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【黄金】流动性紧缺施压金价失守1600美元大关,但这一事件暗示黄金年内仍有望再创新高!

【黄金】流动性紧缺施压金价失守1600美元大关,但这一事件暗示黄金年内仍有望再创新高!

Billy Liao, 高级分析师
摘要:周三(4月1日)市场对COVID-19疫情的担忧持续发酵,美元流动性紧缺问题再度引发黄金抛盘,黄金跌穿1600美元大关至一周新低1566美元。值得留意的是,油价反弹引发市场关注,而这一事件或预示黄金年内仍有望再创新高!
 
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【黄金】流动性紧缺施压金价失守1600美元大关,但这一事件暗示黄金年内仍有望再创新高!

全球央行三周抛售1000亿美元美债,流动性紧缺问题仍然严重


周三(4月1日)黄金自高位1609美元大幅下挫逾40美元至日内低位1566美元,失守1600美元大关,并创一周以来新低。究其原因,市场流动性紧缺问题仍对黄金构成压力。

尽管各国的防控举措越发严厉,但COVID-19疫情自身周期性的特点令全球各国短期内仍难摆脱其冲击,世界卫生组织(WHO)总干事谭德塞预计,全球确诊病例于未来几天内将达到100万例,累计死亡人数将达5万人。总结出成功交易者及失败投资者的三大特点,助你一臂之力!

毫无疑问,疫情的蔓延将引起市场对美元的巨大需求,各国央行纷纷抛售美国国债以换取美元以抵抗疫情对经济的冲击,据统计显示,全球央行自三月以来抛售了超过1000亿美元的美国国债,令刚刚好转的市场流动性再度出现紧缺,美元指数得益于此再度反弹逼近100.00大关。而作为以美元计价的黄金亦因此被抛售以增加流动性,体现了黄金的商品属性。

不过,目前美国正打算推出规模可能达6000亿美元的第四轮经济刺激方案,加之美联储稍早前宣布的“无限QE”、与各国央行建立临时的美元互换工具等一系列举措均有望进一步缓解目前局面。此外,周二(3月31日)美联储更为为外国和国际货币当局(FIMA)设立一项临时性的回购便利工具,这将有助于其他央行将美国国债兑换成美元。

更为重要的是,随着市场恐慌情绪到达顶点,疫情的任何好转均有望刺激市场风险偏好大幅回升,笔者预计美元流动性紧缺问题在短期内不会引发更大的市场恐慌,因而黄金的进一步下行空间料将有限。
 

油价反弹逾5%,企稳20.0美元大关,俄罗斯暂停购买黄金引市场关注


近段时间以来原油市场引发市场关注,美国、俄罗斯欲联手干预原油市场,而日内沙特亦表示愿意与主要产油国合作稳定油价。尽管油价前景仍具不确定性,但俄罗斯对减产态度180度转变则引发市场臆测。

周三(4月1日)俄罗斯总统普京签署了一项法律,将允许政府宣布国家进入紧急状态,以遏制COVID-19病毒传播,尽管俄罗斯疫情并未日欧美国家严重,但持续走弱的油价以及美国对其长期的经济制裁令俄罗斯经济陷入困境。

值得留意的是,俄罗斯央行稍早前宣布自4月1日起终止在国内贵重金属市场上的黄金购买。截至今年3月1日,俄罗斯储备约2300吨黄金,价值1198亿美元。该事件或更表明俄罗斯同样面临流动性压力,进而暂停购置黄金。

而根据历史经验,金融危机的全面爆发期中,黄金的走势更偏向于下跌,因恐慌情绪加剧市场流动性紧缺问题,引发黄金被大幅抛售,价格下跌,体现了黄金的商品属性,同时这一时间往往伴随着金融机构的破产。

而随着危机逐步缓解,市场流动性得以恢复,在各国宽松政策尽出的情况下黄金往往会再度走高,这一情况与俄罗斯的暂停购置黄金的时机重合,因而笔者预计随着疫情缓解,俄罗斯未来将再度甚至加大购买黄金力度。

投资者日内可重点关注美国截至3月28日当周初请失业金人数、美国2月耐用品订单月率终值、美国2月工厂订单月率等经济数据,料将引发市场波动。
 

黄金技术分析:关注1535-1545美元区域支持,企稳有望进一步挑战1700美元水平!


黄金日线图:
【黄金】流动性紧缺施压金价失守1600美元大关,但这一事件暗示黄金年内仍有望再创新高!
日线图显示,黄金目前仍未结束自3月9日触及高位1703美元以来的下跌走势,但若后续能有效企稳于1535-1545美元关键支持区域,则该下行走势有望完结。

需重点关注的是,一旦该下行走势结束点位高于1530美元,则暗示黄金整体仍维持强劲升势,后市挑战1700美元可期,甚至有望进一步挑战1800美元水平。(Billy撰)
 

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