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白银价格走势分析:短期持续下跌,或威胁长期看涨预期

白银价格走势分析:短期持续下跌,或威胁长期看涨预期

DailyFX团队,
内容摘要:白银价格仍然维持在始于6月和10月低点以来的上升趋势线下方,波动性也跌至8月第一周以来最低水平,若跌破16.332则将进一步跌向始于2013年以来的下行趋势线。
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白银价格走势分析:短期持续下跌,或威胁长期看涨预期
白银价格在11月表现艰难
贵金属目前正面临着艰难的市场环境:此前令市场担忧的英国无协议脱欧、硬脱欧以及国际贸易紧张局势等正在衰退,G10央行的降息路径也在大幅缩窄。主权债券收益率的上升(尤其是美国债券收益率的上升)严重冲击了白银价格,因实际收益率上升往往会利空贵金属价格。

11月截止目前,白银价格已经完全回吐了10月的涨幅(自9月30日以来的净变化为0)。短期内白银价格可能会继续举步维艰,对长期看涨也构成了威胁。
 

白银价格随着白银价格波动性的下降而走低


虽然其他资产类别不喜欢波动性上升(表明现金流、股息、息票支付等方面的不确定性加大),但贵金属往往在波动性上升期间受益。由于宏观经济紧张加剧(如贸易紧张局势和英国无协议脱欧等),金融市场的不确定性上升,增加了黄金和白银的避险吸引力。另一方面,当不确定性降低时,波动性趋于下降,降低了对安全资产的需求。目前白银价格的表现就反映了后者。

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白银价格波动性
 
白银价格走势分析:短期持续下跌,或威胁长期看涨预期
白银价格波动性自9月高点以来已经下降了近40%,截止笔者发稿报20.76,9月最高点为33.30(2017年1月以来的最高水平)。

白银价格和其波动性的5日相关性系数为0.56,20日相关性系数为0.83,一周前两个时间段的相关性系数分别为0.96和-0.13,一个月前分别为0.99和0.88。

白银价格走势日图
 
白银价格走势分析:短期持续下跌,或威胁长期看涨预期
上面日图显示,白银价格在跌破了始于6月和10月低点以来的上升趋势线后,继续维持始于9月高点以来的下行趋势,笔者对白银价格的短期前景已经转为看跌。

从技术指标来看,白银价格跌破了5、8、13和21日EMA均线,目前在10月1日低点附近徘徊。MACD转向下行后进入负区间,慢速随机指标也深陷在超卖区间。整体来看,白银价格走势的最小阻力路径是下行。

白银价格走势周图
 
白银价格走势分析:短期持续下跌,或威胁长期看涨预期
笔者在10月底的文章中指出,“白银价格的长期看涨势头正在减弱,周图上MACD指标与红色信号线之间距离已经缩窄,且不再出现看涨的分化走势(尽管目前还处在看涨区域),慢速随机指标则是继续回落向信号线。如果这不是看涨的进一步整固的话,那么银价可能面临进一步回落风险。”随后一周白银价格大幅下跌。

上周白银价格构筑看跌吞没蜡烛图,这通常是一个短期筑顶信号,暗示未来可能会进一步下跌。此外其他能动能指标也继续疲软,目前已经跌破了8、13和21日周EMA均线,周线图上MACD虽然仍处于看涨区域,但已经转为下行,且慢速随机指标也已经跌破了中线。

综上所述,若白银价格跌破2013年高点至2017年低点区间的76.4%斐波回撤位16.332,则可能会进一步跌破连接2013年高点和2016年高点的下行趋势线。(Christopher Vecchio撰,Cindy译)

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