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【原油】油价短期触底迹象明显,美国、沙特联手释放“加码”减产信号!


摘要:周一(413日)OPEC+正式宣告达成历史性减产协议,OPEC+4月总减产量达1250万桶/日;美国疫情接近高峰;美国、沙特联手释放“加码”减产信号!WTI原油期货有望于21.0美元上方构建短期底部!
 

【原油】油价短期触底迹象明显,美国、沙特联手释放“加码”减产信号!按图放大

油价短期触底迹象明显!三大信号释放预示油价将再度触底!


周一(413日)OPEC+WTI原油期货开盘前宣告达成历史性减产协议!其中美国将增加减产30万桶/日以填补墨西哥减产不足部分;沙特、阿联酋和科威特三国额外联合减产200万桶/日。于此,OPEC+减产协议正式全员通过,OPEC+4月份减产水平近1250万桶/日,而G20有望减产370万桶/日,两者合计减产达1600万桶/日-1700万桶/日。

尽管此次历史性的全球减产其规模仍未能完全填补目前因疫情导致的石油需求大幅放缓2000万桶/日-3000万桶/日缺口,市场对减产规模及延续时间感到质疑,WTI原油期货周一(413日)受此拖累高开后一度大幅下挫10%,最终收跌4%至日内低位22.30美元,并于近五个交易日内录得四日下跌。

但值得留意的是,此前减产行动涉及国家范围之广创历史之最,这意味油价于20.0美元短期触底已成为全球的一致目标,更为重要的是,涉及国家范围众多亦意味着该减产趋势短期内难以扭转!点击这里获取外汇交易核心技能,基本面分析、技术面分析以及资金管理。

对于减产规模而言,美国、沙特周一(413日)晚间再度联手释放加码减产信号而提振市场信心,美国总统特朗普(Donald Trump)称OPEC+希望减产2000万桶/日,而不是广泛报道的1000万桶/日;而沙特方面则表示如果市场状况要求,并且其他国家配合,沙特可以将原油产量削减至850万桶/日下方,并将准备好在6月份进一步削减产量。

此外,尽管美国政府因反垄断法限制难以控制企业通过减产来提振油价,但周一(413日)有消息显示美国最大的产油区德克萨斯州正考虑采取减产措施。据消息显示,德克萨斯州石油和天然气监管机构将周二(414日)晚间开会讨论石油产量限制,其中页岩油企业CEO、管道运营商、环保组织和工会组织将出席会议,而德克萨斯州的减产行动有望为其他地区起到带头作用。

另一方面,以美国为首的各国正致力于加大战略石油储备(SPR)的购买,据美银美林预计,2020年第二季度石油库存仍将激增1200万桶/日,第三季度库存将增加150万桶/日,这意味全球存储能力于短期内将触及极限水平。不过,美国能源部长布鲁耶特(Dan Brouillette)隔夜表示,特朗普已经指示能源部开放战略石油储备(SPR),加之G20中石油消费大国亦将加大原油储备,有助于有效削减产量。

沙特方面预计未来数月将有2亿桶的石油购买并被用于储备,并预计在OPEC+G20国家减产以及战略石油储备(SPR)的购买下将使全球石油市场减少供应量约1950万桶/日。

事实上,对于油价最大的利好并非OPEC+减产而应为市场判断疫情接近拐点的预期,在疫情蔓延下全球防控举措升级导致的石油需求大幅放缓,同时亦加剧各大产油国的经济压力,因而油价未来能否展开强势反弹更多仍需取决于疫情变化进展,据美国约翰斯·霍普金斯大学13日发布的新冠疫情最新统计数据显示,全球确诊病例已超过200万例,其中美国累计确诊682619例,死亡23219例。

但令人欣慰的是,美国疾控中心(CDC)周一(413日)表示美国当前接近疫情高峰,并表示包括增加“社会距离”等措施或许正在起作用,新增确诊病例的增加速度正在减慢,特朗普隔夜则表示重启经济的计划已接近到来。

值得留意的是,美国联邦预算问责委员会周一(413日)预计,美国2020年总体预算赤字将超过3.8万亿美元,意味美国政府的公共债务在2020财年可能达到或超过美国GDP的规模,并且到2023年可能超过第二次世界大战结束时的水平(GDP106%)。考虑到全球第一大经济体美国面临的压力之大或将促使其尽早重启经济,这将有助于为油价提供上行动力。

总括而言,油价于短期内触及迹象明显,但投资者仍需留意疫情及减产方面的变化。而就中期而言,全球性减产行动的延续性成为限制油价反弹的一大因素,投资日内可重点关注美国得州石油监管部门就石油限产问题召开会议以及IMF将公布最新的《世界经济展望报告》、《全球金融稳定报告》,料将影响油价走势。
 

纽约原油技术分析:短期有望再度触底,突破30.0美元可期!


WTI原油小时图:

【原油】油价短期触底迹象明显,美国、沙特联手释放“加码”减产信号!按图放大

小时图显示,油价目前维持于22.0美元上方整固,尽管油价目前仍维持短期跌势,但考虑其下行动力正有所减弱,后市有望再度企稳21.0美元上方,并进一步反弹挑战30.0美元甚至35.0美元水平。

但考虑到油价中期前景仍存较大不确定性,投资者可关注油价突破30.0美元水平后的上行动力是否出现减弱。(Billy撰)
 

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