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市场恐慌性程度逼近金融危机,黄金亦遭抛售!唯独美元/加元持续四周走强触及1.4000!后市存在哪些机会?

市场恐慌性程度逼近金融危机,黄金亦遭抛售!唯独美元/加元持续四周走强触及1.4000!后市存在哪些机会?

Billy Liao, 高级分析师
摘要:美股历史上共计四次熔断,本月经历三次,市场恐慌情绪不言而喻,唯独美元/加元连续四周上涨,反弹触及1.4000整数关口,刷新自20161月以来逾四年新高,美元/加元为何如此强势,后市存在哪些机会?
 
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市场恐慌性程度逼近金融危机,黄金亦遭抛售!唯独美元/加元持续四周走强触及1.4000!后市存在哪些机会?

VIX恐慌指数逼近金融危机,美元/加元连续四周走强!


COVID-19疫情的冲击已成为令全球国家不能忽视的存在,尽管周一(316日)美联储紧急宣布降息100个基点至零,而纽储行、韩国央行等一众央行亦发出降息信号,全球央行进一步宽松令资金流动性增强,这有助于金融市场稳定,但事实上市场更多将美联储急速、大幅度的降息视为危险信号。

事实上,美股历史上共计经历四次熔断,其中三次在本月发生。毫无疑问,美股连续地触发熔断让人联想起2008年金融危机,而代表市场情绪的VIX恐慌指数周一(316日)再度飙升44%至82.69,距离2008年金融危机时创下的高位89.53仅一步之遥!点击这里获取外汇交易核心技能,基本面分析、技术面分析以及资金管理。


恐慌情绪满意令投资者下意识地抛售任何资产,其中包括以避险著称的黄金,黄金自39日触及高位1703美元后大幅下挫250美元至周一(316日)低位1451美元,跌幅高达15%

黄金周线图:
市场恐慌性程度逼近金融危机,黄金亦遭抛售!唯独美元/加元持续四周走强触及1.4000!后市存在哪些机会?
尽管如此,市场亦存在例外,美元/加元自224日当周突破长期下降通道,其后以跳空高开的形势发起攻势,美元/加元目前录得连续四周上涨,累计反弹近800点,并一度反弹收复1.4000整数关口。

事实上,美元/加元较黄金更为的“特别”并不令人意外,究其原因:

1,黄金具有商品属性,在市场极度恐慌情况下美元、及长周期美债更受市场青睐。

2,美国加拿大的地理位置与经贸的密切关系意味加拿大难以独善其身,尤其是在COVID-19疫情在美国大范围蔓延的情况下加拿大的情况令人担忧。

3,加拿大央行从2019年已经释放降息信号,同时加拿大目前为G7货币中利率最高的国家(美国利率已下调至0%),尽管加拿大央行于36日将利率从1.75%下调50个基点至1.25%,并于上周五(314日)进一步下调利率至0.75%,10天之内降息两次,共计下降1%

4油价下跌对加元的打压,沙特与俄罗斯未能就减产达成共识,其后OPEC成员国及俄罗斯宣布将于四月增产,加之疫情冲击,油价重挫至30美元下方,这对于重要原油出口国之一的加拿大来说并不是一件好事。

不过,随着G7G20国家对疫情的重视程度提高,预计市场避险情绪有望缓和,而美国推出的一系列刺激举措亦有望刺激油价及美股反弹,这或令美元/加元短期陷入修整,但考虑到中期美元/加元未显示出明显的上涨乏力迹象,短期的回调或为市场提供更好的做多机会。

投资者日内可重点关注可能举行的G7会议以及美国2月份数据,其中包括零售销售、工业产出等,届时料将影响市场波动。

美元/加元走势分析:长期趋势仍乐观,但短期面临回调修整!


美元/加元周线图:
市场恐慌性程度逼近金融危机,黄金亦遭抛售!唯独美元/加元持续四周走强触及1.4000!后市存在哪些机会?
周线图显示,美元/加元突破长期下降通道后存在跳空缺口,这意味市场看涨意愿强烈,加之整体上升趋势仍然明显,中期仍倾向乐观,短期的回调或为后续提供更好的上涨动力。

美元/加元4小时图:
 
市场恐慌性程度逼近金融危机,黄金亦遭抛售!唯独美元/加元持续四周走强触及1.4000!后市存在哪些机会?
4小时图显示,尽管美元/加元内部上涨结构仍未完结,但显示出短期上涨乏力迹象,加之目前处于1.4000整数关口下方整固,这种情况下美元/加元有望短期回落考验1.3630-1.3660区域支持,若能有效企稳,后市有望进一步挑战1.4000关口上方。(Billy撰)
 

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