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美国经济前景成WTI原油“拦路虎”,惟上攻40仍可期待


摘要:周一(61日)市场有关OPEC+提前于64日召开会议的讨论更为热烈,OPEC+正在讨论有关延长970万桶减产1-2个月的可能;全球经济前景阻碍油价进一步攀升,国际贸易关系、美国骚乱事件成中期隐忧,油价后市如何研判?

美国经济前景成WTI原油“拦路虎”,惟上攻40仍可期待按图放大

油价暂时持稳35.0美元上方,OPEC+延长减产协议接近达成?


周一(61日)WTI原油期货盘中一度跌穿35.0美元至日内低位34.27美元,据消息显示,WTI油价隔夜在短短三分钟内瞬间成交6809手,交易合约总价值逾2.34亿美元,这成为油价盘中快速急挫逾3%的主因,但其后油价并未进一步扩大跌幅,反而辗转回升至35.0美元上方整固。

值得留意的是,WTI原油5月份创下史上最大单月涨幅,短期内35.0美元成为后市走向关键。

WTI原油5分钟图:

美国经济前景成WTI原油“拦路虎”,惟上攻40仍可期待按图放大

事实上,油价近期的强势表现主要得益于OPEC+欲延长减产970万桶/日份额消息刺激,鉴于俄罗斯方面并未反对OPEC+会议由610日提前至下周四(64日)举行,这令市场猜测OPEC+与俄罗斯在创纪录的石油减产延长期限问题上接近达成。如何有效利用基本面分析?点此获取掌握交易核心技能的三部曲

周一(61日)俄罗斯总统普京(Vladimir Putin) 与美国总统特朗普(Donald Trump)讨论了OPEC+协议以支持油市发展,与此同时普京正计划与俄罗斯石油公司会面,但需留意的是,目前OPEC+正在讨论延长970万桶/1-2个月,而并非此前声称的延长减产协议至年底。

尽管如此,在减产份额上有所让步暗示双方达成协议可能性正进一步加大,预计该主线在64日前将持续为油价提供支持。
 

美国骚乱事件持续发酵,全球第一大经济体衰退引发市场担忧!


尽管油价于5月份创下史上最大单月涨幅,目前更得益于延长减产利好刺激,供需关系的持续改善令油价存在上攻40.0美元附近缺口水平的可能。

不过,就中期而言油价仍面临巨大压力,其中全球第一大经济体美国的经济前景暗淡成为关键因素。周一(61日)公布的美国5Markit制造业PMI终值下降至39.8,不及预期40,表明5月美国制造业仍处于深度低迷状态;美国4月营建支出按月下降2.9%,不及预期按月下降6%,更为严峻的是因疫情影响导致美国失业人数大幅攀升,据周一(61日)美国国会预算办公室预计,在新冠肺炎疫情后美国经济可能需要10年时间才能恢复!

不仅如此,美国骚乱事件正持续发酵,周二(62日)6:30特朗普于玫瑰花园发表讲话,表示将援引《叛乱法》动用军队结束“骚乱”,而在其讲话几小时后,国民警卫队部署在白宫附近。特朗普表示目前7点的宵禁措施将严格执行,并称暴力行为不是和平的抗议行动,若各州和市不采取行动,将部署军队。

考虑到目前美国经济陷入困境、大规模的失业以及黑人问题历史悠久,预计该骚乱事件短期或难以完全平息,而这将进一步延缓全球第一大经济体美国的经济复苏进程。

尽管短期内美元指数的持续走软为以美元计价的原油提供上行动力,但而这同时为油价中期前景添上阴霾。目前美元指数进一步击穿98.0水平至时段低位97.75,并录得连续6日下跌。

美元指数日线图:

美国经济前景成WTI原油“拦路虎”,惟上攻40仍可期待按图放大

总结而言,油价短期仍倾向乐观,存进一步上攻40.0美元可能,但与此同时需警惕中期前景可能出现的变数。投资者可重点关注OPEC+会议相关消息以及周三(63日)凌晨公布的美国截至529日当周API原油库存变动,此外,英国与欧盟展将于周五(65日)展开新一轮贸易谈判,上述消息均有望影响油价走势。

纽约原油技术分析:持稳35.0美元,短期有望反弹挑战38.0美元水平


WTI原油30分钟图:

美国经济前景成WTI原油“拦路虎”,惟上攻40仍可期待按图放大

30分钟图显示,油价目前维持于35.0美元上方整固,整体仍维持于上升通道内运行,暗示油价在企稳35.0美元的情况下后市有望进一步上攻38.0美元水平,中期目标则看至40.0美元缺口水平,但若油价失守35.0美元,需警惕油价进一步回落考验30.0美元甚至27.0美元水平支持。(Billy撰)
 

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