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美伊降温后国际贸易第一阶段协议备受关注,美元空头不该错过这几个直盘!


摘要:随着美伊关系降温,新加坡币、印尼盾、马来西亚令吉、菲律宾比索和印度卢比均出现上升;在国际贸易第一阶段协议签署之前,东盟国家的货币正在上涨;更多的MSCI新兴市场指数高点提供了支撑

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美元和东盟货币周度回顾
美元在上周表现喜忧参半,其兑主要货币走势与新兴市场外汇走势出现背离。具体而言,其一致输给了新加坡币、印尼盾、马来西亚令吉(马币)和菲律宾比索等东盟集团货币。因为市场风险情绪仍是一些外国货币的关键驱动因素,美而元表现不佳的情况还延伸到了印度卢比。

推动美国股市屡创新高的关键基本面因素是,美伊地缘政治风险的缓解。地缘政治风险有可能威胁标普500指数以及摩根士丹利资本国际新兴市场指数(EEM)的大幅走高中的部分涨幅。正如笔者在上周所写的东盟货币基本面展望中所指出的,重点关注市场风险趋势,并且未来可能还会继续这样做。

尽管菲律宾高于预期的通胀可能令市场对近期的宽松政策押注降温,美元/菲律宾比索也未受到太多打击。菲律宾在去年12月的整体CPI同比增长了2.5%,超过预期2.0%。菲律宾央行(BSP)行长本杰明•迪奥克诺(Benjamin Diokno)暗示,他们今年的政策路径将取决于数据表现。在印尼央行对印尼盾进一步走强表示欢迎后,美元/印尼盾延续了卖盘。

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关注国际第一阶段贸易协议的签署
本周稍早,美元/新加坡币、美元/马来西亚令吉、美元/菲律宾比索和美元/印度卢比进一步扩大跌幅,因为在国际贸易协议 “第一阶段”签署之前,市场正在形成乐观情绪。市场预计将于周三举行。为什么大多数交易者会亏钱?

这为股市提供了又一次的短期提振,周二亚太股市普遍走高。近期官方签署的协议可能会带来更多的上涨。

笔者的东盟-美元指数与EEM之间的20天滚动相关系数为-0.74。这突出了风险趋势对推动菲律宾比索和马来西亚令吉等外汇的重要性。如果值为-1,则意味着反比关系越来越强。请看下面的图表,你可以看到东盟-美元与DXY之间最近的背离。

东盟货币与新兴市场指数

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东盟货币需关注中国GDP报告和印尼贸易
关注区域事件风险,市场所有人的目光都将转向中国第四季度GDP报告。一个多月来,中国经济数据一直倾向于谨慎地给这个全球第二大经济体带来惊喜。最近的例子是12月的贸易数据。除了GDP,中国还将公布零售销售报告和工业生产数据。

随着市场对全球经济放缓的担忧逐渐消退,更多相同的经济增长衡量指标不仅将在局部地区起到支撑作用,还将在全球范围内起到支撑作用。这可能会延续新加坡币和马来西亚令吉兑美元的中期上涨趋势。印尼盾也将关注周三公布的当地贸易数据。而印度去年12月的CPI出现飙升后,美元/印度卢比面临滞胀风险。

关注美国消费者物价指数,零售销售,工业生产以及密歇根大学消费者信心报告
市场稍晚关注即将公布的美国去年12月的经济数据,通胀、零售销售、工业生产和市场情绪等都在考虑之中。与中国不同的是,美国数据结果相对于经济学家预期的结果大多与共识一致。如果结果出现下降,这可能转化为美元的波动,并影响货币政策预期,尽管美联储已明确表示今年将维持利率不变。

(Daniel Dubrovsky撰,Eunice译)

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