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美联储决议打压美元,澳元纽元受挫,日元瑞郎上扬


摘要:美联储利率决议打压美元,美股表现不一,商品货币澳元和纽元承压,避险货币日元和瑞郎继续受益;亚市时段数据寡淡,市场依然聚焦于美联储的决议上;澳元/美元或将筑顶、美元指数或进一步下跌。

美联储决议打压美元,澳元纽元受挫,日元瑞郎上扬按图放大

隔夜华尔街以并不那么乐观的基调结束了一天的交易,盘中美联储宣布了最新的利率决定并且随后美联储主席鲍威尔(Jerome Powell) 举行了新闻发布会。标普500指数收盘下跌0.53%,其中能源股领跌。信息科技股是基准中唯一没有遭遇下跌的股票类型,这帮助解释了为什么科技股纳斯达克指数收盘依然录得0.63%的涨势。如何交易美股?

就一定程度上而言,外汇市场略显神秘。避险货币日元和瑞郎成为赢家,而港元及与石油挂钩的挪威克朗表现最为糟糕。美联储利率决议后,美元兑G10国货币也录得下跌,除了挪威克朗。市场普遍预期到了美联储维持利率不变的决定,但其更新的展望成为了谜团的根源。
 

美联储6月利率决议回顾


美联储主席鲍威尔表示利率中期预期是,将维持接近零水平的利率直至2022年,因为新冠病毒对经济活动构成了巨大的风险。其警告称:数百万人将暂时失去工作,同时强调了财政和货币政策努力的必要性。美联储预计2020年美国GDP将萎缩6.5%,同时表示美国劳工局的失业率很可能低估了失业情况。

鲍威尔承认美国5月就业报告表现良好,预计接下来几个月就业将大幅增长。他表示,货币政策当局甚至没有想过加息,并且准备好在必要的时候调整债券购买计划,承诺将使用最广泛的工具。同时,美联储并未暗示收益率曲线控制不在考虑的范围。

令人意外的是,尽管预计在未来数年有望继续获得宽松的信贷,但股市并没有做出乐观的反应。当涉及经济统计时,美联储传递了谨慎的基调,表示他们不会对单一的经济数据如5月的就业报告做出过度的反应。部分指标显示部分行业已经企稳的迹象,但鲍威尔表示,经济还有很长的一段路要走。
 

周四亚市时段前瞻


周四(6月11日)亚市时段经济数据寡淡,市场关注点或继续聚集于隔夜的美联储决议上。华尔街的交易动态可能延续至亚洲时段进而影响亚太的股票市场,并导致企业债券市场的信贷息差进一步扩大。避险货币日元瑞郎可能在这样的环境下受益,而商品货币澳元纽元则可能遭遇抛售。

美联储决议打压美元,澳元纽元受挫,日元瑞郎上扬按图放大

股市的看涨情绪也可能开始恶化,因为越来越多的投资者对持续大幅涨势发出质疑。在过去几周,“非理性繁荣”、“股市处于过高的水平”、“股市处于超买”等此类术语出现的频率升至了逾一年以来的最高水平。对股市继续上涨能力的质疑可能导致资本逃离股市,涌入避险资产如日元。
 

澳元/美元走势展望


澳元/美元再一次没有成功上破去年12月底及今年1月初的震荡高点0.7018,若后续收于支撑0.6911的下方则意味着更大范围回落的开始。在此背景下,卖家可能在进一步推低汇价之前或在0.6642附近遇阻,若跌破这一水平并取得进一步的进展则可能令澳元/美元前景蒙阴并为更大的抛售压力敞开大门。此时是否可以入场做空?如何确定入场价位?

澳元/美元走势日线图

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美元指数走势分析


美元指数(DXY)继续面临清算压力。美元指数下破了窄幅交投的区间97.09-96.60,目前似乎朝着第二支撑区间95.07-94.65跌去。卖家可能在95.07附近遭遇阻力,但倘若下行动能依然保持强劲,那么美元指数可能重探近两年的底部94.65。(Dimitri Zabelin撰)

美元指数走势日线图

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