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【黄金】市场押注美联储本月100%降息50基点,黄金与股市如何选竟是送分题!为何金价会跌至1375?

【黄金】市场押注美联储本月100%降息50基点,黄金与股市如何选竟是送分题!为何金价会跌至1375?

Jack Liu, 高级分析师
摘要:交易商押注美联储将铁定在3月政策会议上降息50基点。同时,两巨头将牵头在周二(3月3日)召开G7电话会议,以应对当前危机。上述两大利好刺激美股飙涨。然而,基本面与技术面综合分析的结论,黄金将面临更多暴跌!
 
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【黄金】市场押注美联储本月100%降息50基点,黄金与股市如何选竟是送分题!为何金价会跌至1375?

交易商押注美联储3月铁定降息,两巨头号召G7共同救市?

 
受新冠肺炎疫情扩散对全球经济的冲击,交易商押注美联储将在3月铁定降息。根据芝加哥商业交易所集团(CME Group)的美联储观察(FedWatch)工具,交易商当前认为,美联储在3月会议上降息0.5个百分点的可能性为100%!
 
除美联储外,交易员对其它央行即将降息的预期也显著升温。市场预计,本月欧央行有70%的概率降息10个基点,而英央行、加央行、澳储行等也将很快降息。
 
除了上述对主要央行即将降息的预期,多个国家已出台或即将实施强有力的刺激政策:中国政府或推出大规模的基建计划,日央行在3月2日购买了创纪录的1014亿日元ETF;意大利政府宣布了36亿欧元(40亿美元)的刺激计划。
 
另外,市场开始期待G7国家联手救市。
 
美国财政部发言人米勒周一(3月2日)表示,七国集团(G7)财长和央行总裁将在周二(3月3日,当地时间)举行电话会议,商讨处理公共卫生时间扩大及其经济冲击的对策。米勒表示,电话会议拟于周二早上召开,将由美国财长努钦和美联储主席鲍威尔牵头。
 
危机当前,G7必然会有所行动。法国财长勒梅尔周一表示,G7“将采取协调一致的行动”限制公共卫生时间对经济增长的冲击,G7财长本周将通过电话讨论如何最好地行动。
 
国际货币基金组织(IMF)与世界银行周一表示,他们已经做好协助成员国抗击的准备,包括提供紧急拨款。
 
种种迹象表明,金融危机后全球将再次联手协同救市!此巨大的利好刺激美股摆脱了上周的暴跌模式并猛烈反攻!截至周一(3月3日)收盘,道琼斯指数涨5.09%,创逾10年的最大单日涨幅;标普500指数涨4.60%,纳斯达克指数涨4.49%,均创下2018年12月以来的最大单日涨幅。
 
然而,黄金依然未有起色。周一金价反弹受阻于1611水平后再次掉头回落,低见1583.8后稍稍反弹,收于1588附近,日K录得长上影星线。操盘老手却不见盈利?《成功交易者手册》是DailyFX团队研究10万个活跃账户后总结的经验教训,最后再辅以应对之策给您的交易锦上添花。


 
【黄金】市场押注美联储本月100%降息50基点,黄金与股市如何选竟是送分题!为何金价会跌至1375?

利好不涨则涨无可涨!黄金恐面临更大规模抛售!

 
近日金价的暴跌颇有诡异之处,毕竟从表面来看,利好黄金的因素并不少:
 
1--中东局势恶化
 
目前中东炮火连天,土耳其与俄叙联军的战事正酣,事态愈发紧张。同时,土耳其开放边境,大批难民正涌向欧洲,进一步令局势升级。
 
2--疫情全球蔓延
 
据最新数据,中国以外国家的单日新增确诊病例已是中国的10倍左右,但只有少数国家采取了有力的防疫措施!可以预见本次肺炎疫情将在全球进一步蔓延,对全球经济造成的冲击可能不亚于2008年的金融危机。
 
3--全球市场暴跌
 
对肺炎疫情的担忧,令股市在上周经受了极惨烈的抛售,美股创下了自2008年金融海啸以来的最大单周幅度。
 
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然而,金价上周五(2月28日)大跌近60美元,跌幅逾3.5%,创下近7年以来的最大单日跌幅,盘中最低触及1563,脱离周初高点逾125美元。当周收线,黄金跌近3.5%。
 
对此,笔者认为,市场通过“拆东墙补西墙”的方式,从金市撤出大量资金填补股票暴跌后的“窟窿”,以避免爆仓以及修补账面,同时等待各国政府救市。黄金作为股市的主要对冲工具之一,在必要的时候,将是第一个“被牺牲”的对象。于是,上周黄金与美股共同演绎了双双暴跌的罕见行情。
 
另外,当利好堆积却不涨时,行情肯定已涨无可涨,预示顶部形成并启动熊市模式。而在美股进一步反弹的情况下,金价将不断扩大跌幅。
 
原因很简单:各国联手救市的大环境下,股市必有一波暴涨行情,将促使投资者从金市撤出更多资金投入到股市中,以图追逐更多的救市红利!同时,黄金在主力多头大规模逃离后构成了明显的见顶形态。
 
一方是极大概率将在未来一段时间暴涨的股市,另一方是暴跌后已阶段性见顶的黄金,这是一道给投资者送分的选择题!
 
 

多信号显示周线见顶,中线关键支撑在1375~1362

 
黄金的周线图表形态显示,金价上周刷新7年新高1689(B点)后剧烈下挫,除K线构成乌云盖顶看跌形态后,还构成了2.24看跌延展:2.24XA=AB,X为2019年9月2日当周高点1557,A为2019年11月11日当周低点1446。同时,MACD和KDJ均出现顶背离信号,反映行情有更多下行风险。
 
参考阅读:【黄金】美股与黄金齐齐暴跌的逻辑竟是如此?读懂这5张图,部署黄金10年难见的做空信号!

 
【黄金】市场押注美联储本月100%降息50基点,黄金与股市如何选竟是送分题!为何金价会跌至1375?
综合上述分析,黄金中期基本确认见顶,而空头目标将指向1375~1362区域!此区域集中了三个重要支撑水平:
 
1--周线重要平台
 
从2016年7月起至2019年6月,金价多次受阻于1375附近,令该水平成为过去几年重要的压力位。而涨破之后,则成为重要的支撑水平。
 
2--YB的0.618回退
 
2018年8月13日当周,金价触及1160(Y点)后启动一年多的涨势,于2020年2月24日释放见顶信号。基于此周期,后市金价回撤的参考点位分别为1564(0.236YB)、1487(0.382YB)、1425(0.5YB)、1362(0.618YB)等。
 
3--ZB的0.5回退
 
2015年12月14日当周,金价触及1048(Z点)后启动四年多的涨势,于2020年2月24日释放见顶信号。基于此周期,后市金价回撤的参考点位分别为1538(0.236ZB)、1444(0.382ZB)、1368(0.5ZB)、1293(0.618ZB)等。
 
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综合上述回撤点位分析,1375~1362区域集中了三个重要的支撑水平。需要注意的是,重要的支撑和阻力将对价格产生天然的吸引力。道理很简单:比如,在确认见顶的情况下,空头会选择在哪个水平大规模结利?多头会选择哪个位置大规模入市?
 
因此,金价跌至1375将是大概率的事件!交易需要把市场情绪变成你的朋友,点击这里了解IG客户情绪。


Jack  撰写

 
【黄金】市场押注美联储本月100%降息50基点,黄金与股市如何选竟是送分题!为何金价会跌至1375?

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