前所未有的经济衰退。

由于意大利最大的银行裕信银行(
UniCredit)以及西班牙五大银行中的四大行借贷了最高额度以支持本国经济,说明“降低收紧市场融资限制可能造成的不利影响”的需求得到满足,因此风险偏好可能会随之升温。

此番注入的天量流动性有助于稳定欧元区的高风险信贷市场,葡萄牙、意大利及西班牙的10年期政府债券收益率已跌至3月以来的最低水平,这使风险偏好进一步升高。

然而,倘若经济复苏的进程陡然中止,激增的流动性以及监管放松的确会带来风险,越积越高的主权债务可能会导致2012年的债务危机重演。

 

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欧元已跌至支撑位,RSI试探关键上行趋势线

欧元/美元在跌穿去年12月高点1.1220 1.1240的支持区间后继续跌向6周以来的上行趋势线。

动量指标跌破其上行趋势线,而RSI指数跌至5月初以来的最低水平,使价格有了看跌倾向。
后市走势或可从RSI看出端倪,倘若其跌破自2月末以来的上行趋势,则可能使卖压剧增。

就多头而言,价格触及6周上行趋势线,即61.8%斐波水平1.1167时为关键水平,而倘若跌破此水平或将进一步跌向200日均线上的1.1055以及4月高点1.1039。(Daniel Moss 撰,Leona翻译

欧元/美元日线图

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