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【原油】全球原油需求降幅或创纪录新高?!危机下美国祭出四大“狠招”,油价转机已近在眼前!

【原油】全球原油需求降幅或创纪录新高?!危机下美国祭出四大“狠招”,油价转机已近在眼前!

Billy Liao, 高级分析师
摘要:美股上周两度熔断,油价收跌20%,创金融危机以来最大单周跌幅;疫情与石油价格战双重打击令美股、原油、黄金价格重挫,但危机下美国祭出四大狠招,美联储周一(3月16日)紧急宣布降息100个基点,油价转机已近在眼前?!
 
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【原油】全球原油需求降幅或创纪录新高?!危机下美国祭出四大“狠招”,油价转机已近在眼前!

2020全球原油需求降幅或创纪录新高,沙特、俄罗斯下血本打压美国页岩油!

全球金融市场于上周无疑可以用风声鹤唳来形容,美股两度触发熔断机制,标普500指数一度录得20%跌幅,全周收盘下跌近10%,全球股市、原油、甚至黄金亦难逃幸免,疫情冲击及沙特发动价格战拖累油价一度重挫逾30%至30美元下方,尽管上周五(3月15日)油价在欧美股市大幅反弹带动下收涨5.38%,但全周仍录收跌20%,创金融危机以来最大单周跌幅!

COVID-19疫情在全球仍在蔓延,这对原油需求的冲击不言而喻,但沙特发动的价格战对油价而言更是致命一击,在OPEC+深化减产协议谈判后,沙特目前希望把石油产能迅速提高到1300万桶/日,这远远高于OPEC+会议前的1000万桶/日以下的产量。

原油被称为“商品之母”,大幅应用于工业、制造业、运输业等领域,油价的暴跌无疑向市场发出信号——全球经济面临放缓风险!而市场恐慌情绪的飙升亦反作用于油价,目前市场担忧2020年原油需求降幅或将超过2009年创下的100万桶/日,甚至突破1980年创下的265万桶/日纪录。点击这里获取外汇交易核心技能,基本面分析、技术面分析以及资金管理。

事实上,沙特、俄罗斯增产对美国页岩油生产商无疑为“落井下石”,在原油需求受疫情冲击而大幅放缓的情况下,油价重挫令远高于沙特、俄罗斯石油开采成本的页岩油生产商同时面临亏损及债务违约风险,而一旦债务违约甚至有望蔓延至美国上市公司并引发大面积违约的可能。

就目前全球石油市场占有份额而言,美国石油于2019年上升至18%,成为全球最大的石油生产国,分别超过俄罗斯和沙特的16%和15%,从这一信息中不难推断出沙特、俄罗斯有意联合打击美国石油商以争取更大的市场利益的结论。

不过,油价的暴跌对俄罗斯、沙特的伤害也是难以估量的,沙特阿拉伯TASI指数周日(3月15日)开盘进一步下挫,近一周累计跌幅逾17%,而沙特政府持股98%的石油巨头沙特阿美公司发布的年报显示,2019年净利润为882亿美元,按年下降了21%,因原油价格、产量下降。

沙特阿拉伯TASI指数:
【原油】全球原油需求降幅或创纪录新高?!危机下美国祭出四大“狠招”,油价转机已近在眼前!
俄罗斯方面,尽管俄罗斯目前仍计划于4月期增产20万桶/日,并预计原油价格下半年将回升至升至40-45美元/桶的水平,但周日(3月15日)俄罗斯财政部预计2020年石油天然气收入将减少2万亿卢布,约为280亿美元,同时俄罗斯政府正起草提案来支持可能受到当前经济局势影响的行业,并预计今年可能无法实现原定经济增速目标。
 

危机下美国祭出四大狠招自救,油价触底反弹可期!


面对疫情和油价的双重冲击,美国政府采取一系列行动应对,上周五(3月13日)美国三大股指大幅反弹逾8%,引发全球股市集体上涨。

1,降息,回购;美联储周一(3月16日)紧急宣布降息100个基点至零!同时宣布宣布了7000亿美元大规模的量化宽松计划;事实上,美联储于上周已突发降息50基点;纽约联储进行规模5000亿美元的3个月期回购操作;将购债范围扩大至国库券之外。

2,大量购买原油储备;上周六(3月14日)特朗普在白宫新闻发布会上表示,将会趁油价处于较低时期大量进口原油,以“填充战略石油储备(SPR)”

3,美国宣布进入国家紧急状态;这意味美国政府可动用500亿美元资金对抗疫情,同时美国宣布自3月13日起禁止欧洲等国家旅客入境美国,禁令持续30天,美国职业篮球联赛(NBA)停赛;

4,再度燃起中东紧张局势;上周四(3月12日)美国在伊拉克发动的报复性打击针对5个地点,这些地点主要为武器储藏设施,以回应周三在巴格达北部一基地遭火箭弹袭击的事件。
一系列操作令美股暂时止跌企稳,而事实上一旦美国能在此前冲击下稳住阵脚,沙特、俄罗斯再度联合采取措施提振油价亦只是时间问题。

另一方面,疫情对经济冲击具有短期性的特点,而目前来看在G7、G20国家纷纷宣布宽松举措的情况下美股企稳并大幅反弹似乎没有太大意外。

上周五(3月13日)美国证监会披露,巴菲特3月3日增持了纽约梅隆银行(BNY Mellon),增持后持有8900万股,约3.59亿美元,占总股本比例超10%,鉴于美股此次下跌最令人担忧的是美国银行系统崩溃,进而引发新一轮金融危机,但巴菲特的增持为市场对美国金融体系增加信心。

纽约梅隆银行(BNY Mellon)股价:
【原油】全球原油需求降幅或创纪录新高?!危机下美国祭出四大“狠招”,油价转机已近在眼前!
笔者认为,一旦美国方面的疫情度过高峰,美股将迎来大幅反弹行情,而届时油价亦有望迎来报复性反弹,但目前来看美国的疫情仍未到达高峰,投资者仍需继续留意相关信息。

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纽约原油技术分析:再度考验30.0美元支持,警惕后市报复性反弹!


WTI原油小时图:
【原油】全球原油需求降幅或创纪录新高?!危机下美国祭出四大“狠招”,油价转机已近在眼前!
小时图显示,油价目前再度回落考验30.0美元关键支持,但考虑到油价整体跌势仍未见明显完结信号,预计油价或将失守上周低位27.66美元,但若油价再度刷新近段时间以来新低,则需警惕后市报复性反弹的可能。

短期内若油价再度失守30.0美元,后市或进一步下行考验2016年1月20日低位27.58美元,但若油价能于20.0美元上方企稳,则需警惕报复性反弹行情!(Billy撰)
 

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