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原油、加元相关性破裂?英镑比澳元更易受股市影响?跨资产相关性了解一下!

原油、加元相关性破裂?英镑比澳元更易受股市影响?跨资产相关性了解一下!

Lisa Yin, 分析师
摘要:英镑对风险资产愈发敏感,油价加元的相关性面临破裂,美元/加元在1.40上方或继续面临上行风险。
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原油、加元相关性破裂?英镑比澳元更易受股市影响?跨资产相关性了解一下!

英镑、股市:英镑/美元对风险资产愈发敏感


此前的跨资产相关性文章中, 笔者已经指出,相较于此前处于风险偏好和避险的中间波段,英镑近来似乎对风险偏好的波动越来越敏感。一周相关性模型显示英镑/美元与全球股市的正相关性最大(甚至超过了澳元),进一步凸显了这一点。如笔者此前提及的,英国面临庞大的双重赤字,其中经常帐赤字位于G10国家的首位,这一事实意味着英国需要外国资产源源不断的流入。换言之,目前英镑走势更可能从宏观背景中寻得方向指引,而非特殊的因素。了解基本面分析的关键要素
 

油价和加元相关性面临破裂


近来加元油价的正相关性似乎破裂了,有此感觉可能是因为过去几周美元的价格波动一直作为主导的力量。鉴于此,即便油价目前对加元的影响有限,但油价正寻求区间震荡的事实这或为加元提供了一定程度的稳定性。本周初美联储宣布无限量QE,与此同时,通过美元互换机制来应对市场上美元短缺的担忧,这令美元面临了回调修正的命运。因此,加元一直处于领先的地位,不过,各国家延长封锁或继续令股市面临下行风险,而美元或从避险资产的流入受益,美元/加元在1.40上方预计仍面上行风险,与此同时,随着日本4月份结束这一财年后,预计加元/日元将面临下行风险。(Justin McQueen撰)

跨资产相关性(1周、1个月及3个月)
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