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  • 欧盟委员会副主席谢夫乔维奇:英国必须坚定不移地遵守北爱尔兰协议,
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  • 据外媒:英国和新西兰将加快自由贸易协定谈判进程,以期在8月达成协议
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    欧盟和英国的关系处于十字路口;英国进一步行动将导致双方关系急转而下;欧盟无意干涉英国内政。
  • 美股周五开盘普遍下跌,
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  • 据新加坡大华银行:澳大利亚失业率料继续下降,
    整体上讲劳动力市场继续改善。澳大利亚第二大州维多利亚州5月份被封锁,为期两周的封锁可能会给6月就业数据带来压力。不过随着市场摆脱疫情封锁的影响,预计澳大利亚今年下半年将恢复稳定的就业增长。预计澳大利亚失业率到今年年底料为4.8%、到明年年底料降到3.2%。
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  • 据外媒∶
    欧佩克(OPEC)技术委员会本周发布预测,预计今年美国石油日产量将增加20万桶、明年将在50万至120万桶之间。
风险资产不顾美伊冲突升级而大涨,美元和黄金反应却不同寻常

风险资产不顾美伊冲突升级而大涨,美元和黄金反应却不同寻常

DailyFX团队,
摘要:地缘政治紧张风险加剧,但资本市场并未暴跌甚至录得了上涨;风险资产的上涨暗示风险偏好情绪的迅速复苏;美国经济数据或充当关键催化剂;黄金美元的反应不同寻常。
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风险资产不顾美伊冲突升级而大涨,美元和黄金反应却不同寻常

地缘政治风险犹存,但资本市场的升势却不可否认


上周金融市场是以浓厚的担忧情绪结束的。而滋生担忧情绪背后的因素却不是持续了将近2年的国际贸易冲突或是对作为经济增长和稳定关键支柱的货币政策的有效性的担忧,而是地缘政治风险的加剧。然而,与其他系统性的风险类似,地缘政治风险加剧的影响力也不过是“一次性”事件。自美国空袭导致伊朗一名军官身亡的时间发酵以来,市场的情况并未得到肉眼可见的改善。美国和伊朗双方都拉响了报复的警告,伊朗表示可能向美国军队发起袭击,而美国方面则表示若伊朗寻求报复,美国已准备好一系列额外的目标清单。此外,有关美国将撤出伊拉克的乌龙事件也增加了局势的复杂性。

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评级机构穆迪表示,环绕这一地缘政治威胁,市场缺乏降低风险的迹象或并不能反映局势的恶化不会带来严重的经济和金融影响。市场对此表现冷淡也不能视为局势恶化的可能性及为此可能付出的代价。美国和伊朗双方的条件都非常苛刻且双方的最高领导人也十分的顽固。相反,笔者认为这一影响的显现可能只是时间的问题。投机者对切实可见的基本面风险表露了明显的自满情绪,只要认为风险不会带来马上的影响,其就愿意建立风险敞口。与贸易环境、经济增长放缓和货币政策破裂风险加剧一样,地缘政治风险加剧的复杂影响也可能带来严重的问题。但目前而言,这只是被视为一次迅速回归持续研磨的机会。

即便市场依然对“冷漠”表现出很大的容忍,但随着再平衡风险的扩大最终这一容忍会被打破。从整体的金融系统上看,很难不把将标普500指数和美国股指视为最昂贵的资产。2020年第一个完整周的第一个交易日,美国基准股指跳空低开,然而该跌幅很快被如数收复且价格进一步走高、最终标普500指数日线录得收涨的表现。周一标普500指数很明显维持在过去几周交投区间低点的上方,构筑一个潜在的头肩形态。然而,标普500指数并不是对地缘政治风险加剧表现冷漠的唯一一个资产。全球剩余地区的股票ETF VEU和全球股指ACWI 也录得了同样的表现。新兴市场,高收益债券、套息交易等资产也呈现同样的态度。虽然录得的涨幅各异,但它们整体的表现都暗示了风险偏好的迅速回归。

标普500指数走势日图
风险资产不顾美伊冲突升级而大涨,美元和黄金反应却不同寻常

美国重磅数据或刺激市场致力于自满


地缘政治紧张局势可能是冲击投机偏好的新系统性风险,但压力依然有十分重要的意义。压力将会在这个新的风险和诸多类似的风险之间累积,但在复杂的基本面背景下,它可能在任一时候迸发出火花。由战争引发的全球稳定性的突然转变很容易就会激发风险规避。然而,在这种特殊的稳定表面缺乏切实可见的裂缝,那么投资者就应该将目光转向别处。其中一个可能马上激发火花的特殊事件便是经济活动,即潜在的衰退担忧。周二(1月7日)GMT+8晚上23:00将公布全球最大经济体--美国的12月ISM非制造业指数。

标普500指数(蓝线) VS ISM制造业(绿线)和非制造业指数(红线)
风险资产不顾美伊冲突升级而大涨,美元和黄金反应却不同寻常
ISM的报告尤其有扭曲的表现潜力。从历史上看,ISM月度报告都能引发市场的反应。上周公布的最新的ISM制造业指数意外录得萎缩、跌至金融大萧条时期以来的最低水平。然而,对美国而言,这并不是致命的打击。美国和其他发达经济体一样,整体的GDP严重倚赖服务业的发展。因此,ISM制造业指数的疲软并未引发经济衰退的担忧情绪。话虽如此,倘若占据越来越重要地位的服务业陷入萎靡,其所传达的信号将很难被忽视。因此,ISM服务业指数的潜在结果有着重要的影响。倘若ISM服务业报告表现强劲,则可能增强当前风险情绪的复苏;反之,倘若报告令市场大失所望,那么其很可能打破自满的平衡。
 

黄金、美元不同寻常的反应


当讨论整体经济的斗争与投机自满情绪之间的压力时,倘若投资者关注的基于风险的资产范围,那么无论是高风险/高收益的资产亦或是避险资产,情形将是相似的。也许最为典型的资产便属黄金了。黄金有着避险的属性,但在投机偏好占据主导的过去一年里,金价并未大幅下跌。为什么?因为黄金不仅仅享有避险的属性,其也扮演着传统货币(及政府债券)替代品的角色。在央行试图阻止痛苦发生时,货币和债券的魅力尽失。自去年第四季度伊始,金价的确随着风险偏好情绪的升温而呈现整体的下跌趋势,但本周一金价跳涨、一度触及近7年来的最高水平并创下了9天连涨的佳绩。这最终会是反转的信号,亦或又是另一个惨痛的教训呢?

什么情境下市场最容易涌入避险资产?

黄金价格走势日图
风险资产不顾美伊冲突升级而大涨,美元和黄金反应却不同寻常
另一个与标准组合存在明显差距的资产便是美元。与贸易冲突和货币政策一样,地缘政治紧张局势与美国有着较其他国家更为紧密的关联。然而,美元似乎并没有受到这一风险的猛烈冲击。过去一周美元更是成功阻止了价格进一步反转下行的意图。最终,美元的避险属性或高收益的优点赢得了这场战役。(John Kicklighter撰,Lisa译)

美元兑一篮子货币走势日图
风险资产不顾美伊冲突升级而大涨,美元和黄金反应却不同寻常

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