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【原油】OPEC+减产、重启经济、原油期货交割,5月将成油价重要节点!WTI原油企稳10.0美元暴力反弹逾30%!


摘要:油价巨震已成为正常现象,周二(428日)WTI原油期货盘中一度下探10.08美元,但其后大幅反弹逾30%重返13.0美元上,OPEC+减产在即、复工复产、原油期货交割,5月或成油价重要节点,后市如何研判?
 

【原油】OPEC+减产、重启经济、原油期货交割,5月将成油价重要节点!WTI原油企稳10.0美元暴力反弹逾30%!按图放大

WTI原油期货再现暴力反弹,API原油库存增幅小于预期!


周二(428日)WTI原油期货盘中一度下探至日内低位10.08美元,较周一(427日)高位16.94美元重挫近40%!因美国最大的石油交易所交易基金—美国石油基金(USO)出售手中所有6WTI原油期货合约,以避免上周美国5月期货合约交割前出现“负油价”的风险。

此外,美国原油库存储备逼近临界点同样施压油价,受累于全球原油需求剧降,标普认为全球原油等能源的剩余储存能力为14亿桶,其中陆地剩余储存能力约为10亿桶,海上剩余储存能力约为4亿桶,这意味原油库存空间或将于3周内到达极限。

不过,市场悲观情绪并未进一步扩大,周二(428日)油价跌至10.0美元后出现转折,最终油价企稳10.0美元重要支持并辗转回升至日内高位12.0美元上方,周三(429日)更进一步攀升至13.83美元,累计反弹逾30%

值得留意的是,周三(429日)凌晨公布API原油库存数据显示,美国截至424日当周API原油库存增加998万桶至5.1亿桶,库存增幅小于预期的1060万桶;汽油库存意外减少111万桶;精炼油库存增加546万桶,数据公布后油价快速反弹逾3%并收复13.0美元!

【原油】OPEC+减产、重启经济、原油期货交割,5月将成油价重要节点!WTI原油企稳10.0美元暴力反弹逾30%!按图放大

5月或成油价重要转折点,OPEC+减产、原油期货交割、美国复工复产看点满满


展望油价后市,5月毫无疑问将成为油价重要的时间节点,OPEC+稍早前达成的1000万桶/日减产协议将于51日生效。事实上科威特、尼日利亚等OPEC成员国在51日前已开启减产,而沙特、俄罗斯等国亦多次表态将维持油价稳定。如何成为一个成功的交易者?点击这里了解成功交易者具有的特点。

与此同时,市场普遍预计美国最早将于51日有限度复工复产,自上周以来阿拉斯加州、德克萨斯州、密歇根州、肯塔基州、密西西比州在内超过10个州已宣布“有限制”重启经济计划,尽管过早重启经济同样引发市场担忧,但毫无疑问在目前原油需求大幅放缓的情况下,全球第一大经济体的重启经济将为原油需求带来实质性利好。

因而在5月初来临之际,笔者预计油价总体仍将维持反弹格局,10.0美元有望成为短期油价底部区域。不过,油价于5月中下旬面临较大风险,鉴于目前原油储备逼近峰值,市场最担忧的情况莫过于美国6月期货交割将再度出现“负油价”的极端情况,而值得留意的是,6月原油期货将于521日到期交割,这正好符合目前市场预计原油库存空间三周后到达峰值的时间点。

这意味美国5月初复工复产的进度将很有可能对5月下旬的油价构成重大影响。

此外,笔者认为在此期间仍需重点关注美伊局势是否再度升温,一旦美国复工复产进展受阻,并不排除美伊局势存在局部升级的可能,此前美国总统特朗普曾强硬表态称,若伊朗舰艇继续对美军进行骚扰,美国海军可将其击沉。

总结而言,笔者预计油价于5月初来临前总体仍将维持反弹格局,而日内投资者需重点关注美国第一季度实际GDP年化季率初值、美国截至424日当周EIA原油库存变动。此外,周四(430日)凌晨将公布美联储4月利率决议,尽管市场普遍预计美联储将维持利率不变,但若其对美国经济预期过于悲观,或再度引发美元走强、油价下跌的市场景象。
 

纽约原油技术分析:反弹之路或较为曲折,但总体仍偏乐观!


WTI原油小时图:

【原油】OPEC+减产、重启经济、原油期货交割,5月将成油价重要节点!WTI原油企稳10.0美元暴力反弹逾30%!按图放大

小时图显示,油价目前维持于13.0美元上方整固,尽管油价暂时企稳10.0美元支持,但毫无疑问在持续的大幅波动下原油多头的积聚需要更多时间,预计油价后市总体偏向乐观,但反弹之路或较为曲折。

短期内若油价企稳12.6美元附近支持,后市有望再度反弹挑战17.0美元甚至20.0美元水平。但若后市一旦加速跌破10.0美元附近支持,需警惕再度引发恐慌性抛售进而令油价暴跌。(Billy撰)
 

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