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OPEC首阶段减产970万桶/日难以利好油市,IMF恐下调全球经济展望,日元前景看涨

OPEC首阶段减产970万桶/日难以利好油市,IMF恐下调全球经济展望,日元前景看涨

Cindy Chen, 分析师
摘要:IMF本周或下调全球经济前景展望,日元有望上涨;虽然美联储数次出手救市,但美国公司债、杠杆贷款市场仍面临压力;虽然OPEC+同意了历史性的减产规模,但需求疲软下,油市仍难言乐观。
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OPEC首阶段减产970万桶/日难以利好油市,IMF恐下调全球经济展望,日元前景看涨

IMF恐下调全球经济展望,日元前景看涨


周二IMF将公布全球经济展望报告,在高杠杆企业债务领域的信贷状况脆弱之际,若IMF下调全球经济预期,有可能引发市场对全球经济陷入深度衰退的担忧,那么避险货币日元有望上涨。随着冠状病毒让全球经济陷入停滞,并威胁到偿债成本高昂的借款人,数万亿美元的市场受到了更严格的审视。

穆迪最近将价值6万亿美元的公司债务的前景从稳定下调为负面,因为经济衰退的阴影正在逼近。不过美联储最近宣布了一项前所未有的措施,将为陷入困境的企业提供2.3万亿美元的贷款提供担保,并暗示入如有必要将采取更多行动。点此学习如何有效利用杠杆,管理风险更专业!
 
OPEC首阶段减产970万桶/日难以利好油市,IMF恐下调全球经济展望,日元前景看涨
美联储的这项措施宣布后,美国垃圾债创下了20年来最大幅度的上涨,但企业债券的CDS息差仍然高得令人担忧。此外,将这些公司推到违约悬崖的根本力量,即新型冠状病毒仍然存在。如果全球经济增长继续承压,目前还不清楚在较长一段时间内,美联储的全部火力是否能够稳定企业债市场。

如果IMF的半年度全球金融稳定报告和世界经济展望报告也强调也这些风险,可能会在很大程度上提振避险货币日元。各国居家令的实施抑制了需求,推升了失业率上升,预计IMF对未来个月的评估可能会像之前的报告一样带有悲观的基调,只是现在情况要更加糟糕。
 

OPEC首阶段减产970万桶/日难以利好油市


OPEC+同意首阶段减产970万桶/日,为历史上最大规模的减产。不过与原油相关的货币如加元和挪威克朗等则陷入了围绕俄罗斯、沙特阿拉伯和墨西哥展开的政治交锋中。
 
OPEC首阶段减产970万桶/日难以利好油市,IMF恐下调全球经济展望,日元前景看涨
墨西哥最终同意将日产量减少10万桶/日,但这比要求其减产的份额少了4倍。各方达成的最终协议结束了沙特阿拉伯与俄罗斯之间的价格战。此前这场价格战始于3月6日在维也纳召开的OPEC会议,政治余波导致原油价格出现历史上单日最大跌幅。

根据OPEC+的声明,首阶段减产970万桶/日将在5月1日开始,并将持续至6月底,预计届时各国政府也会相继解除疫情居家令。尽管这一历史性的减产规模可能在短期内提振原油价格,但需求不振的潜在环境仍在对这种周期敏感的大宗商品构成压力。疫情扰乱了经济活动,掏空了对关键能源投入的需求。

在疫情得到全面控制之前,原油价格可能会继续面临下行压力,因为尽管存在由于政治因素带来的供应减少,但市场对基本前景的信心仍然受到侵蚀。投资者在2019年也看到了类似的情况:虽然当时与伊朗的紧张关系威胁着石油供应,但随着基本面的恶化,原油价格从2018年的峰值水平逐渐下滑。
 

经济增长前景黯淡,各国货币关注主权信用评级


在当前全球经济陷入危机的时候,主权债务面临信用评级的国家,其货币的波动性可能要高于通常水平。如果穆迪和DBRS(全球第四大评级机构)下调了英国和法国的前景展望,英镑欧元可能会面临下行压力。不过G20官员周末宣布,对贫穷国家的主权债务偿还可能会被冻结到2021年。为什么投资者如此注重CFTC期货头寸持仓报告?作为非机构投资者又应该如何利用好这个资源?点此下载DailyFX独家学习资料《利用 COT 报告跟随巨头交易》,学做聪明的交易者

因此,这可能会减弱由信用评级引发的变化带来的波动性,这些变化反映了根本的不确定性。然而,推迟或冻结主权债务偿付的财政可行性,以及这对刺激计划额外发债意味着什么,目前尚不得而知。市场环境本身的不确定性可能足以令投资者处于守势从而推升避险货币日元。(Dimitri Zabelin撰,Cindy译)
 

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