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【原油】诸多因素抑制上涨,200日均线附近徘徊两周,美国原油面临下破区间风险


摘要:美国库存趋势性增长,同时产量再创新高,欧佩克下月深化减产的可能性降低。此外,全球经济未见改善继续拖累需求前景,贸易谈判存在不确定性,诸多因素对油价形成利空。技术上,美国原油短线面临较大的下破区间风险,短线一旦有效下破56.20可能打开跌向54的空间。

【原油】诸多因素抑制上涨,200日均线附近徘徊两周,美国原油面临下破区间风险按图放大

美国上周原油库存和产量齐升,欧佩克下月深化减产可能性低

上周美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,至11月8日美国商业原油库存221.9万桶,为过去九周第八周录得增长,这种趋势性增长是美国原油市场供过于求的表现。与此同时,数据显示当周美国原油产量可能达到了1280万桶/天,再次刷新纪录,表明美国正稳坐全球第一产油国。

【原油】诸多因素抑制上涨,200日均线附近徘徊两周,美国原油面临下破区间风险按图放大

随着12月欧佩克会议临近,市场此前曾炒作欧佩克+扩大减产的预期,但是在美国原油产量节节攀升之际,欧佩克+会继续会继续出让市场份额给美国是值得怀疑的。回望2016年末欧佩克开始实施减产以来,美国原油日产量已经由800多万桶升至1200多万桶。并且在此期间,美国已经由原油净进口国转为了原油净出口国。而根据EIA的预测,美国明年产量将达到1330万桶/天,净出口达到75万桶/天。所以在美国供应已经填满本国需求并流向全球市场的情况下,欧佩克+继续扩大限产是难以想象的决定。

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 全球经济前景未见改观,不利原油需求前景

全球经济趋于放缓,经济数据指示近期依然没有改观。尤其是制造业方面,主要国家的制造业PMI都处于荣枯线以下,拖累全球原油需求预期。

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警惕风险偏好恶化加剧油价的弱势

尽管贸易谈判方面不时传出不利消息,但是从股市表现来看市场却异常乐观,但是贸易谈判的确定性是无法消除的,所以应该警惕风险偏好遭遇突然打击的风险。对比油价,贸易协议乐观预期本应有利于提振全球原油需求前景,但是油价表现并不积极,对利好的冷淡反映了油价相对疲弱的走势,所以如果出现风险偏好恶化油价可能首当其冲。

美国原油技术分析

日图显示,美油过去两周持续震荡整理在56.20-58.00之间,迟迟未能有效突破并站上200日均线的阻力(57.50),伴随价格横盘开始移出10月以来上行通道,MACD出现了看跌的死叉迹象,这些信号都指示美油面临下破盘整区间的风险。若有效下破56.20,预计将打开指向布林带下轨54.80以及54.00等水平的空间。不过,若继续持稳65.20,则油价可能维持区间,短线反弹可能再次指向57.50以及58.00附近,有效突破58则可能打开进一步上行空间。(Dailyfx Legen )
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2019年12月8日 16:00
中国11月社会融资规模(12月8日-12月15日)
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2019年12月9日 07:50
日本11月银行信贷年率(含信托)
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