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6/8-6/12当周美元直盘走势预测


摘要:上周美元兑东盟国家货币普遍下跌;美国5月非农就业报告增强了经济复苏的预期;资本回流新兴市场,关注美联储;如果市场没有受到冲击,新兴市场货币新加坡币、印尼盾、马来西亚令吉跟菲律宾比索可能还会继续上升

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美元兑东盟货币周度回顾
过去一周,与避险相关的美元兑新加坡币印尼盾马来西亚令吉菲律宾比索等东盟货币走低。正如预期的那样,美元对东南亚货币的焦点仍然是驱动市场风险偏好的外部因素。未来一周的情况也可能如此。如果市场风险情绪继续改善,美元可能继续走低。

上周最大的头条新闻可以说是上周五美国5月非农就业报告的惊人改善。这个全球最大的经济体增加了250万个非农就业职位,远超出经济学家最乐观的预测。在全球各国实施有效的新冠疫情封锁措施后,这加强了市场对增长强劲复苏的预期。标普500指数上周上涨了4.91%

投资者的广泛乐观情绪可能意味着东盟地区数据被抛在了一边。这或许就是为什么新加坡币并无大幅下跌的原因,新加坡4月零售销售年率萎缩-40.5%,并且差于-34.9%的预期。而菲律宾比索也没有过多关注当地失业率飙升至17.7%的纪录高位。印尼盾过去5个交易日涨幅超过5%

上周美元表现
 

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外部事件风险--资本流动、美联储、国际政治关系紧张

随着投资者感觉更倾向于追求更高的回报率和收益率,市场风险偏好升温,这意味着资金正在缓慢地回流到新兴市场。彭博社追踪的这些资金流向的一个代用指标显示,该指数处于3月初以来的最高点。在下面的下一张图上,你可以看到笔者以东盟货币为基础的美元指数与MSCI新兴市场指数(EEM)之间紧密的反向关系。

如果市场风险情绪没有受到冲击,更多的资本流入发展中经济体可能会继续提振新加坡币、印尼盾、马来西亚令吉菲律宾比索兑美元的汇率。本周所有目光都转向美联储的利率决定。基准贷款利率预计将维持在零附近不变。随着"主街贷款计划"(MSLP) 准备推出之际,有关该央行可能转向对收益率曲线控制的押注不断升温。

后者旨在帮助员工人数少于1.5万的企业。这将为美联储购买这些公司欠下银行的相当一部的分贷款打开大门。投资者还将等待美联储对经济状况的进一步评论。与此同时,由于美联储将每日购买国债的速度放缓至40亿美元/日,资产负债表的周度增长正在放缓。

市场风险情绪仍有下行的风险。国际政治的紧张关系还可能升温。美国总统特朗普表示美国存在被征收龙虾关税的风险。随着乔治·弗洛伊德被杀而引发的骚乱和抗议活动席卷美国,美国国内的动荡可能会提高第二波新冠病毒浪潮的风险。在大西洋彼岸,随着延长过渡期的可能性被确定,英国脱欧谈判可能无法取得成果。
 

关注东盟风险事件

关注区域性事件风险,中国的总融资数据将在未定的时间公布。5月新增融资预计3.5万亿元,高于前值3.1万亿。额外的支持可能会继续助力经济复苏。对于许多东盟国家来说,中国是一个重要的贸易伙伴,后者的增长会影响部分海外国家。

上周,马来西亚公布了一项350亿林吉特的短期经济复苏计划。菲律宾众议院也批准了260亿美元的刺激计划。如果市场风险情绪继续改善,这也可能支撑菲律宾比索。当地经济规划部长Karl Chua表示,预计未来几个季度将逐步复苏。

尽管近期印尼盾上涨,但印尼央行仍认为其货币价值被低估。如果未来一周风险偏好明显减弱,该央行可能会采取积极的措施以阻止印尼盾的贬值。


(Daniel Dubrovsky撰,Eunice译)

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东盟美元指数与MSCI新兴市场指数对比 -日线走势图

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