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美元短线或利空出尽,应卖出黄金?技术面这样说!


摘要:骚乱+疫情+鸽派美联储,多利空因素未令美元指数进一步走低,短期利空出尽令美元在过去两交易日表现抢眼。但这仍未能构成做空黄金的充分证据!技术面显示,金价短期走向取决于1721~1745区间的表现。
 

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美元指数重返97关口上方,黄金再受阻于1745

 
当地时间6月10日,美联储如预期般宣布维持基准利率在0%~0.25%区间不变,称中期经济面临“相当大的风险”。同时,美联储预计利率至少在2022年年底前将保持接近零的水平,并承诺使用其一切工具来支持美国经济,从而促进其充分就业和价格稳定的双重目标。
 
在随后的新闻发布会上,美联储主席鲍威尔称经济形势极不确定,没有考虑加息。
 
受上述鸽派的措辞及言论打压,美元指数当日一度下挫至95.70一线,创近3个月最低。与此同时,黄金则延续之前的升势,最高上探1740一线,短线暴涨逾30美元。
 
但之后的两个交易日,形势发生了一些变化:美元指数止跌反弹,黄金则多次受阻于1745水平。
 
上周四(6月11日),美国劳工部发布的数据显示,美国至6月6日当周初请失业金人数为154.2万,低于前一周的187.7万。自3月底达到顶峰以来,美国初请失业救济人数实现“10连降”,尽管仍是2008年金融危机期间峰值的两倍多,但形势似乎在好转。

 

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另外,美国上周公布的其它数据也可圈可点:
 
美国5月PPI月率录得0.4%,高于预期的0.1%,自前值的下滑1.3%大幅回升,为1月份(不含)以来首次录得正增长;
 
美国5月进口物价指数月率为1%,高于预期的0.6%,自前值的下滑2.6%明显反弹;
 
美国6月密歇根大学消费者信心指数初值录得78.9,高于预期及前值。
 
上述数据表明美国在按下经济重启键后开始出现复苏的苗头,一定程度上证实5月非农就业报告的“水分”可能没有市场想象的那么大,缓解了美联储进一步宽松的压力,刺激美元指数在上周尾段的两个交易日收涨并重返97关口上方。同一时间,黄金则多次受1745水平压制,陷入区间震荡。操盘老手却不见盈利?《成功交易者手册》是DailyFX团队研究10万个活跃账户后总结的经验教训,最后再辅以应对之策给您的交易锦上添花。
 
 

美元短线或已利空出尽,但仍未构成看淡黄金的理由

 
从表面上看,除鸽派美联外,市场仍有两大利空美元的因素:
 
① 疫情
 
据约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据,截至美东时间6月14日17时33分,美国新冠肺炎累计确诊病例2091348例,累计死亡病例115706例。数据显示,在美国重启经济后,确诊病例以平均每日逾2万的幅度增加。
 
② 骚乱
 
当地时间5月25日,美国明尼苏达州一名黑人男子遭遇暴力执法致死,引发了一场该国逾40年以来最大规模的抗议骚乱。从目前的情况来看,抗议活动有明显升级的势头。据美国《福克斯》网站报道,当地时间6月13日晚,美国佐治亚州亚特兰大市抗议示威活动发生枪击案,造成至少2人死亡,5人受伤。
 
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客观而言,重启经济以及愈演愈烈的抗议骚乱将令美国的新冠疫情更加难以抑制,而这又将令美国经济的复苏步伐更为艰难,甚至影响美国政局的稳定。
 
但问题在于,市场已很大程度地将其上述事件计算到价格中去,除非出现局面失控的情况。另外,尽管美联储并重申使用各种工具以两年经济,但未给出更具体或更新的措施,暗示存在弹性空间。这令投资者颇感失望,认为美联储在解决市场流动性问题上已面临巨大的压力。
 
也就是说,在经历约两周的剧挫行情之下,美元短线很可能出现“利空出尽”的情况。但笔者认为,这并非看淡黄金的理由。
 
美元指数与黄金的走势叠加图形显示,今年以来,两者不存在明显的反向联动规律。因此,美元反弹并非做空黄金的依据。你的对手在想什么?利用IG客户情绪指数成为一个更好的交易者!

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笔者认为,后市做空黄金的基本面依据或至少需要满足以下条件中的一个:
 
① 美国疫情显著受控
 
② 美国经济持续复苏
 
③ 市场再度出现美元流动性问题
 
其中,上述第一、二项极可能是因果关系,即疫情受控将大概率令美国经济进入快速复苏的轨道。而在美联储“无限QE”的情况下,出现“美元荒”的概率不大,但也不能排除会在美股崩盘的时候出现。
 
参考阅读:【黄金】美元流动性稀缺或是无解题,黄金将重演08年先涨后跌的历史?日内重点关注该水平的表现!
 
 
 

技术面:警惕短期见顶风险

 
四小时线:跌破近期上行通道,关键支撑在1720附近
 
黄金的四小时图表形态显示,价格于6月5日触及1670附近(A点)后持续上扬,但6月11日受阻于1745(B点),并跌破A点以来的上行通道下轨,目前陷入1721~1745区间震荡。
 
上方关键压力在1745附近,该位置为近期箱体的顶部、0.786XA回退(X为5月18日高点1765)以及前高,涨破此水平将会打开更多上行空间,不排除再次测试1765甚至冲击1800关口。
 
不过,如维持在上述通道下轨(当前切入位在1736附近)之下且失守区间底部1721,将宣告行情阶段性见顶,短线或进一步下挫至1700(0.618AB)甚至1686(0.786AB)附近。

 

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Jack  撰写

 

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