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美联储决议后金价立即走高,美债收益率下滑


摘要:COVID-19仍是目前经济复苏的重要影响因素;美国联邦基金利率维持在0.00%-0.25%的区间不变;利率点阵图显示,直到2022年前,美国政策利率仍将维持低位。

美联储决议后金价立即走高,美债收益率下滑按图放大

GMT+8时间周四凌晨2点,美联储宣布维持联邦基金利率在历史低点0.00%-0.25%不变,这一决定符合市场预期。决议公布后,金价随即走高。有鉴于此,道琼斯指数标普500指数未能延续之前的强劲走势,并在鲍威尔举行新闻发布会后迅速抹除了之前的涨幅。然而,美国科技股继续表现强劲,并在近期创纪录的突破后继续获利上涨。

道指1分钟图

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就在几个月前,随着COVID-19大流行的不断蔓延,美联储实施了一系列史无前例的措施,将基准利率上限由之前的1.75%逐步下调至目前的0.25%,以支持美国经济。美国国债收益率在受到美联储消息的短暂提振后下跌,并在美联储主席鲍威尔讲话结束后持续走低。美国10年期国债收益率跌破0.75%,几乎完全回吐了上周的涨幅。市场风险事件此起彼伏,如何把风险转化为机会,点击学习这些策略

与此同时,美联储公布的经济预期显示,今年美国GDP增长率预计将萎缩6.5%,与经合组织(OECD)的预期(OECD认为今年美国GDP料将萎缩7.3%-8.5%)相比较为乐观。不过,2021年美国GDP料将反弹,届时GDP增长率或将达到5.0%。在此之前,美国国家经济研究局于本周一宣布,今年2月美国结束了2008年金融危机后创纪录的经济增长时期,正式进入了衰退期。

美联储最新利率预期点阵图

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美联储主席鲍威尔在新闻发布会上提到了COVID-19大流行带来了挑战,并表示美联储的政策决定将保持灵活性,以应对一直不断变化的环境。美联储主席鲍威尔在被问及货币政策前景时,引用了美联储利率预期点阵图,并且表示经济在疫情大流行期间再次触及未知的发展轨迹,这凸显了美联储的政策利率在2022年之中仍可能维持低迷。想学习如何分析市场吗?点击查看本季度市场分析指南

美国10年期国债收益率曲线(5分钟图)

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尽管美联储在本次利率决议中未提到更多政策工具(如收益率曲线控制YCC,即美联储购买特定到期日的国债,以压低目标利率),但很多市场参与者仍预计美联储将在未来几个月内开始使用这些工具。美元较其它G10集团货币疲弱,而且美联储愿意继续使用当前货币政策工具(如资产负债表和现有的融资便利工具),这提振了黄金的价格走势。(Thomas Westwater撰 Ashley译)

金价5分钟图

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