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  • 比特币:
    昨日至今日比特币价格走出“V字反转”,价格一度跌穿30000美元关口,之后反弹收回跌幅,该反弹属于技术性买盘,反映出投资者有“抄底”的动机,然而基本面仍缺乏实质性利好。目前比特币受压于35000,这里是30000-40000区间中轨,表明区间走势还未转向上行,宜警惕价格重新受压下跌。比特币后市仍具不确定性,若有效突破40000美元将极大改善悲观情绪,40000下方需谨慎,若再次跌破30000将加剧抛售,进而跌向20000美元。(Arthur)
  • 美国新屋销售月率 (5月) 结果: -5.9% 修正值: -7.8%
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  • 美国新屋销售 (5月) 结果: 0.769M 市场预测: 0.87M 修正值: 0.817M
  • 美国6月Markit PMI初值报告∶
    制造业和服务业的产出增长和新订单流入均已脱离峰值,但这在很大程度上是因为产能限制了企业应对需求的能力、而非经济降温;尽管价格指标也从5月份的历史高位下滑,但很明显经济仍在继续火热运行。商品和服务的价格仍在急剧上涨,创纪录的供应短缺非但没有好转,反而变得更糟,企业在努力填补空缺,制造商的仓库库存正在以令人担忧的速度被消耗。“虽然第二季度很可能代表著经济增长速度见顶,但通胀也随之见顶就不那么确定了。”
  • 美联储理事鲍曼:“美联储倾听”活动增强了透明度和问责制度,
    据悉该活动将恢复以评估疫情恢复情况
  • 美国Markit服务业采购经理人指数初值 (6月) :64.8,市场预测: 70 前值: 70.4,
    美国Markit综合采购经理人指数初值 (6月):63.9,前值:68.7
美债收益率曲线逼近倒挂区间,美元和标普500指数承压

美债收益率曲线逼近倒挂区间,美元和标普500指数承压

Cindy Chen, 分析师
摘要:美国10年期和3个月期债券收益率再次逼近倒挂区间,引发了市场关注。收益率曲线倒挂一直是衡量衰退可能性的强有力晴雨表,再次倒挂或许预示着下一次衰退即将到来。
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美债收益率曲线逼近倒挂区间,美元和标普500指数承压
美国10年期和3个月期债券收益率再次逼近倒挂区间,引发了市场关注。从历史上看,收益率曲线倒挂一直是衡量衰退可能性的强有力晴雨表,再次倒挂或许预示着下一次衰退即将到来。

全球央行都纷纷降息以提振缓慢的GDP增速和市场流动性,以期延长本轮历史上最长时间的商业周期。但债券交易员似乎在质疑,最近的货币刺激海啸是否足以阻止这波牛市的结束。成功的投资者有哪些特点?点击了解>>
 

美国3个月、2年、5年和10年期债券收益率曲线

 

美债收益率曲线逼近倒挂区间,美元和标普500指数承压
去年9月,在美联储货币政策突然从鹰派转向鸽派之后,美国国债收益率曲线急剧变陡。此后,长期利率又重新回到了年初以来的低位。自今年年初以来,长期债券收益率也再次大幅下行。

由于避险情绪重燃,投资者近期纷纷涌向10年期美国国债等避险资产,这可能在很大程度上归咎于市场对贸易协定的怀疑和对近期冠状病毒爆发的恐慌,因其均对当前全球GDP增长反弹造成了威胁。

不仅如此,随着联邦公开市场委员会表示将结束其“周期中期调整”,并计划在今年保持利率不变,债券交易员似乎对大量宽松举措是否足以刺激商业投资、避免可能出现的衰退持怀疑态度。美国大选、贸易政策、美联储路径……股市续涨之路充满荆棘
 

标普500指数、美元/日元和美国10年/3个月债券收益率利差

 

美债收益率曲线逼近倒挂区间,美元和标普500指数承压
相应地,标普500指数中的股票可能会随着美元/日元的下跌而面临不小的压力。这是因为,作为基准股指的标普500指数和对风险情绪极度敏感的美元/日元往往受到风险偏好的推动,而风险偏好可以通过美国国债收益率曲线的斜率(即10年期减去3个月的利差)的变化大致量化。(Peter Hanks撰,Cindy译)

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