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风险情绪恶化、VIX恐慌指数爆发,美元终迎买盘


摘要:一夜变天!避险情绪飙升,美股暴跌,VIX恐慌指标飙涨,美元迎来买盘。

风险情绪恶化、VIX恐慌指数爆发,美元终迎买盘按图放大

美元终于迎来了买盘并且看起来似乎有望扭转自5月25日震荡高点以来录得的4%跌幅。在美联储宣布利率决议后的24小时里,截止笔者撰稿,美元累积上涨大约0.75%。美联储在本周四的会议上一如市场普遍预期那样重申鸽派承诺,表示将维持利率处于低位较长一段时间,同时将确保流动性以当前的速度保持稳定。如何交易中央银行利率决议?

美元尝试反弹在很大程度上是对市场避险需求回升到避险货币和其他避险资产如美国国债的回应。自美联储决议以来,投资者的情绪开始大幅恶化,隔夜美国的主要股指如标普500指数、道琼斯指数、纳斯达克100指数和罗素2000指数都遭遇了大幅的抛售。VIX恐慌指数也出现了飙涨,与今日的窄幅交投形成了鲜明的对比。

VIX恐慌指数VS美元指数(DXY)VS标普500指数

风险情绪恶化、VIX恐慌指数爆发,美元终迎买盘按图放大

也许美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)对潜在的就业市场长期结构性伤害不尽乐观的基调是风险偏好衰退的主要基本面推动器。隔夜公布的美国截止5月30日当周的续请失业金人数再度增加2092.9万、连续六周超2000万,这再次重申了这一不尽乐观的基调。此外,缺乏另一次大规模流动性计划令市场投资者感到失望,因为投资者似乎越来越依赖美联储资产负债表的增长来推高股市了。

尽管美联储的鸽派立场和前景通常会充当美元的基本面利空因素,但市场回归熊市情绪将提振美元走高,这一点将归功于美元无与伦比的避险属性。另一对美元需求回归做出贡献的基本面因素可能是市场不断减退的疫情相关的乐观情绪,因COVID-19确诊人数仍在上升。疫情之下市场动荡不断,如何才能实现最佳的风险管理?

美元指数VS 澳元/美元走势4小时图

风险情绪恶化、VIX恐慌指数爆发,美元终迎买盘按图放大

周五(6月12日)交易时段,澳元/美元的走势可能为亚太股市的表现奠定基调,同时可能为风险偏好的崩盘提供确认或判定无效的线索。这也可能作为美元下一步走势的风险标。经济数据方面,GMT+8时间晚22:00公布的美国6月密歇根大学消费者信心指数初值报告,这可能对风险偏好和美元走势构成影响。(Rich Dvorak撰)

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