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美联储降息预期急速升温,但美元却岿然不动?这些直盘有望迎来涨涨涨!

美联储降息预期急速升温,但美元却岿然不动?这些直盘有望迎来涨涨涨!

Lisa Yin, 分析师
摘要:美联储降息预期急速升温,美元不受影响坚守阵地;资本外流、经济放缓、COVID-19等或令东盟货币如新加坡币、印尼盾、菲律宾比索及马来西亚令吉面临下跌风险。
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美联储降息预期急速升温,但美元却岿然不动?这些直盘有望迎来涨涨涨!

上周回顾:美股创自2008年以来最差表现


上周美元兑主要货币表现不一,兑东盟货币如新加坡币、马来西亚令吉和菲律宾比索、印尼盾也取得类似的表现。其中印尼盾表现最为显著,在上周的5个交易日中了累积下跌了3.31%。容易被套牢?成功交易者的这些经验值得借鉴!

随着COVID-19疫情在全球蔓延,由此引发的恐慌情绪是主导市场波动的关键因素。其中,韩国新增确诊病例增速最快,与此同时伊朗和美国也不断有新增的确诊病例。上周美股创下了自2008年以来的最大周跌幅,MSCI新兴市场指数则录得2016年以来的最大跌幅。

这令市场对美联储鸽派的预期急速升温,这从收益率的角度而言为美元提供了一定支撑。但进一步降息或将威胁其相对于部分主要货币的优势。马来西亚令吉陷入了政治不确定性,该国总理意外宣布辞职这引发了市场对财政刺激的担忧情绪。

美元兑部分东盟货币截止2月24日当周的表现
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受资本外流压力影响印尼盾大幅贬值,后市或进一步下跌?


美元/印尼盾的波动相当明显、创下了自2013年8月以来的最大单周涨幅(如下图所示)。印度尼西亚当地的雅加达证券交易所综合指数接近熊市区间,上周累积下跌约7%、创近6年来的最差表现。根据印尼央行,印度尼西亚经历了大约26.7万亿印尼盾的资本外流,令印尼盾承压。

美联储降息预期急剧升温,为何美元却岿然不动?这些基本面分析要素你了解吗?

印尼央行出手干预市场以遏制印尼盾的抛售。其购买了大约2万亿印尼盾的主权债券并表示将继续干预市场以便提高稳定性。从技术角度而言,美元/印尼盾升破了重要的下行趋势线,则有望为短期进一步上涨埋下铺垫。
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东盟货币面临风险,聚焦马来西亚央行


倘若资本外流的压力加剧,预计本周东盟货币将继续面临下行风险。此外,全球第二大经济体的PMI数据表现糟糕,暗示短期内其经济增速将面临放缓风险,印度尼西亚、新加坡、马来西亚和菲律宾都是其重要的贸易伙伴,这些经济担忧或施压马来西亚央行在本周二的决议上再度宣布降息,进而利空马来西亚令吉。
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本周重磅经济数据/事件


尽管风险情绪是东盟货币如新加坡币、印尼盾、菲律宾比索和马来西亚令吉的重要推动力,但本周也有部分值得关注的重要风险事件将出炉。马来西亚、印度尼西亚和菲律宾的PMI数据将于周一出炉,这是2月份的调查数据,因此投资者有望从中衡量COVID-19带来的经济影响。

与此同时,印尼度西亚的通胀数据也在同一天出炉。若通胀数据表现欠佳,这可能激发投资者对印尼央行放宽政策的进一步押注,进而可能提振美元/印尼盾。周三关注马来西亚公布的1月贸易数据;周四则关注菲律宾的最新通胀报告。

周五则聚焦全球第二大经济体的最新贸易数据。
 

海外方面关注美国2月非农报告、COVID-19、资本外流压力


本周市场将重点关注将于周五出炉的美国2月非农就业报告。若数据表现优于预期则金融市场有望获得短暂喘息。无论如何,美联储已经明确其货币政策的意图,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)上周末就表示必要的话将降息。

美联储降息通常利好东盟货币,因为这降低了个国家自金融危机以来累积的债务偿还压力。然而,COVID-19的不确定性使得情况变得复杂多变。

过去十年来主要央行均未能成功解除宽松的货币政策,这使得其低于全球下行风险的弹药变少,重点将聚焦在财政反应上。上周世界卫生组织将COVID-19的威胁上调至最高级别。避险情绪加剧了东盟股市的抛售,资本外流压力或继续对与避险相关的美元构成提振,进而推动美元/新加坡币、美元/菲律宾比索、美元/印尼盾、美元/马来西亚令吉上涨。(Daniel Dubrovsky撰)
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