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  • 纳斯达克指数:
    受通胀预期和利率上升担忧的影响,投资者大量抛售科技股,导致大型科技股走势受抑,纳指与道指走势也出现明显分化。宽松货币政策氛围支撑科技股的高市盈率,若利率趋向收紧,对科技公司的即期现金流产生影响,进而影响未来的盈利预期,公司价值将下降,纳指的走向很大程度上仍取决于经济复苏和央行货币政策。纳斯达克指数目前处于高位整理,大致区间在12300-12800-13300-13900,在有效突破14000-12300之前,维持震荡看法。(Arthur)
  • 周五美股开盘:道指涨0.70,报34259.20;
    纳指涨1.06%,报13264.77;
    标普500涨0.79%,报4145.05。
  • 美国4月工业生产年率:16.5% 前值:1%;
    美国4月工业生产月率:0.7% 预期:1% 前值:1.4%。
  • 数据快评:“恐怖数据”平淡无奇,英镑/美元1.4000上方蓄势待涨 https://www.dailyfxasia.com/cmarkets/20210514-15221.html
  • 黄金/美元∶
    美国刚刚公布4月零售销售数据,数据结果低於预期的1.0%,数据公布後金价一度逼近1840阻力,这里是一周以来的主要阻力。对比周三美国CPI数据的飙升,零售销售意外平淡可能影响到投资者对美联储收紧货币政策的判断,此前CPI的火爆让市场担心美联储会提前收紧货币政策,似乎市场开始冷静下来。图表走势显示,金价在突破1800美元之後保持强势,支撑由1800上移至1830一线,美元回落可能推动黄金再次尝试突破1840-1850强阻力,若突破可能进一步指向1880-1900。(Arthur)
  • 美联储梅斯特:现在是观望的时候,不是调整政策的时候
  • 美联储梅斯特:希望看到通胀率上升并保持在2%以上
  • 美国4月进口物价指数年率:14.4%;
    美国4月进口物价指数月率:0.8%;
    美国4月出口物价指数年率:10.6%;
    美国4月出口物价指数月率:0.7%.
  • 美国4月零售销售月率:0% 预期:1% 前值:9.8%修正为9.7%;
    加拿大3月批发销售月率终值:2.8% 预期:0.9% 前值:-0.7%修正为-0.9%。
  • 英国首相发言人:
    到目前为止没有看到任何证据表明,英国必须放弃放宽限制措施的计划;
    首相约翰逊表示,预计周一情况会发生变化。
【原油】OPEC+减产大戏即将上演,乐观信号助WTI原油期货飙升逾10%!多国联合减产是福是祸?

【原油】OPEC+减产大戏即将上演,乐观信号助WTI原油期货飙升逾10%!多国联合减产是福是祸?

Billy Liao, 高级分析师

摘要:周四(4月9日)有消息显示OPEC+有望达成1000万桶/日的减产共识、美国进一步施压沙特;OPEC+紧急会议将于日内22:00召开,升级版联合减产是福是祸?油价后市前景如何研判?

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【原油】OPEC+减产大戏即将上演,乐观信号助WTI原油期货飙升逾10%!多国联合减产是福是祸?

OPEC+减产1000万桶/日“有戏”?WTI原油期货飙升近12%


周四(49日)油价再度迎来重大考验,日内22:00将举行全球关注的OPEC+紧急会议,周五(410日)将举行G20能源部长会议。毫无疑问,在COVID-19疫情令全球原油需求大幅放缓及沙特、俄罗斯大打“价格战”的情况下,升级版的联合减产已成为油市的救命稻草!

值得留意的是,在OPEC+紧急会议召开前油价传来三大乐观信号,周四(49日)凌晨OPEC成员国之一的阿尔及利亚表示,OPEC+讨论了大幅度的原油减产措施,称有望达到1000万桶/日的减产幅度(1000万桶/日的减产幅度符合美国总统特朗普此最初的表述)。

另一方面,美国众议员致信沙特王储,敦促沙特恢复油市的稳定,同时强调若不能扭转石油危机,众议院将鼓励美国政府采取任何应对措施,并将影响美国和沙特的经济、军事合作。如何规避风险?点击这里获取外汇交易核心技能,基本面分析、技术面分析以及资金管理。

此外,有消息显示沙特主权财富基金购入了包括荷兰皇家壳牌、道达尔在内的欧洲主要油企的股票。上述三大因素令市场对OPEC+达成大幅度减产预期大大增加,WTI原油期货受益于此周四(49日)凌晨自日内低位23.86美元大幅飙升近12%至日内高位26.59美元,连续两日企稳25.0美元上方。

WTI原油5分钟图:
【原油】OPEC+减产大戏即将上演,乐观信号助WTI原油期货飙升逾10%!多国联合减产是福是祸?

OPEC+减产大戏即将“上演”,市场有哪些看点?


事实上,在全球原油需求大幅放缓的情况下无论美国、沙特、俄罗斯均存在减产以维稳原油市场的意愿,但在减产幅度减产参与国减产延续性等方面则令原油后市存在巨大的不确定性。

减产幅度方面:即使OPEC+达成深化减产1000万桶/日共识,那是否已足够?这里需留意两个问题:第一,1000万桶/日相当于俄罗斯和沙特产量总和的45%,一旦OPEC+震荡如市场所愿减产1000万桶/日,这将创下前所未有的减产纪录。

第二,1000万桶/日的减产幅度并不足以解决目前原油市场需求大幅放缓的问题。据消息显示,全球第三大原油进口国印度的原油需求暴跌70%,因其实施大规模的封锁措施。此外,目前市场预计全球原油需求于4月将大幅放缓1500万桶/-2500万桶/日,周三(48日)美国得州最高能源监管机构铁路委员会(RRC)专员瑞安·西顿表示OPEC和其他产油国需要减产2000万桶/日。

减产参与国方面:直至目前为止美国总统特朗普(Donald Trump)仍未明确表示美国将参与新一轮大减产行动。一方面根据美国法律,美国政府不能在石油生产方面对美国油企发号施令。此外,石油作为美元霸权的核心,美国亦不打算作出大幅让步的意愿,尽管美国页岩油生产商表露出合作减产的意愿,但稍早前美国石油协议(API)表示反对德克萨斯州限制石油和天然气产量的决定。

值得留意的是,周三(4月日)公布的EIA报告显示,上周美国国内原油产量减少60万桶至1240万桶/日,而根据稍早前EIA短期能源展望报告预计,2020年美国原油产量将减少47万桶/日,相当于在此前增加76万桶/日的基础上削减了123万桶/日产量。

此外,加拿大、巴西、挪威以及G20国家是否更多参与此次减产行动中仍将取决于沙特、美国、俄罗斯的减产决定,这令市场仍存巨大不确定性。

减产延续性方面:毫无疑问,史无前例的升级版减产行动必然导致其稳定性及延续性下降,OPEC+此前减产破裂并演变为价格战就是前车之鉴,一旦此次参与减产的国家数量大幅增加,在各国对油价期望的巨大差距下减产行动预计将难以维持长久。而据最新消息显示,美国得州最高能源监管机构铁路委员会(RRC)专员瑞安·西顿称美国油企可能在三个月内”有机“减产400万桶/日。

总结而言,笔者认为在原油需求大幅放缓情况下全球性减产行动具备必要性,但在时间点以及最终达成的减产幅度上令人怀疑,因未来一周将决定疫情是否得到有效的控制,加之美国对参与减产的表态仍不清晰,这令此前史无前例的减产行动或变得“雷声大,雨点小”,油价有望受累于此形成冲高回落的行情。

投资者日内需重点关注OPEC+最终达成的减产额度以及美国对减产的表态,一旦未如市场预期,需警惕油价大幅回落的可能。
 

纽约原油技术分析:短期仍偏乐观,但需关注35.0-37.0美元区域阻力!


WTI原油小时图:
【原油】OPEC+减产大戏即将上演,乐观信号助WTI原油期货飙升逾10%!多国联合减产是福是祸?
小时图显示,油价目前仍维持于小时图上升通道内运行,总体仍维持于反弹节奏,短期内升势有望延续,尽管油价目前维持于30.0美元下方整固,但一旦再度突破30.0美元,则意味油价存在反弹挑战35.0-37.0美元区域阻力的可能。

不过,尽管油价升势仍未结束,但中期前景仍难以乐观,本轮反弹结束后仍存在回落考验20.0美元附近水平可能。(Billy撰)
 

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