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暴风雨过后将迎转机,美元指数反弹或一触即发,这一货币对中期机会愈发清晰!

暴风雨过后将迎转机,美元指数反弹或一触即发,这一货币对中期机会愈发清晰!

Billy Liao, 高级分析师
摘要:周二(310日)在油价、疫情的冲击下市场担忧美国将引爆新一轮金融风险,恐慌情绪占据市场主导,美股熔断、美债收益率全线低于1%;但美联储降息及美国政府降税预期日益升温,美元指数有望迎反弹,美元/加元成为市场首选!
 
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暴风雨过后将迎转机,美元指数反弹或一触即发,这一货币对中期机会愈发清晰!

恐慌情绪占据主导,美联储降息未必引发美指进一步下行!

毫无疑问,周一(39日)“黑色”的一天,欧美股市全线下挫,美股再度经历自2008年金融危机以来熔断,市值蒸发3万亿美元,约合21万亿元人民币,标普500指数收盘下跌225.90点,跌幅7.60%,创200812月以来最大跌幅,步入技术性熊市;美债收益率全线低于1%;恐慌指数VIX收涨约30%,报54.46

一系列的现象无疑证明市场目前处于高度恐慌之中,但经验告诉我们,市场可以总是对的,但同时存在盲目的时候。美联储于上周意外降息50基点,目前市场更预期美联储于3月、4月分别再度降息50基点,这意味美国利率将贴近0%,这亦是隔夜商品货币大幅走强的主要原因,尤其是澳元纽元表现尤为突出,货币政策差异缩小令低息货币变得更有价值。但值得留意的是,无息的黄金却自1700美元上方大幅下挫逾40美元至1660美元附近修整。

假如仔细思考一下,COVID-19疫情冲击无疑将引发美国经济下行,这令市场预期美联储被迫降息以作应对,而油价的下跌更令美国页岩油生产商面临债务危机,因美国页岩油公司大量通过垃圾债融资以扩大生产规模,这种情况下一旦引发美国企业的债务风险暴露,将令加速去杠杆和经济陷入衰退变得可能。

所幸的是,美联储目前利率于1.00%-1.25%水平,这意味美联储仍具备大幅降息的空间,相对欧央行、日央行、瑞士央行而言更为乐观,加之美国政府欲推出减税政策,而油价下行一方面亦有利于消费,因而在经济陷入衰退的背景下,美联储此时降息未必引发美指进一步下行。
 
暴风雨过后将迎转机,美元指数反弹或一触即发,这一货币对中期机会愈发清晰!
目前美元指数在关键支持94.54附近企稳回升,该位置为美指跌破日线图上升通道后的关键支撑水平,这有利于美元指数至少形成短期反弹行情。

美元指数日线图:
 
暴风雨过后将迎转机,美元指数反弹或一触即发,这一货币对中期机会愈发清晰!
从上图的主要央行来看,目前加拿大央行的利率最高,位于1.25%水平,但加拿大目前情况并不乐观,与美国经贸、交通密切的特性令加拿大对难免受到波及,更为重要的是,目前俄罗斯对沙特降价、增产作出强硬回应,这令油价中期下行趋势难改,这将拖累加元下跌。

周一(39日)加拿大财长莫诺(William Francis Morneau)表示,在面临挑战之际,我们将采取合适回应措施,而加拿大阿尔伯塔省地方长官则表示油价暴跌对加拿大产油省份和加拿大的挑战严重到无以复加,我们处于未知领域。

尤为重要的是,美元/加元在技术图形上显示出良好态势,目前美元/加元已突破20191月高位并一度攀升至1.3700上方,在美指疲软的情况下仍显示出强劲上升动能,一旦后续美指回升,美元/加元后续升势可期!

美元/加元技术分析:1.3750称关键阻力,突破将开启中期行情!


美元/加元周线图:
暴风雨过后将迎转机,美元指数反弹或一触即发,这一货币对中期机会愈发清晰!
周线图显示,美元/加元在利率决议后进一步突破,但稍早前于224日已形成突破缺口,周一(39日)再度形成突破缺口,暗示上涨动力强劲,尽管目前仍维持于1.3700下方整固,但鉴于总体形势良好,后续一旦进一步突破1.3750,料将进一步挑战1.3900甚至1.4000整数关口。(Billy撰)
 

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