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沙特意外停止额外减产!WTI原油重挫5%升势结束了吗?


摘要:周一(66日)沙特意外宣布自6月后停止额外减产;利比亚油田将恢复生产;美国经济衰退风险增加;世银预计2020年经济萎缩为80年来最严重;世卫称全球疫情正在恶化,油价升势结束了吗?

沙特意外停止额外减产!WTI原油重挫5%升势结束了吗?按图放大

沙特意外停止额外减产,WTI原油重挫5%失守40.0美元!


周一(68日)尽管OPEC+成员国达成协议延长970万桶/日减产份额一个月至7月,但其中墨西哥宣布不再延长减产措施。更令人意外的是,沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹表示沙特将不会在6月之后削减超出OPEC+承诺的石油产量,并称自愿额外减产已经达目的。

值得留意的是,稍早前市场一度认为沙特、阿联酋、阿曼7月将额外自愿减产120万桶/日,与6月份额外减产份额一致。WTI原油受累于此自40.0美元上方重挫逾5%至日内低位37.96美元,创527日以来的最大单日跌幅。如何成为一个成功的交易者?点击这里了解成功交易者具有的特点。

毫无疑问,当油价回升至40.0美元(美国页岩油成本线附近),此前的全球性减产共识正变得分崩离析,尽管OPEC+正希望进一步延迟减产协议至2022年底,这对油价中期而言有利,但从短期内看,OPEC+的产量似乎将有所增加,其中包括因素为:北美结束停产可能将增加100万桶/日的额外供应量;利比亚油田恢复生产;OPEC+成员国(主要为伊拉克)的减产执行率问题等等,而据能源咨询机构JBC在一份报告中表示,7月份OPEC+供应可能至少增加150万桶/日。

目前OPEC+将于6月至7月的联合部长级监督委员会会议上将对利比亚增加石油产量的问题进行评估,而伊拉克在6月份只能兑现减产承诺的80%,剩余份额将以后进行补偿。

而周一(68日)高盛表示,鉴于炼油利润率不佳、消费复苏仍具高度不确定、OPEC+协议已经被市场过度消化等因,短期将看空石油,预计在未来几周的时间里,布伦特原油价格将降至35美元/桶。
 

美股持续攀升、纳斯达克指数再创历史新高,但美国经济令人堪忧


周一(68日)美国三大股指持续走高,因白宫经济顾问委员会主席哈赛特(Kevin Hassett)表示100%会有另一份新冠病毒救助协议,与此同时美国并不排除《新削减战略武器条约》延期的可能性(美国、俄罗斯将于622日在维也纳会面,就有关事宜进行谈判)。标普500指数涨幅1.20%,报3232.39点,收复今年以来全部跌幅;纳斯达克指数涨幅1.13%,报9924.74点,再创历史新高,2020年以来累计上涨10%

尽管经济重启令市场对美股持续乐观,但对美国经济预期却呈现180度相反,上周五(65日)美国劳工部劳工统计局(BLS)发布了一个声明解释疫情对5月非农数据的影响,同时承认数据存在误差。如何有效利用基本面分析?

更为严峻的是,美国国家经济研究局NBER表示,目前美国经济扩张持续了128个月,持续时间达创纪录水平,这或意味着美国经济已结束了扩张,并已于20202月陷入衰退。

事实上,疫情对包括美国在内的全球经济冲击巨大,周一(68日)世界银行称,受新冠肺炎疫情影响,2020年经济萎缩为80年来最严重,并预计2020年全球经济萎缩5.2%,其中发达经济体2020年经济将萎缩7.0%;发展中国家经济将萎缩2.5%,为1960年有总体数据以来首次,而基线情景假设封锁在6月底开始解除,若封锁时间进一步延长,全球经济将受到更大冲击。

另一方面,周一(68日)世界卫生组织(WHO)表示,全球新冠疫情正在恶化,过去10天中有9天各国向该组织报告的新增确诊病例数超过10万,7日新增病例数为疫情暴发以来最高。

世界卫生组织表示,目前从墨西哥到智利,除部分国家以外,拉丁美洲呈现疫情增长模式,令人十分担忧,卫生系统面临重负,加之近期全球反对种族主义运动举行,建议活动参与者尽可能做好防护措施。

总体而言,随着OPEC+延长减产预期落地,油价的上行动力正受到削弱,这意味油价此前的升势将受到冲击,而中期更面临全球经济及需求能否如期复苏等问题的考验,前景并不乐观。不过,这并不意味油价在短期内将马上转入跌势,考虑到欧美经济重启的持续推进以及各国维护油价底线的决心,预计油价将存在反复挑战40.0美元上方的可能。

投资者日内可重点关注美国4JOLTs职位空缺()以及周三(610日)凌晨公布的美国截至65日当周API原油库存变动(万桶),料将影响油价走势。
 

纽约原油技术分析:关注37.0-37.50美元区域支持,油价短期仍偏乐观


WTI原油30分钟图:

沙特意外停止额外减产!WTI原油重挫5%升势结束了吗?按图放大

30分钟图显示,油价目前维持于38.0美元上方整固,短期而言需重点关注37.0-37.50美元区域支持,考虑到油价总体上升趋势仍未见明显转变信号,一旦后续油价再度企稳37.0美元上方,有望进一步反弹挑战41.0美元甚至45.0美元水平。

但若油价进一步跌穿36.0美元,需警惕中期转势可能。(Billy撰)
 

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