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【原油】半个月内暴跌逾20美元,油价是否已经见底?这些技术信号不得不注意!

【原油】半个月内暴跌逾20美元,油价是否已经见底?这些技术信号不得不注意!

Jack Liu, 高级分析师
摘要:3月9日,WTI原油一度崩跌逾30%,拉开了近两周以来的暴跌行情,自41美元剧烈下挫至3月18日最低触及20.08,价格被腰斩。目前价格暂时20关口获得支持,是否已见底?这些技术信号或提供非常有用的参考!
 
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【原油】半个月内暴跌逾20美元,油价是否已经见底?这些技术信号不得不注意!

近日原油为何暴跌?

 
本轮原油崩跌的原因主要有两个:
 
① 疫情
 
进入3月份,新冠肺炎疫情开始在全球范围内加剧扩散,发达国家无一幸免。全球供应链被冻结的程度加深,各国经济前景面临衰退的风险,对原油的需求被削弱。
 
② 价格战
 
3月6日,OPEC+未能就今年3月底以后的原油生产政策达成一致。3月7日,沙特悍然发动价格战,大幅降低售往欧洲、远东和美国等市场的原油价格,折扣幅度创下近20年来的最高水平。随后油价开始暴挫。
 
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但笔者并不认为油价仍有太大的下跌空间,基于以下几点考虑:
 
① 进口国的需求
 
不管肺炎疫情如何恶化,它最终会被控制,各国的经济活动迟早会恢复正常。对于原油进口国而言,趁低价大量屯货。日前据路透社报道,由于需求增加,从波斯湾开往中国的大型油轮运费几乎一夜间翻番。
 
② 价格战休战
 
笔者认为,沙特突然发起价格战是与俄罗斯达成了默契,目的是为了打击美国的页岩油公司,以瓜分更大的市场份额。从一桶原油的开采成本来看,沙特不超过10美元,俄罗斯不超过20美元,美国页岩油则为35美元以上。也就是说,只要油价维持在20~35美元之间,沙特与俄罗斯的原油开采仍有钱赚,但美国的页岩油公司肯定扛不住。
 
近日,美国页岩气革命的领导者——切萨皮克能源公司(CHK.US)已向债务重组顾问寻求帮助,成为首家被油价暴跌压垮的美国大型能源公司。
 
当沙特与俄罗斯认为目的已达到的时候,必然会停止价格战。
 
③ 商品的价值
 
原油是必需品,甚至可以说是某种意义上的硬通货,是绝对的卖方市场,至少目前是这种情况。这种不愁销路的商品,却异常地廉价(比普通纯净水要便宜很多),肯定是不正常的。要知道的是,纯净水的生产成本要比大多数油井的开采成本低。
 
④ 技术修正需求
 
超跌往往带来反弹。在交易拥挤的情况下,容易出现较大规模的结利行情。投资风险高低皆有,经验丰富的投资者如何布局他们的投资?
 
 

技术面:原油出现多个可能引发大幅反弹的信号

 
① 月线筑底规律
 
原油的月线图表形态显示,自2008年金融危机以来,每次油价大跌的低点均与1983年至1997年1月期间的某些明显的高点重叠。这或反映了一些微妙的市场心理。本周,油价大跌至20.08水平,与1993年至1995年的高点重合。这次历史会继续重演吗?
 
另外,MACD指标出现底背离,而KDJ指标也开始进入超卖区,带来了反弹修正的需求。

 
【原油】半个月内暴跌逾20美元,油价是否已经见底?这些技术信号不得不注意!
②  周线明显超卖
 
原油的周线图表形态显示,KDJ指标三线均进入超卖区。上次出现这种情况是在2018年12月初,当月底油价探低反弹逾20美元。

 
【原油】半个月内暴跌逾20美元,油价是否已经见底?这些技术信号不得不注意!
③ 日线严重超卖
 
原油的日线图表形态显示,价格经历一轮暴跌后在出现明显的超卖情况,KDJ指标在超卖区钝化,令反弹的压力越来越大。交易需要把市场情绪变成你的朋友,点击这里了解IG客户情绪。

 
【原油】半个月内暴跌逾20美元,油价是否已经见底?这些技术信号不得不注意!
 
笔者强调,并非所有修正信号都会被触发生效,但投资者必须做好充分的准备。在短期出现明显的止跌反弹信号时,可考虑逐步部署原油的做多计划。
 
Jack 撰写

 
【原油】半个月内暴跌逾20美元,油价是否已经见底?这些技术信号不得不注意!

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