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  • 纳斯达克指数:
    受通胀预期和利率上升担忧的影响,投资者大量抛售科技股,导致大型科技股走势受抑,纳指与道指走势也出现明显分化。宽松货币政策氛围支撑科技股的高市盈率,若利率趋向收紧,对科技公司的即期现金流产生影响,进而影响未来的盈利预期,公司价值将下降,纳指的走向很大程度上仍取决于经济复苏和央行货币政策。纳斯达克指数目前处于高位整理,大致区间在12300-12800-13300-13900,在有效突破14000-12300之前,维持震荡看法。(Arthur)
  • 周五美股开盘:道指涨0.70,报34259.20;
    纳指涨1.06%,报13264.77;
    标普500涨0.79%,报4145.05。
  • 美国4月工业生产年率:16.5% 前值:1%;
    美国4月工业生产月率:0.7% 预期:1% 前值:1.4%。
  • 数据快评:“恐怖数据”平淡无奇,英镑/美元1.4000上方蓄势待涨 https://www.dailyfxasia.com/cmarkets/20210514-15221.html
  • 黄金/美元∶
    美国刚刚公布4月零售销售数据,数据结果低於预期的1.0%,数据公布後金价一度逼近1840阻力,这里是一周以来的主要阻力。对比周三美国CPI数据的飙升,零售销售意外平淡可能影响到投资者对美联储收紧货币政策的判断,此前CPI的火爆让市场担心美联储会提前收紧货币政策,似乎市场开始冷静下来。图表走势显示,金价在突破1800美元之後保持强势,支撑由1800上移至1830一线,美元回落可能推动黄金再次尝试突破1840-1850强阻力,若突破可能进一步指向1880-1900。(Arthur)
  • 美联储梅斯特:现在是观望的时候,不是调整政策的时候
  • 美联储梅斯特:希望看到通胀率上升并保持在2%以上
  • 美国4月进口物价指数年率:14.4%;
    美国4月进口物价指数月率:0.8%;
    美国4月出口物价指数年率:10.6%;
    美国4月出口物价指数月率:0.7%.
  • 美国4月零售销售月率:0% 预期:1% 前值:9.8%修正为9.7%;
    加拿大3月批发销售月率终值:2.8% 预期:0.9% 前值:-0.7%修正为-0.9%。
  • 英国首相发言人:
    到目前为止没有看到任何证据表明,英国必须放弃放宽限制措施的计划;
    首相约翰逊表示,预计周一情况会发生变化。
【原油】悲观情绪蔓延,多头溃不成军!WTI原油期货痛失19.0美元水平,一因素暗示油价短期难改惯性下跌!

【原油】悲观情绪蔓延,多头溃不成军!WTI原油期货痛失19.0美元水平,一因素暗示油价短期难改惯性下跌!

Billy Liao, 高级分析师
摘要:上周五(417日)WTI原油期货再度重挫逾10%,盘中失守19.0美元18.0美元两大关口,市场对原油需求的悲观预期完全抵消掉OPEC+减产效果;5月份的美原油期货合约临近交割,油价短期或将延续惯性下跌,后市关注这一水平!
 
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【原油】悲观情绪蔓延,多头溃不成军!WTI原油期货痛失19.0美元水平,一因素暗示油价短期难改惯性下跌!

市场对原油需求前景有多悲观?回顾上周各大原油报告


上周五(417日)WTI原油期货盘中重挫近12%至日内低位17.31美元,失守19.0美元、18.0美元两大关口,续创2002年以来逾18年新低,尽管油价最终辗转回升至18.0美元上方,但已录得连续六日下跌的油价似乎难以掩盖市场对原油需求前景的悲观看法。

值得留意的是,OPEC+413日已宣告达成历史性减产协议,该协议达成将近1000万桶/日的减产幅度,为2019年产量的10分之一(市场预计4月原油需求将下降2000万桶/-3000万桶/日),但美国页岩油、G20的减产额度迟迟未公布,这令OPEC+的努力显得势单力薄。

与此同时,上周公布的OPEC月报、IEA月报、APIEIA原油库存报告乃至全球第一大经济体公布的经济数据均对油价不利。

上周三(415日)公布的IEA月度原油报告显示,预计2020年石油需求较上年减少930万桶/日;预计4月石油需求同比减少2900万桶/日,为1995年以来的最低水平。

上周四(416日)公布的OPEC月度报告显示,OPEC预计4月需求减少约2000万桶/日,原油需求将降至30年来的最低水平!

而上周公布的APIEIA原油库存大幅增加,其中EIA原油库存增加1924.8万桶至5.036亿桶,增加4%,创连续12周录得增长;API原油库存亦大增1314.3万桶至4.869亿桶。
 

原油需求持续放缓暴露出一大隐患!


值得留意的是,美国的原油库存的大幅增加无疑暴露了目前原油市场的另外一大隐患——全球石油储备面临饱和风险!据路透报道称,目前至少有60艘超大型油轮(VLCC)被用来储存多余的石油,数据显示目前正在油轮上储存约为1.6亿桶石油,较两周前翻倍有余!

此外,周六(418日)公布的贝克休斯油服数据显示,美国至417日当周石油钻井总数下降至438口,前值为504口,这意味着美国原油钻探公司本周关闭了美国13%的钻井平台,而自高位以来目前已有超过三分之一的美国钻井被关闭。毫无疑问,美股页岩油生产商面临的生存环境正进一步被压缩,这对本已受疫情冲击的美国经济而言无疑雪上加霜。

事实上,美国目前正致力于在51日前重启经济,上周五(417日)美国总统特朗普(Donald Trump)表示已经大量增加新冠肺炎病毒检测量,疫情激增的局面似乎已经结束,复工复课将很快展开。

但需留意的是,特朗普于短期内重启经济的计划似乎有点一厢情愿。据哈佛大学多位公共卫生专家判断,目前美国每天进行约15万次病毒检测,阳性比例高达20%,这意味着在重启经济之前,美国必须将现有新冠病毒检测能力提升3倍以上。同时世卫组织(WHO)建议进行复工复产的前提为大量检测并将阳性率压至3%12%
 

油价中期下行空间有限,但这一因素仍将于短期内施压油价


尽管市场对原油供需间巨大的缺口将逐步收窄表现的毫无信心,但我们却不得不尊重客观事实,在美国页岩油严峻的环境下,无论是自发性或者是美国政府领导下,减产已成为唯一的选择。目前美国德克萨斯州原油监管机构于421日讨论原油限产问题,预计减产协议有望达成。

另一方面,已达成减产协议的OPEC+将于5月份开启减产,在以沙特为首的一众产油国牺牲利益的前提下,油价进一步下挫显然是无法令任何成员国满意的,若油价迟迟未能回升,沙特进一步实施额外减产可能性亦将随之增加。

总结而言,在全球减产协议持续进行过程中,油价中期进一步下行空间已十分有限,但短期内投资者需留意WTI原油期货5月份合约将于周三(422日)凌晨02:30进行交割,这意味着在未来几个交易日原油市场或将面临更多的平仓,进而令油价进一步承压。

投资者本周需重点关注美国得州原油监管机构讨论原油限产问题,其结果料将影响市场大幅波动。
 

纽约原油技术分析:连续六日下跌后面临反弹,后市关注17.0美元水平!


WTI原油日线图:
【原油】悲观情绪蔓延,多头溃不成军!WTI原油期货痛失19.0美元水平,一因素暗示油价短期难改惯性下跌!
日线图显示,油价目前仍维持于日线图下降通道运行,尽管在连续六日下挫后油价或面临反弹修正,但后市仍将大概率再度下行考验17.0美元附近水平。

但需留意的是,油价中期大幅下行空间有限,因而油价后市若能有效企稳17.0美元,需警惕再度引发报复性反弹的可能,预计20.0美元关口将再度被收复。(Billy撰)
 

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