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美联储再度释放无限QE,标普500、纳斯达克指数未能得到救赎,市场翘首以盼国会财政刺激

美联储再度释放无限QE,标普500、纳斯达克指数未能得到救赎,市场翘首以盼国会财政刺激

Cindy Chen, 分析师
摘要:全球政策制定者仍在尝试各种政策类抵消疫情造成的经济放缓;美联储昨日宣布了更多宽松政策,包括重启2008年的无限QE政策,但仍未能阻止美股的下跌;市场仍在翘首以待美国国会的财政刺激方案。
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美联储再度释放无限QE,标普500、纳斯达克指数未能得到救赎,市场翘首以盼国会财政刺激

美联储再度释放无限QE,市场战栗


美国标普500指数道琼斯工业平均指数上周收盘跌超30%,周五跌势加剧,因为目前的情况来看,在周末继续持有风险敞口风险太大。周一美联储宣布开放式购买QE,这是继上周宣布购买5000亿美元的国债和2000亿美元的抵押贷款支持证券、以及紧急降息100个基点后的又一大举措。美联储接二连三的举措告诉我们,在疫情持续增长带来的经济危机放缓之前,美联储不会停止采取刺激措施。

然而人们比较关注的问题是,美联储的这些措施是否有助于阻止过去一个月席卷全球市场的大规模抛售,从昨日美股的表现来看,效力似乎有限。市场正在等待美国国会的财政刺激政策来帮助扭转形势。
 

美股抛售程度不一


美国股市的抛售严重成俗在很大程度上是取决于指数的成分股,道琼斯指数同期跌幅较标普500指数和纳斯达克指数要深,因为道指最大的成分股波音遭遇了重创,其市值在过去一个月蒸发了近70%,一方面受到疫情给航空业务带来的冲击,另一方面受到737 Max停产的拖累。史上最全合辑☞交易前瞻MIX技术展望

标普500指数月图
美联储再度释放无限QE,标普500、纳斯达克指数未能得到救赎,市场翘首以盼国会财政刺激
标普500指数目前正接近金融危机以来的50%斐波位,即2000心理关口附近,同时该关口略上方的2023是美国总统特朗选大选获胜当天的最低点。

相比之下,以科技股为主的纳斯达克100指数迄今的跌幅相对较小。纳斯达克100指数目前还保持在金融危机以来的38.2%斐波回撤位上方,始于2016年2月和2018年12月低点以来的趋势线仍然提供技术支撑。短期来看,始于2016-2020年区间的50%斐波位将帮助纳斯达克100指数保持近期低点。

纳斯达克指数100月图
美联储再度释放无限QE,标普500、纳斯达克指数未能得到救赎,市场翘首以盼国会财政刺激
这可能会让纳斯达克100指数成为那些希望摆脱近期跌势的投资者更有吸引力的选择,随着美联储已经提供了大量的宽松政策,美国国会也有望很快出台财政方面的支持,多头可能会很快回归。

最严重的美股非道指莫属,道琼斯指数正越来越接近金融危机以来的50%斐波位。目前交易员正在密切关注18000水平的得失情况,上周该指数跌破了20000大关,目前多头还未能逆转这一跌势。18000是2014年11月的阻力位,在2016年7月充当了同样的作用,在2016年美国大选时也充当了短暂的阻力,随后一路飙升,直到2020年2月才开始出现回落。《成功者交易手册》:总结了2019年IG的3000万笔真实交易多个活跃品种上平仓时的获利和亏损情况表现,从大数据告诉你为什么设置1:1的风险回报比成功率很低

纳斯达克指数100月图
美联储再度释放无限QE,标普500、纳斯达克指数未能得到救赎,市场翘首以盼国会财政刺激

流动性担忧伴随波动性上升,美国国债市场备受关注


最近这轮风险厌恶情绪中更令人不安的一个方面是(至少到目前为止,没有多少人在谈论这个问题),美国国债的剧烈波动。 30年期美国国债从3月9日的低点0.84%飙升至上周三的高点1.94%。此后,情况有所缓和,30年期国债的收益率目前为1.3%左右。

10年期美国国债也经历了类似的疯狂走势,就在几周前还跌至4%的历史低点,然后在上周三又飙升至1.27%。目前10年期国债收益率交投在0.75%附近,显示出在前几周大幅波动后市场略微回归平静。(James Stanely撰,Cindy译)

美国10年期国债收益率
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