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【原油】美联储1月利率决议维稳、OPEC+会议有望提前举行?油价较年内峰值下挫逾20%后需关注这些!


摘要:周四(1月30日)美联储1月利率决议宣布维持利率区间于1.50%-1.75%不变,符合市场预期;EIA原油库存意外增加354.8万桶拖累油价反弹受阻54.0美元;油价自1月以来已下挫逾20%跌入熊市,短期需关注哪些方面?
 

【原油】美联储1月利率决议维稳、OPEC+会议有望提前举行?油价较年内峰值下挫逾20%后需关注这些!按图放大

美联储按兵不动,调整有关消费者支出方面措辞!油价反应平淡


周四(1月30日)凌晨美联储1月利率决议宣布维持利率区间于1.50%-1.75%不变,为2019年连续三次降息后连续两次宣布维持利率不变,数据公布后美元指数小幅回落但仍录得连续五日上涨,金价飙升逾10美元至日内高位1578美元,油价小幅回落反应平淡。总结出成功交易者及失败投资者的三大特点,助你一臂之力!
 

【原油】美联储1月利率决议维稳、OPEC+会议有望提前举行?油价较年内峰值下挫逾20%后需关注这些!按图放大

美联储宣布将银行的超额准备金利率(IOER)上调5个基点,并将于上半年调整回购操作规模,直至4月份仍将继续提供回购支持,最终放缓购债速度;并表示劳动力市场依然强劲,就业增长稳健,整体和核心通胀水平依旧低于2%,经济活动一直在以温和的速度增长。

货币政策方面,美联储表示当前政策立场合适,将根据情况调整货币市场计划,预计将于2020年中期结束政策框架评估。

值得留意的是,美联储调整有关消费者支出方面措辞,称家庭支出增长步伐“温和”,此前表达为“强劲”,2%的对称通胀目标从“接近”调整至“回归”。

总体而言美联储结束2019年的连续降息,但对未来货币政策并未提供更多线索,市场普遍预计除非美国经济再度面临冲击,否则美联储短期内料将维持不变,但加息可能性同样较低,数据公布后据最新公布的CME“美联储观察”显示,美联储3月维持利率在1.50%-1.75%区间的概率为91.1%,降息25个基点的概率为8.9%,加息25个基点的概率为0%。
 

API原油库存减少、但EIA原油库存意外增加,油价反弹乏力受阻54.0美元!


另一方面,周三(1月29日)公布API及EIA原油库存,美国截至1月24日当周API原油库存意外减少427万桶至4.29亿桶,远超预期增加46万桶,刺激油价一度反弹至日内高位54.37美元。

但其后公布的EIA原油库存表现不佳,美国能源信息署(EIA)公布报告显示,EIA除却战略储备的商业原油库存增加354.8万桶至4.317亿桶,增加0.8%,市场预期为6.1万桶,此外美国精炼油库存减少128.9万桶,连续两周录得下降;美国汽油库存增加120.3万桶,连续12周录得增长且续刷纪录新高。

EIA报告更显示上周美国国内原油产量为1300万桶/日,连续3周维持在纪录高位不变,数据公布后油价进一步下挫至日内低位52.84,回吐周二(1月28日)全部涨幅。
 

油价较年内峰值跌逾20%步入熊市?后续需重点关注这些方面!


值得留意的是,油价自1月7日高位65.46美元以来已累计下挫逾20%,宣告跌入熊市区域,同时油价目前在跌穿54.0-54.30美元区域关键支持后反弹受阻,短期而言该区域得失成为走势的关键所在。

尽管目前影响油价的因素众多,但其中市场最为关注的莫过于亚洲病毒疫情及OPEC+会议对油价的影响。

亚洲地区病毒疫情蔓延,世界卫生组织于周一(1月27日)公布的新型冠状病毒报告中将新型冠状病毒疫情全球范围风险改为高风险,这令市场风险偏好大幅回落,亚洲股市普遍受累下挫。

不过,目前世界卫生组织仍未将新型冠状病毒肺炎疫情界定为“国际关注的突发公共卫生事件”,同时世卫组织总干事谭德塞周三(1月29日)于日内瓦新型冠状病毒新闻发布会上高度评价中国应对疫情措施,称中国第一时间与世卫组织及其他国家共享疫情及病毒信息,中国在疫情信息上的透明和及时,应该尊重并感谢中国在此次疫情防治上的努力。

另一方面,近段时间以来油价因病毒疫情蔓延而持续下挫亦引起OPEC+成员国的注意,尽管目前OPEC+在延迟减产协议时间上仍存分歧,上周五(1月24日)据俄罗斯塔斯社报道称,OPEC+成员国正在讨论将减产协议延长至2020年底的可能性;周二(1月28日)OPEC+消息人士称,OPEC+希望将目前的减产措施至少延长到6月份。

但毫无疑问的是,在OPEC+成员国减产执行率(主要伊拉克、尼日利亚)大幅改善的情况下,OPEC+将很大可能在最近举行的会议上宣布进一步延迟减产协议以维持油价总体平衡状态,周三(1月29日)阿尔及利亚能源部长更表示原定在3月初举行的OPEC+会议被提前至2月份的可能性非常大。

再者,中东局势持续发酵,周三(1月29日)沙特阿美位于沙特吉赞省的设施遇火箭和无人机袭击,胡塞武装宣称为其负责并表示在过去一周在沙特境内进行了超过15次“行动”,以报复空袭升级。这是该组织自四个月前提出停止此类攻击以来的第一次行动。

周三(1月29日)据俄罗斯卫星网报道,美国五角大楼发言人托马斯•坎贝尔贝尔在一份声明中称,在伊朗导弹袭击美军驻伊拉克基地后,被诊断出创伤性脑损伤的美军人数升至50人。

美国总统特朗普在白宫公布推动解决巴勒斯坦与以色列问题的“中东和平计划”,但遭巴勒斯坦强烈反对。

总结而言,尽管油价已较年内峰值跌逾20%令中期走势转跌,但在短期跌幅过大的情况下油价进一步下行空间有限,需重点关注54.0-54.30美元区域得失。

投资者日内可关注欧元区12月失业率、英国央行1月利率决议,美国第四季度实际GDP年化季率初值、美国第四季度核心PCE物价指数年率初值、美国第四季度实际个人消费支出季率初值等数据公布,料将影响油价走势。


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纽约原油技术分析:震荡下行有望延续,但短期下行空间有限!

【原油】美联储1月利率决议维稳、OPEC+会议有望提前举行?油价较年内峰值下挫逾20%后需关注这些!按图放大

小时图显示,油价反弹受阻54.0-54.30美元区域暗示短期有望延续震荡下行。值得留意的是,尽管油价中期走势转跌已毫无悬念,但在油价短期大幅下行的情况下进一步下行空间料将有限,预计油价短期有望维持震荡下行走势。下方需重点关注50.0美元关口支持。

短期内若油价企稳下方50.0美元附近支持,后市有望反弹挑战54.0-54.30美元区域阻力,但中期下行趋势是否完结仍需观望后续反弹力度以作判断。(Billy撰)

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