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【黄金】触及历史高位回落,现在担忧或还太早,基本面环境仍支撑着金价,本周这几大风险可能撼动金价!

【黄金】触及历史高位回落,现在担忧或还太早,基本面环境仍支撑着金价,本周这几大风险可能撼动金价!

Linda Lin, 编辑
摘要:最近几天黄金价格受抑,而风险资产则受全球经济可能很快重启的乐观情绪提振上涨。金价最近触及了一重要技术阻力区域(阻碍近期反弹并导致价格反转下行);不过这可能是进一步上涨的一个暂时性阻碍。散户情绪指数显示黄金/美元未来几天可能面临困境。
 
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【黄金】触及历史高位回落,现在担忧或还太早,基本面环境仍支撑着金价,本周这几大风险可能撼动金价!

黄金价格周线基本面预测:中性


黄金价格上周回顾

虽然上周黄金兑每种主要货币都收低,但回调之前黄金兑几个货币对依旧创下了年度新高:黄金/加元、黄金/瑞郎、黄金/欧元、黄金/纽元跟黄金/美元。虽然黄金/美元最终下跌了0.82%,但它确实触及了20121130日当周以来最高水平——上周金价盘中一度升至1747.36高位。其他几个触及年度新高的货币对——黄金/加元、黄金/瑞郎、黄金/欧元、黄金/纽元——也在看跌反转之前的涨势中创下历史新高。

金价触及关键技术阻力后下跌

金价的看跌反转必须从技术面角度分析(虽然这是篇基本面展望)。在触及几个主要技术阻力(几个不同时间框架的斐波回撤位跟延展位)之后,金价(尤其是黄金/美元方面)走势确实证实了价格易受近期疲软影响。这是该担忧的情况,还是说仅为获利了结?

某位前DailyFX分析师曾说过一句讥讽之言“黄金是一种无能的主权对冲工具。当人们不相信那些掌控纸币背后杠杆的政客的时候,他们就会购买黄金”。有鉴于此,上周尾声金价自高位(有几个货币对触及年度新高跟历史高位)掉头走低短期内可能不需要过于担心本季度黄金走势如何分析?季度指南教你布局交易策略

毕竟支撑金价近期波段走高的基本面基石——在处理冠状病毒大流行方面发达国家政府的高度无能——在北美跟欧洲中仍然存在。

黄金受益于央行大规模行动

冠状病毒爆发后、围绕全球经济复苏能力的不确定性已经推动了G10国货币的央行们纷纷实施极其激进的“逐底”之争,如我们最近所见——全球各地的央行下调利率逼近零或者跌破零利率,以阻止信贷市场冻结。

一个重要事实是,只要冠状病毒大流行仍在蔓延,在经济持续复苏之前各国央行既不可能加息也不可能会停止非常规宽松举措。他人的经验就是你成功的捷径,学习成功者交易手册提升盈利能力

这一系列事实为黄金奠定了利好基本面基础,由于近期主要技术目标已经达成,多头结利减仓。

本周需关注的顶级事件

本月中旬为市场提供了更多机会来消化2020年第一季度末的走势,此外3月份的经济数据也才刚开始揭露出冠状病毒肆虐给人类跟经济带来的破坏详况。

这种坏消息对于金价而言却是好消息,即便消息看起来“并没有我们预期的那么糟糕”——就好比上周的美国初请失业金人数报告(实际值为520万、预期值为550万)——因为市场完全是在掩盖关键信息(新闻学中称为“掩盖导语”):过去四周时间里美国经济已经失去了数量和大萧条以来整个经济创造出来的岗位数相当的工作。大封锁是人类历史上一场无法预知的经济危机。

与此同时,世界各地零散公布的通胀数据正常来说会引起很大关注,当前的市场环境暗示了这些被反复提及的数据关键与否——追踪大封锁之前的经济活动数据很大程度上将会被忽略(比如那些在疫情爆发前的数据)。统计的越是靠近现在的那些数据越可能影响市场,不论其过往是否有这般效力。

因此,本周需特别关注一些重磅经济数据:黄金
/欧元方面需密切关注周二的德国、欧元区4ZEW调查数据,这些数据可能跌至历史低点。还有周五的欧盟委员会经济预测报告(结果可能会很惊人),这将成为黄金/欧元走势的另一催化剂。

而周五晚些时候,黄金/美元则可能成为焦点,因为美国将公布3月耐用品订单初值,市场预期耐用品订单将出现有史以来最大幅度的下降。注意耐用品是指那些使用寿命在三年或三年以上的物品(比如汽车、洗碗机、洗衣机等),或需要大量财务支出和/或信贷才能购买的物品。倘若届时数据表明美国消费者这方面的消费受到损害,则可能给美国未来几年的GDP带来负面影响。

金价跟CFTC报告
 
【黄金】触及历史高位回落,现在担忧或还太早,基本面环境仍支撑着金价,本周这几大风险可能撼动金价!
持仓方面,根据CFTC截至414日当周的COT数据,黄金期货头寸净多头合约数从前一周的24.89万增加到25.25万。尽管最近金价上创年度新高,黄金兑部分货币还创下历史记录高位;但是期货市场仍还没完全饱和: 218日当周,黄金净多头合约数创历史记录达35.36万。换句话说,虽然黄金净多头头寸减少了29%,但金价仍能创出新高——这对未来而言是一个积极预兆。

散户情绪报告

 
【黄金】触及历史高位回落,现在担忧或还太早,基本面环境仍支撑着金价,本周这几大风险可能撼动金价!
黄金:散户情绪报告显示有近66.44%的交易者头寸为净多头,多头和空头的持仓比为1.981。净多头较昨日减少11.67%,较上周增加2.90%;净空头较昨日减少4.00%,较上周增加23.00%

我们通常将散户情绪报告视为反向指标,散户看多暗示金价可能继续下跌。净多头较昨日有所减少,近期持仓变化暗示尽管指标提供的是看跌信号(散户看多),但金价或很快逆转当前趋势反转上行。( Christopher Vecchio撰,Linda

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