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【黄金】局势正在悄然发生变化,金价大涨之路即将开启!


内容摘要:黄金价格继续维持在9月高点以来的下行通道内,但基本面迹象显示趋势即将发生变化。黄金价格波动性上升,突破似乎迫在眉睫。

【黄金】局势正在悄然发生变化,金价大涨之路即将开启!按图放大

本周黄金价格转为走高,消息称美国总统特朗普与美联储主席鲍威尔和财政部长努钦举行了一次没有事先安排的会议。此次会议举行地点在特朗普的私人会所,而非白宫,引发了市场的猜测,即额外的隐私级别或许暗示着还有其他事件。


贸易局势前景不确定性支撑金价


近期有关全球最大两个经济体的贸易协议能否达成的怀疑越来越大,总统特朗普和美联储主席鲍威尔的会面以及随后发表的评论,让部分市场参与者相信,美联储正在为2020年大选前由贸易纠纷带来的经济冲击做准备,这也意味着市场期待已久的阶段性贸易协议面临瓦解的风险。
 

黄金价格伴随波动性的上升而反弹


虽然其他资产类别不喜欢波动性上升(表明现金流、股息、息票支付等方面的不确定性加大),但贵金属往往在波动性上升期间受益。由于宏观经济紧张加剧(如贸易紧张局势和英国无协议脱欧等),金融市场的不确定性上升,增加了黄金和白银的避险吸引力。

基本面来看全球经济增速疲软令各国央行转向鸽派,投资者或将继续对冲法定货币,金价年内还有上行空间

黄金价格波动性
 

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黄金价格波动性系数昨日反弹至11.79,为10月24日以来的最大单日涨幅。黄金价格和黄金价格波动性关系再次加强:其中5日相关性系数为-0.22,20日相关性系数为0.62,在笔者上次的文章更新中,二者的相关性系数分别为-0.63和0.57。

黄金价格走势日图

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笔者在此前的黄金价格技术分析文章里提到,现货黄金价格的阻力最小路径是下行,目前下行趋势仍然保持完好。

但趋势可能即将发生逆转:金价已经重返5日和8日EMA均线上方,正测试13日EMA均线。日线图上MACD虽然还处在负区间,但似乎开始转为上行,而慢速随机指标自超卖区间回升。

蜡烛图上构筑看涨吞没形态,若收盘价能站上1471.29(11月15日高点)短期内则将继续上行。若同时金价波动性也上升,则极有可能突破1483一线。

黄金价格走势周图
 

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周线图上黄金走势较为缓慢,技术分析仍与此前保持不变:周线图上,金价仍维持在2013年以来构筑的头肩底颈线位上方,只有跌破8月1日低点1400.38才有可能会逆转笔者对金价的看涨预期。

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正如笔者在之前文章中数次强调的一样,金价突破颈线的位置决定了上涨的目标:保守点来看,则以2018年1月高点1365.95为颈线突破位,激进点来看,可以2013年8月高点1433.61为颈线突破位,后者的上方目标暗示金价最终有望升至1820.99(从2013年8月高点到2015年11月低点的量度升幅距离)。

IG客户情绪报告
IG客户情绪报告显示散户看多黄金,多头与空头比为2.94:1,74.65%的散户持有多头头寸;净多头头寸较昨日减少1.88%,较上周减少11.68%,净空头头寸较昨日增加10.81%,较上周增加6.61%;作为一个反向指标,散户看多暗示金价可能会继续下跌,但净多头头寸较昨日和上周都有所减少,暗示不久后金价可能会转为上行。( Christopher Vecchio撰,Cindy译)
 

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2019年12月8日 10:30
中国11月贸易帐(按人民币计)
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前值: 3012.8亿元
预测:
2019年12月8日 11:00
中国11月贸易帐(按美元计)
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2019年12月8日 16:00
中国11月新增人民币贷款(12月8日-12月15日)
结果:
前值: 6613亿人民币
预测:
2019年12月8日 16:00
中国11月社会融资规模(12月8日-12月15日)
结果:
前值: 6189亿人民币
预测:
2019年12月9日 07:50
日本11月银行信贷年率(除信托)
结果:
前值: 2.2%
预测:
2019年12月9日 07:50
日本11月银行信贷年率(含信托)
结果:
前值: 2.0%
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