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特朗普引燃市场恐慌情绪,美元指数重挫、避险品种日元、瑞郎将迎反弹良机?!


摘要:全球贸易局势再度成为市场焦点,而特朗普近期一系列举措更是点燃市场避险情绪,宣布将对巴西、阿根廷、欧盟实施关税措施、出席北约峰会、讽刺美联储政策“荒谬”,风险事件众多有望为避险品种日元、瑞郎带来反弹良机?!

特朗普引燃市场恐慌情绪,美元指数重挫、避险品种日元、瑞郎将迎反弹良机?!按图放大

美国ISM制造业指数意外不及预期!美指重挫,VIX恐慌情绪飙升!


周一(12月2日)市场情绪出现了180度转变,尽管日内早段表现良好的中国及欧元区PMI数据仍在支撑市场乐观情绪,但晚间公布的美国11月ISM制造业PMI意外下降至48.1,不及预期49.2,连续第四个月维持于50荣枯线水平下方,同时营建支出录得按月下降0.8%,不及预期按月增长0.4%。

事实上,美国制造业放缓问题为促使美联储2019年降息三次的重要因素之一,因美国总统特朗普(Donald Trump)的贸易保护主义政策加重了企业投资收缩,进而导致招聘放缓,市场担忧美国制造业放缓将进一步蔓延至消费领域,进而拖累美国经济。

不过,特朗普似乎将美国制造业放缓的问题归咎于美联储的“荒谬”政策上,周一(12月2日)特朗普表示强势美元正拖累美国制造业,并再度呼吁美联储应实施降息等宽松举措。如何成为一个成功的交易者?点击这里了解成功交易者具有的特点。

特朗普的言论无疑进一步放大市场对疲软ISM制造业PMI的担忧情绪,进而令市场对美联储结束“调整性”降息预期下降,数据公布后美国三大股指下挫,美元指数受累于此更自高位97.94大幅下挫至日内低位97.37,刷新自11月21日以来逾一周新低!

值得留意的是,周一(12月2日)VIX恐慌情绪自低位12.55大幅飙升逾20%至日内高位15.26,为一个半月来新高。
 

特朗普引燃市场恐慌情绪,美元指数重挫、避险品种日元、瑞郎将迎反弹良机?!按图放大

贸易局势不确定性增加,日本央行新一轮刺激计划宣布在即?


尽管美国经济前景蒙阴令市场感到悲观,但目前影响市场的主要因素仍为全球贸易局势,周一(12月2日)特朗普宣布将恢复对巴西和阿根廷进口钢铁关税。

与此同时美国与欧盟的贸易矛盾亦显露出恶化迹象,美国方面表示或将对更大范围的欧洲商品提高报复性关税,因WTO周一(12月2日)驳回了欧盟方面提出的已不再补贴飞机制造商空客的主张,WTO早于10月份裁决美国在诉空客非法补贴案中胜出,其后欧盟方面亦作出相应的反击举措,目前市场担忧欧、美间贸易冲突将进一步蔓延至汽车关税等其它领域。

更为重要的是,美国总统特朗普(Donald Trump)于周一(12月2日)访问英国,出席为期三天的北约峰会。2019年为北约成立70周年,有消息显示美国或将对北约预算的直接贡献份额从22%削减至16%,市场担忧特朗普将以此作为条件在峰会上提出更多不利于全球贸易局势言论。

随着一系列风险事件释放,市场资金涌入日元、瑞郎等资产寻求避险。尤其在美国经济数据表现不佳,美元指数存在大幅回落可能的情况下,日元、瑞郎有望迎来反弹良机!

值得一提的是,上周五(11月29日)日本央行行长黑田东彦称日央行有足够的降息空间,若日本面临的风险增加,将毫不犹豫继续加码宽松,周二(12月3日)日本首相安倍晋三亦表示目前正处于经济刺激计划成形的最后阶段,并表示想要在本周最终确定刺激计划。

尽管安倍晋三释放鸽派言论后美元/日元一度反弹收复109.00,但其后辗转回落,因市场普遍认为日央行缺乏进一步宽松空间,日央行将采取被动的方式防止日元大幅升值,目前市场预计日央行在2021财年末之前将不会实施进一步宽松举措,在此情况下美国与日本的货币政策差异有望为美元/日元提供进一步下行动力。

此外,周二(12月3日)瑞士11月核心消费者物价指数(CPI)按年增长0.4%,好于预期按年增长0.2%;消费者物价指数按年下降0.1%,好于前值按年下降0.3%,数据公布后美元/瑞郎进一步下挫至时段低位0.9907,自上周五以来累计下挫逾1%!

投资者应重点关注周五(12月6日)公布的美国11月非农就业报告,若美国劳动力市场表现未如理想,料将令美元指数进一步承压。

美元/日元技术分析:难以突破109.70-110.00区域,警惕后市进一步下行风险!

美元/日元日线图:
 

特朗普引燃市场恐慌情绪,美元指数重挫、避险品种日元、瑞郎将迎反弹良机?!按图放大

日线图显示,美元/日元目前维持于上升通道内运行,但汇价上方面临109.70-110.00区域阻力,短期内恐难以突破,若美元/日元受阻该区域并进一步跌穿上升通道下轨109.00水平,后市料将进一步下行考验108.00甚至106.50水平。

美元/瑞郎技术分析:再度受阻1.0000整数关口,后市将考验0.9850关键支持!

美元/瑞郎日线图:
 

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日线图显示,美元/瑞郎于上周五再度受阻1.000整数关口后大幅下挫,暗示上方阻力强劲。更为重要的是,1.0000整数关口同时为自20185月以来大型区间的顶部区域,一旦美元/瑞郎无法突破该区域,后市或将存在大幅回落的可能。

短期内若美元/瑞郎跌破0.9000支持,后市料将进一步下行考验关键水平0.9850,而一旦0.9850失守,后市有望下行考验0.9800甚至0.9700水平。(Billy撰)
 

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