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【原油】稳了?WTI原油期货创史上最大单日涨幅!沙特、美、俄局势现进展,但市场转折岂能一蹴而就?

【原油】稳了?WTI原油期货创史上最大单日涨幅!沙特、美、俄局势现进展,但市场转折岂能一蹴而就?

Billy Liao, 高级分析师

摘要:WTI原油期货在经历周三(3月18日)重挫25%逼近20美元/桶的困境后,周四(3月19日)以报复性的形势创下史上最大单日涨幅,收复此前全部失地;美股反弹、三足鼎立局面缓和,油价宣告进入重要“机遇期”,但转折岂能一蹴而就!

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【原油】稳了?WTI原油期货创史上最大单日涨幅!沙特、美、俄局势现进展,但市场转折岂能一蹴而就?

WTI原油期货报复性反弹近30%!创史上最大单日涨幅!


周四(319日)原油市场继续延续进行“惊涛骇浪”式的行情,WTI原油期货在经历周三(318日)重挫25%逼近20美元/桶的困境后,周四(319日)竟以报复性反弹的形势创下史上最大单日涨幅!一举收复隔夜全部失地,油价企稳22.0美元并大幅反弹近30%至日内高位28.29美元,涨幅高达近30%

毫无疑问,逼近20美元的油价已进入重要“机遇期”,因20美元/桶的水平大大损害了各方原油生产商的利益,沙特、美国、俄罗斯三足鼎立的局势有望缓和。周四(318日)美国总统特朗普(Donald Trump)对外宣传美国在石油价格战中“有很多权力”,并表示将在适当时机介入沙特与俄罗斯之间的石油价格战。

事实上,接近20美元/桶的油价并非美国页岩油生产商所能承受的,据消息显示目前十多间页岩油生产商正面临破产危机,而横跨德克萨斯州和新墨西哥州的二叠纪盆地的德克萨斯州作为美国最大产油州更在考虑通过减产以应对油价下跌,为数十年来首次!(美国能源信息署(EIA)数据显示,201912月德克萨斯州产油量为535万桶/日)

此外,俄罗斯方面增产态度有所减弱,周三(318日)俄罗斯政府发言人德米特里-佩斯科夫(Dmitry Peskov)表示,“现在的油价很低,我们希望看到油价更高一些。”点击这里获取外汇交易核心技能,基本面分析、技术面分析以及资金管理。

另一方面,尽管COVID-19疫情仍未看到“高峰”的出现,截至美国东部时间191730分(北京时间20530分),美国新冠肺炎确诊病例累计13060例,死亡175例,联合国秘书长古特雷斯周四(319日)表示疫情导致全球经济衰退“几乎是肯定的”,可能达到“创纪录的规模”。

不过,全球各国正努力缓解金融市场的动荡,这为油价反弹争取了更好的前提条件,周四(319日)美联储表示将会推出货币市场共同基金流动性便利建立MMLF,以便为金融机构发放贷款;美联储与另外9加中央银行建立临时美元流动性互换安排;美国政府正在考虑发行1.3万亿的50年期及25年期债券刺激方案;

不仅如此,欧央行宣布7500亿欧元的购买计划;澳洲央行宣布再次降息25个基点;英国央行宣布降息15个基点至0.10%,为3月11日紧急宣布降息50个基点后的第二次行动;日本政府正在计划一份规模超过30万亿日元的刺激方案。

市场在全球央行频频“出招”的情况下总算暂时摆脱了此前灾难性下跌,隔夜美国三大股指普遍收涨,其中大型科技股走高一度推动纳指收涨超2%。
 

油价暴涨预示“至暗时刻”已过?但市场转折岂能一蹴而就!


尽管笔者此前已提及油价逼近20.0美元/桶预示其进入关键“机遇期”,但若仅仅凭借油价一日的大涨以断定其反转恐怕为时尚早。

就目前情况而言,油价的反弹仍面临很多不确定性,首当其冲的莫过于疫情的后续发展,一旦疫情再度引发市场恐慌,恐慌性抛售或将再次来来临。

其次,油价目前反弹亦得益于各国在低油价时开始囤积石油储备,周四(3月19日)美国能源部部长布罗莱特表示能源部已经向国会提出30亿美元的要求来作为购买7700万桶原油的资金,在特朗普的支持下预计美国很快将作出行动大量购买市场石油。

而作为原油进口大国的中国亦在加紧收购原油以作战略资源储备。据消息显示,中国84艘巨型油轮VLCC已起航前往沙特购买石油,预计此举可节省高达60亿美元的开支。

而根据最新公布的原油运输指数(BDTI)显示,数据显示,BDTI指数两周内暴涨98.4%,3月16日达到最高1518,这无疑印证了低油价大幅增加了市场储备原油需求。

不过,考虑到储油需求为短期性行为,加之随着而来的运输价格上涨也会增加原油采购成本,因而对油价长期的提振作用有限。而在目前情况下,投资者应重点关注沙特方面的表态,若有更多证据显示出沙特增产的决心动摇,届时或原油市场将有望迎来真正的大幅反弹行情。此外,周五(3月20日)可重点关注俄罗斯央行利率决议,或能更清晰看到低油价对俄罗斯经济打击严重程度。

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纽约原油技术分析:油价如期反弹,但仍需耐心等待这一信号!


WTI原油小时图:
【原油】稳了?WTI原油期货创史上最大单日涨幅!沙特、美、俄局势现进展,但市场转折岂能一蹴而就?
小时图显示,尽管油价隔夜于20.0美元企稳并创下史上最大单日涨幅,但需提醒的是目前油价仍处于明显的下降通道,仍未看到明确的转势信号,若油价反弹受阻27.60-30.0美元区域,后市仍具备进一步跌穿20.0美元水平的可能。

从整体走势角度来看,后市油价一旦再度创出近期新低,20.0美元附近成为中期反弹起点的机率将大大增加,第一目标看至30.0美元上方。(Billy撰)
 

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