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【原油】极端动荡!美国6月WTI原油期货暴力反弹逾110%,三大焦点问题将成油价后市风向标!


摘要:周二(421日)油市极端动荡延续,继WTI 5月原油期货创史收于负值后,6月原油期货再度重挫逾70%至低位6.52美元,但随即油价暴力反弹逾110%,重返双位数,创下历史最大单日合约纪录;三大焦点问题成油价后市风险标!
 

【原油】极端动荡!美国6月WTI原油期货暴力反弹逾110%,三大焦点问题将成油价后市风向标!按图放大

6月原油期货延续极端动荡,暴跌70%后暴涨100%!创历史最大单日合约纪录!


周二(421日)美国5月原油期货单日重挫300%的“腥风血雨”似乎未令市场感到恐惧,极端动荡进一步延续至6月原油期货,据芝商所(CME)公布数据显示,周二(421日)交易的6月原油期货合约超过200万份,创下历史最大单日合约纪录!

历史最大单日合约随之而来的是极端波动,周二(421日)6月原油期货自日内高位23.0美元重挫71.5%至低位6.52美元,创19867月以来新低,油价再度步入个位数,但其后油价并未进一步下挫,反而暴力反弹逾110%14.08美元。

值得留意的是,尽管油价暴力反弹,但这并不意味原油需求大幅放缓的问题上产生任何实质性改变,各大交易机构提醒投资者理性交易。

事实上,目前北美原油现货市场混乱,WTI原油、布伦特原油、北美及国际原油基准价格差异波动较大,芝商所(CME)将于422日起允许报价为负的石油期权上市;洲际交易所(ICE)正为布伦特原油合约交易价格为负做准备。与此同时,芝商所(CME)将NYMEX原油期货合约保证金从7500美元/手上调13.3%8500美元/手。点击这里获取外汇交易核心技能,基本面分析、技术面分析以及资金管理。

值得留意的是,作为追踪WTI原油一的ETF基金—美国原油基金(USO)盘中触发熔断,美国原油基金目前已大幅调整了该ETF对原油期货合约的投资比例,目前约40%的持仓为6月份原油期货合约;约55%的持仓为7月份原油期货合约,并将5%WTI原油期货持仓调整至8月合约,这或意味原油市场的巨幅波动将带至更远期的合约。

此外,作为反映全球经济重要的商品,原油连续的大幅下挫亦将恐慌情绪带至股市,周二(421日)美国三大股指普遍下挫3%,其中标普500指数收跌3.1%,创41日以来最大跌幅。
 

三大焦点问题成油价后市风向标,油价短期巨震恐难以停歇!

 

毫无疑问,疫情是此次原油市场极端波动的引爆点,而在原油需求大幅放缓的背景下,市场普遍认为需明确看到产量减少的情况下,油市才可能真正恢复。

而现阶段围绕原油产量方面则主要存在以下三大问题:德克萨斯州减产协议能否达成OPEC+是否将进一步深化减产石油库存储量逼近峰值

1,目前德克萨斯州在减产问题上犹豫不决,尽管德克萨斯州最高能源监管机构铁路委员会(RRC)委员认为在配额方面不会面临法律挑战,但一些委员认为石油市场在OPEC+减产前供过于求达3000万桶/日,这意味进一步减产效果不大,加之其此前多次表达倾向于市场定价,这令减产协议能否达成存在巨大不确定性,据消息显示,德克萨斯州最高能源监管机构铁路委员会或推迟减产投票可能推迟到55日。

2,OPEC+于周二(421日)进行电话会议,讨论了有关石油市场危机问题,尽管各国石油部长们重申了削减石油产量的承诺,其中沙特更强调准备在有OPEC+成员国的参与下采取可能的额外措施,同时国际能源机构主席亦敦促OPEC+考虑更快,更进一步的减产。

但事实上大部分成员国认为进一步减产仍不足以能稳定油市,目前除却挪威表态支持进一步减产外,并未看到更多成员国表态,而此前市场预期的OPEC+将提前至5月份前实施减产措施亦并未在该会议上提及,令市场感到失望。OPEC+下次会议或将于510日举行会议,届时将讨论进一步减产问题。

3,根据航运情报公司Kpler数据显示,截至419日当周,海上原油储量增加了2100万桶,至1.476亿桶;而全球航运公司Clarksons则表示全球海上储油量大增至近2.5亿桶,并称全球海上储油正以前所未有的速度激增。鉴于石油库存储量逼近峰值,这意味即使后期疫情好转促使市场需求回暖,但在存储量填满的情况下,油价的回升或需等待更长周期。

尽管油价目前仍面临很多困难,但并非全无利好,隔夜油价大幅反弹主要得益于美国采取的一系列应对措施,美国总统特朗普称当前正在起草针对移民的行政命,禁令有效期为60天,并表示20个州很快就会重新开放,特朗普称开放国家是支撑油市的最大工具。

此外,美国参议院投票通过新一轮价值4840亿美元的救助方案协议,其中3200亿美元为小企业薪资保护项目追加注资、750亿美元提供医疗援助、600亿美元小贷款机构、250亿美元用于病毒测试。而众议院最快将于本周四(423日)就该计划进行投票。

投资者日内可以重点关注EIA原油库存数据公布。
 

纽约原油技术分析:极端波动仍在延续,关注布林通道下轨能否被收复


WTI原油日线图:

【原油】极端动荡!美国6月WTI原油期货暴力反弹逾110%,三大焦点问题将成油价后市风向标!按图放大

日线图显示,油价目前仍维持极端波动,这一阶段保持多看少动,日内可重点关注日线图布林通道下轨能否被收复,若能有效收复,后市有望反弹挑战20.0美元。(Billy撰)
 

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