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美国GDP或将迎来2008年大衰退以来最惨烈的一次萎缩,美联储利率决议如何力挽狂澜?


摘要:美国第一季度GDP年化季率初值将于周三(4月29日)20:30(GMT+8)出炉,或取得2008年大衰退以来最差表现。周四凌晨02:00(GMT+8),美联储将发表4月货币政策声明,02:30(GMT+8)美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将发表讲话。市场可重点关注鲍威尔对美国经济前景和金融稳定性的观点,料将引发市场波动。英镑/美元似乎正在形成“头肩顶”,一旦成形,将释放看跌信号。

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市场简要回顾

在缺乏明确催化剂的情况下,与经济增长挂钩的纽元澳元同美股期货和原油一起上涨。风险偏好趋势推高了上述对经济周期敏感的外汇资产的溢价,而美元等避险货币下跌。澳大利亚第一季度消费者物价指数(CPI)好于预期,但未能引发澳元的明显走势,最有可能的原因是,市场预期目前这项数据不会实质性地改变澳大利亚央行的政策立场。

美联储利率决议、鲍威尔讲话或推动美元进一步走强

周四(4月30日)凌晨02:00(GMT+8),美联储将公布最新的货币政策决定。隔夜指数互换市场并没有计价美联储会降息,因此对美元来说,不确定性以及波动性的来源需关注美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)于决议公布后02:30(GMT+8)的新闻发布会。倘若他对经济增长前景和金融稳定性的评论出人意料地悲观,那么这可能会引发市场情绪的避险倾向,并推高避险货币美元。

为缓解银行间信贷压力,美国货币当局已经开启了多项前所未有的注入流动性的刺激方案,这些方案令美联储资产负债表扩充至近6万亿美元。美联储最近的一次行动是建立市政流动性工具(MLF),包括从面临资金压力的美国中小城市购买高达5000亿美元的短期票据。

美联储资产负债表向7万亿美元逼近

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疫情冲击美国GDP,或进一步推高美元

财经日历上,除了美联储利率决议,周三(4月29日)的一大重磅事件——美国第一季度GDP年化利率将于日内20:30(GMT+8)公布,分析师预期为3.8%,为2008年大衰退以来最疲弱的一次。与此同时,被称为“大封锁”的前所未有的“就地避难令”(shelter-in-place orders)打击了消费者信心,使世界经济走上了大萧条以来最严重的衰退之路。专业人士如何解读市场?知己知彼方能百战不殆。

全球冠状病毒病例达300万,其中三分之一在美国(来源:约翰·霍普金斯大学)

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如果美国GDP数据比预期更糟,则可能进一步加剧避险情绪和对全球最大经济体增长前景的担忧。如果这一数据令人失望,那么美元可能会走高,这与人们的直觉相反。这是因为,根据国际清算银行,美元是世界储备货币,在全球超过80%的商业交易中都使用美元,这使得美元成为在不确定时期最具流动性的交易资产。

美国GDP预期将出现自2008年金融危机以来最糟糕的数据

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这一动态并非陌生。2008年,尽管美联储降息并推出量化宽松(QE)政策,并且美国经济和金融遭遇的困境向全球辐射,但美元仍大幅升值。2018年,以及2019年的大部分时间也出现了类似情况,尽管美联储扩大了资产负债表并下调了利率,但受到侵蚀的基本面因素推高了美元汇率。

英镑/美元技术预测:头肩顶似乎正成形

日图显示,英镑/美元似乎正在形成一种所谓“头肩顶”的看跌反转模式。倘若这一货币对未能突破左肩的阻力(1.2485附近),则可能再次测试颈线位置(1.2163附近),若跌破这一点位则可能进一步跌至1.1782,或者在这一水平上方的区间内来回波动。如何识别各种技术指标,为投资增加胜算

(Dimitri Zabelin撰)

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