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美联储紧急降息50点发出预警,标普500指数将从修正进入熊市?美国国债收益率再创历史新低

美联储紧急降息50点发出预警,标普500指数将从修正进入熊市?美国国债收益率再创历史新低

Cindy Chen, 分析师
摘要:上周美国股市遭遇严重抛售,最高跌幅达15%,即将从回调转为熊市。本周美联储宣布紧急降息50个基点,债券和黄金市场的避险主题仍在继续,复苏前景堪忧。
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美联储紧急降息50点发出预警,标普500指数将从修正进入熊市?美国国债收益率再创历史新低

标普500指数将从修正进入熊市?


过去几周全球市场出现了一系列令人震惊的变化,三周前美股还在刷新历史新高,两周前情况急转直下,标普500指数一度下跌15%,几乎要从回调转为熊市(下跌20%),目前已经完全抹去了2020年以来的涨幅。部分交易者总是在亏损时坚持,在盈利后马上逃离,《成功者交易手册》告诉你如何逃离这种魔咒>>

日内将公布美国2月非农就业报告,COVID-19疫情爆发对经济的影响是否会初步反应在劳动力市场将是交易员们最为关注的。不过本周的另一大关键变化尚不能体现在该数据上,即美联储宣布紧急降息50点。这是美联储自2008年金融危机以来首次紧急、大幅降息。

虽然从表面上看,此举对美国企业和美国股市来说是积极的,但事实上,目前的经济数据尚未反应出美国经济在放缓。不过考虑到这种风险正渗透至全美,相较于美联储官员所说的“保险”,紧急降息行动似乎更倾向于触发了安全警告。市场参与者现在在怀疑,美联储可能知道哪些尚未公开的信息,或者未来是否会出现更大的风险。
 

避险情绪席卷市场,美国10年期债券收益率创历史新低


虽然股市近期的暴动令人担忧,但标普500指数在一周内下跌15%并非前所未见,这种情况以前发生过,以后可能还会继续发生。相较于股市的大跌,更罕见的则是美联储紧急降息50点,而离三月货币政策会议也越来越近了,市场预期其还将再次降息。


 
美联储紧急降息50点发出预警,标普500指数将从修正进入熊市?美国国债收益率再创历史新低
但随着资本流入美国国债,利率市场已经乱了阵脚,而且还没有任何迹象表明这种势头可能很快停止。美国10年期债券收益率目前已经跌破1%,远低于此前的历史低点1.325%,当时是在2016年10月美国大选期间创下的。考虑到过去10年在后全球金融危机时代出现的种种风险,市场从未像现在这样不安,极大规模的资本流入了避险的政府债券。

本周债券和股票价格罕见地同时向同一方向移动,收益率和股价则走向相反的方向。即便股市出现回升,交易员也在继续买入美国国债,表明他们仍在担心即将可能出现的情况。
 

黄金受追捧


鉴于市场对当前形势的普遍担忧,近期大宗商品市场出现了一个巨大的受益者,那就是黄金。看涨黄金也是笔者在年初定下的顶级交易机会之一,但当时的设想是,美联储在去年开启降息周期后,今年将进一步降息,从而利好金价。2020年顶级交易机会&2019交易教训一键获取
 
美联储紧急降息50点发出预警,标普500指数将从修正进入熊市?美国国债收益率再创历史新低
但随着人们对疫情爆发和扩散的担忧开始加剧,几乎没人能预料到这种疫情会以多快的速度爆发,也没人能预料到买家会多么积极地买入黄金。加上市场预期美联储将尽其所能阻止经济衰退,即便是在围绕冠状病毒的担忧导致供应链大幅放缓的情况下也是如此,这也是风险规避情绪持续升温的一个原因。(James Stanley撰,Cindy译)

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