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【原油】俄罗斯强硬回应沙特“价格战”,美国页岩油最受伤!美股熔断难挡步入技术性熊市,油价前景悲观!

【原油】俄罗斯强硬回应沙特“价格战”,美国页岩油最受伤!美股熔断难挡步入技术性熊市,油价前景悲观!

Billy Liao, 高级分析师
摘要:周一(39日)WTI原油期货收盘跌近25%,创1991年海湾战争以来最大单日跌幅;俄罗斯强硬回应沙特报复性举措,美国页岩油面临困境;美股熔断、步入技术性熊市;世卫组织警告COVID-19疫情很有可能成为大流行;油价前景悲观!
 
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【原油】俄罗斯强硬回应沙特“价格战”,美国页岩油最受伤!美股熔断难挡步入技术性熊市,油价前景悲观!

俄罗斯强硬回应沙特报复性举措,美国页岩油最受伤!

在上周五(3月6日)OPEC+部长级会议未能就深化减产达成共识后,沙特其后宣布降价、增产两大举措以抢占市场份额,市场认为此举无疑于向原油市场宣战,原油市场迎来新一轮“腥风血雨”,WTI原油期货周一(3月9日)收盘跌近25%,创1991年海湾战争以来最大单日跌幅。

尽管油价盘中一度反弹收复30.0美元至日内高位35.07美元,因市场对原油价格押注大幅增加,布伦特原油期货和期权交易量周一刷新纪录,但油价最终仍辗转回落至30.0美元附近整固。

令人意外的是,俄罗斯对沙特采取报复性举措的态度异常强硬,周一(3月9日)俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)表示无论油价预期如何,俄罗斯石油将会保持竞争力及市场份额。

值得留意的是,俄罗斯财政部称俄罗斯能够承受石油价格在6-10年内维持在25美元/桶-30美元/桶的水平,并表示可以在长期低油价的情况下动用超过1500亿美元(占俄罗斯GDP的9.2%)的国家财富基金,以确保宏观经济稳定。此外,有消息显示俄罗斯石油公司Rosneft PJSC计划于4月起(目前减产协议时间至三月底)增加石油产量。

毫无疑问,油价的大幅下行对沙特等OPEC成员国的伤害是巨大的,沙特方面需要60美元/桶的油价以维持其预算平衡,但考虑到沙特财力雄厚,这或令其能在短期内承受低油价带来的冲击。

事实上,沙特与俄罗斯的“闹剧”最受伤的莫过于美国页岩油生产商,近年来美国通过页岩油的飞速令其从原油消费大国转变为原油出口大国,OPEC+因此不得不进行持续减产以稳定油价,但美国页岩油公司大量通过垃圾债融资,加之其开采成本高的特点,油价的大幅下行将加剧美国页岩油生产商的债务危机,自2018年以来已有50家美国能源公司申请破产,市场担忧一旦页岩油企业资金流断裂,将进一步引爆美国金融风险。

美国能源部周一(3月9日)指责“国家行为体”操纵全球油市,美国财长努钦在会见俄罗斯驻美大使时强调有序的能源市场的重要性,国际能源署署长比罗尔周一(3月9日)表示,如果油价低于25美元/桶,将导致美国暂停开发页岩油。

目前来看,沙特、俄罗斯及美国页岩油三者处于微妙的平衡之中,而油价亦暂时企稳于30美元上方,因一旦油价持续下行至25美元甚至以下,将令三者利益大幅度受损,但即使油价维持于30美元,对美国页岩油来说亦是难以承受的。
 

世卫组织警告COVID-19疫情很有可能成为大流行,欧美股市步入技术性熊市!

沙特打响价格战对油价而言已“十分槽糕”了,但COVID-19疫情在全球蔓延对油价更是雪上加霜,周一(3月9日)世卫组织(WHO)警告称COVID-19目前在全球100多个国家地区蔓延,病例数超过10万,成为大流行的威胁已变得非常现实。

而面对COVID-19的冲击,全球股市普遍大幅下挫,其中欧美股市更是迎来黑色星期一,周一(3月9日)美股迎来史上史上第二次触发熔断!美国在1987年的“黑色星期一”的3个月之后推出了股指熔断机制,分为7%,13%,20%的三档下跌熔断,尽管美股在出发第一档熔断后一度大幅反弹,但最终仍悉数转跌,标普500指数收盘下跌225.90点,跌幅7.60%,报2746.43点;创2008年12月以来最大跌幅,并步入技术性熊市。

目前美国预计将推出一系列经济刺激举措应对,美国总统特朗普(Donald Trump)表示,将会与国会讨论可能的降低薪资税的方案。同时市场预计美联储将于3月、4月份再度降息50基点以刺激经济。IMF首席经济学家戈皮纳特周一(3月9日)表示全球经济增速将显著放缓,市场担忧一旦美国经济加速步入衰退,将引发原油需求进一步下降,届时将为油价提供进一步下行动力。

毫无疑问,目前油价受到沙特价格战及COVID-19疫情的双重冲击,这令油价前景难以乐观。周一(3月9日)IEA月报预计2020年第一季度原油需求将同比大幅减少249万桶/日;2020全年石油需求为9990万桶/日,较上年减少90万桶/日。另一方面,美国能源信息署(EIA)将推迟公布月度短期能源展望报告(从当地时间3月10日推迟至11日),以便“将近期事件纳入考量”。

不过,考虑到沙特价格战及COVID-19疫情均难以对油价构成长期压力,因而在油价持续下行中仍需保持警惕之心!

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纽约原油技术分析:短期或迎反弹机会,但后市将反复考验30.0美元关键水平!


WTI原油小时图:
【原油】俄罗斯强硬回应沙特“价格战”,美国页岩油最受伤!美股熔断难挡步入技术性熊市,油价前景悲观!
小时图显示,油价目前暂时企稳于30.0美元,考虑到油价在暴跌后存在反弹修复的需要,预计短期有望维持震荡上行,但反弹空间有效,重点关注40.0美元一线阻力。而从更大周期来看,油价的下行似乎远未结束,这意味油价后市有望反复考验30.0美元支持水平!(Billy撰)
 

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