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API库存劲增840万桶、油价险守38.0,这些因素不可忽视!


摘要:周二(69日)API原油库存意外大增842万桶;利比亚色拉拉油田遇不可抗力再次关闭;EIA短期能源展望报告下调2020年全球原油需求增速预期;德州过去2周感染人数涨超7成,油价后市仍能乐观吗?

API库存劲增840万桶、油价险守38.0,这些因素不可忽视!按图放大

API库存意外大增840万桶,WTI原油险守38.0美元


周二(6月9日)沙特表态称6月后将停止削减超出OPEC+承诺的石油产量,WTI原油受此拖累一度自39.0美元上方重挫逾5%至日内低位37.07美元,但其后油价并未进一步延续跌势,反而在美国即将于8月推出另一项经济刺激法案消息推动下辗转回升至38.0美元上方整固。

毫无疑问,尽管油价自4月中旬触及低位17.27美元以来已累计大幅反弹逾130%,但有关欧美经济重启以及疫苗进展等消息仍为油价提供支撑。如何成为一个成功的交易者?点击这里了解成功交易者具有的特点。

值得留意的是,周三(610日)凌晨公布的API原油库存意外劲增840万桶至5.394亿桶,远超预期减少145万桶,尽管API原油库存数据大增或受到热带风暴克里斯托巴尔影响(美国政府表示美国海湾约31%的石油生产平台和33%的天然气生产平台因此关闭)但考虑到上周六(6月6日)公布的美国至6月5日当周石油钻井总数为206口,连续第5周削减钻井平台数量至历史新低,这意味着在目前原油需求复苏进展缓慢仍是API原油库存增加的一大重要因素。

API数据公布后油价自38.8美元快速下挫近2%38.10美元,但最终仍险守38.0美元水平。

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EIA短期能源展望报告下调原油需求增速,国际航空运输协会预期悲观


随着欧美经济重启、OPEC+达成延长减产协议,油价后市走向或更多取决于原油需求复苏程度,然而周二(6月9日)EIA短期能源展望报告则再度下调2020年全球原油需求增速21万桶/日至-834万桶/日;预计2021年全球原油需求量为9253万桶/日,此前预期为9260万桶/日。

此外,预计2020年美国原油需求增速为-240万桶/日,此前预期为-219万桶/日。但上调2020年WTI原油价格预期至35.14美元/桶,此前预期为30.1美元/桶。如何有效利用基本面分析?点此获取掌握交易核心技能的三部曲

周二(69日)高盛表示目前石油库存过剩现象仍然存在,预计油价将出现15%-20%的回调;市场研究机构IHS MARKIT预计全球石油需求可能需要两年才能恢复到疫情前每天1亿桶的水平,并预计美国20206月的石油产量将为950-1000万桶/日,低于2月创纪录的1300万桶/日。

而反映原油需求情况的航空业前景黯淡,周二(69日)国际航空运输协会(IATA)表示,许多航空公司在2020年的损失将是历史上最大的损失,预计今年所有地区的航空公司都将出现亏损,净损失将占收入的15-30%,并称债务负担对行业来说不可持续,这一情况将导致航空公司破产数量激增。
 

全球疫情仍未出现结束的征兆,德州过去2周感染人数上涨超7


显然,目前疫情对原油需求的影响远未结束,拉丁美洲的情况似乎仍不乐观,而美国方面因抗议活动以及复工复产等因素,重点地区之一的德克萨斯州过去2周内感染人数上涨超7成,而在周一新增感染数则达到历史新高,近2千人。

美国顶尖传染病专家安东尼·福奇博士称警告新冠肺炎是人类历史上发生的最严重的传染病疫情之一,目前还没有出现结束的征兆。

尽管疫情问题对原油中期而言构成利空,但就短期而言或加大市场对美国于8月推出新一轮刺激方案的预期,因而该因素对油价的影响仍需观察疫情是否出现不可控变化而决定。
 

利比亚色拉拉油田据悉将再次关闭,美国考虑对委内瑞拉实施航运制裁


在油价目前处于微妙阶段的情况下,有关地缘政治局势的消息或将引发油价变盘,周二(69日)利比亚国家石油公司(NOC)称利比亚色拉拉油田据悉将再次关闭,因一支“武装部队”进入并限制有关油田生产活动,欧盟、法国、德国及意大利发表联合声明,敦促利比亚和国际各方势力立即停止在利比亚的军事活动。

另一方面,有消息显示美国正考虑对委内瑞拉实施航运制裁,数十家油轮公司面临被制裁风险,因其参与了与委内瑞拉的石油贸易,据悉目前至少有两艘此前打算驶往委内瑞拉的油轮改道。

投资者日内可重点关注经合组织公布经济前景报告;美国5月未季调CPI年率及美国截至65日当周EIA原油库存变动。此外,周四(611日)凌晨2点将公布美联储6月利率决议,料将影响油价走势。
 

纽约原油技术分析:油价仍未显示转势信号,短期仍偏乐观


WTI原油30分钟图:

API库存劲增840万桶、油价险守38.0,这些因素不可忽视!按图放大

30分钟图显示,油价目前维持于38.0美元上方整固,短期而言需重点关注37.0-37.50美元区域支持,考虑到油价总体上升趋势仍未见明显转变信号,一旦后续油价再度企稳37.0美元上方,有望进一步反弹挑战41.0美元甚至45.0美元水平。

但若油价进一步跌穿36.0美元,需警惕中期转势可能。(Billy撰)
 

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