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【原油周报】全球股市欢腾,油价从中受益!惟58.0美元上方阻力重重前路仍将曲折


摘要:本周市场从对美联储后续货币政策倾向的迷茫中作出抉择,加之贸易局势传来利好,全球股市涨声一片;油价在乐观情绪推动下创一个半月新高,惟58.0美元上方阻力重重,油价后市走势仍将曲折!
 

【原油周报】全球股市欢腾,油价从中受益!惟58.0美元上方阻力重重前路仍将曲折按图放大

贸易局势喜迎进展、多头反攻势头延续,油价从一个半月新高!


本周的最大亮点无疑为市场从上周四(10月31日)美联储宣布降息25基点后对美联储后续货币政策倾向的迷茫中走出,上周五(11月1日)美国10月非农新增就业职位录得好于预期的12.8万人,暗示劳动力市场仍然强劲,劳动力保持强劲令市场对美联储“调整性”降息已然结束的信心骤然增大。

油价于上周五(11月1日)强势收复54.50美元关键支持并大幅反弹3.41%,创近两个月以来最大单日涨幅,为本周油价进一步攀升打下基础。

本周以来油价总体延续上周强势表现,得益于中美贸易局势缓和及市场越发确信美联储将于较长时间内暂缓降息。周四(11月7日)中国商务部表示中美同意随协议进展分阶段取消加征关税。

另一方面,周二(11月5日)公布的美国10月ISM非制造业采购经理人指数(PMI)上升至54.7,暗示美国制造业的疲软并未蔓延至其他经济领域,加之美联储一众官员释放乐观信号,据联邦基金期货显示,美联储下次可能降息25个基点的时间进一步延后至2021年初。

在上述两大因素刺激下美元指数、美债收益率双双走高,全球股市纷纷上涨,而市场风险偏好升温亦间接助推油价进一步攀升至周内高位57.85美元,创下一个半月新高。
 

美伊局势潜在利好作用仍在发挥,油价中期升势仍未改变!


值得留意的是,本周油价的拉升还得益于美伊局势趋向恶化,周二(11月5日)据伊朗学生通讯社,伊朗原子能组织主席阿里·阿克巴·萨利希(Ali Akbar Salehi)称,伊朗可以将铀浓缩丰度提升至20%,并于周三(11月6日)开始将Fordow的铀浓缩水平提升至5%。

伊朗高调开启第四阶段的减少履行伊核协议内容引发市场担忧,据德黑兰政府预估,最快只要一年就能制造出核武器,而这无疑是美国无法接受,一旦美伊关系进一步升级,地缘政治带来的油价供应短期有望为油价提供进一步上行动力。
 

油价后市料将迎曲折,欧元区经济前景难言乐观,OPEC+深化减产成最大悬念


尽管市场风险偏好升温以及油价供给端可能发生的大幅减少令油价回升,但在全球经济增速难见起色的情况下原油需求放缓仍为限制油价的一大阻力,在此情况下OPEC+是否进一步深化减产料将成为油价后市的走势的决定性因素。

周一(11月4日)伊朗油长赞加内预计在下一个OPEC+会议上将达成进一步减产的共识,但其言论很快受到市场质疑,因周三(11月6日)有消息报道称,沙特认为在2020年3月前改变产量目标不太可能,因沙特不愿意通过支持新的减产目标来避免美国页岩油产量增加;俄罗斯方面则表示油价高于60美元/桶表明市场稳定。目前市场关注计划于12月5日至6日在维也纳开会举行的OPEC+会议,届时料将为油价后市作出指引。

事实上,本周以来欧元区的经济表现已为全球资产后市走向埋下伏笔,尽管欧央行释放一系列宽松举措,但其经济似乎仍难见起色,本周公布的欧元区制造业PMI表现疲软,而周三(11月6日)国际货币基金组织(IMF)更下调欧元区GDP增长及通胀预期,市场担忧一旦欧元区制造业危机进一步蔓延至服务业及其他经济领域方面,料将再度引发市场对全球经济衰退的担忧。

此外,本周公布API、EIA原油库存均录得增加,其中EIA原油库存大幅增加792.9万桶至4.468亿桶,远超预期增加150万桶,而美国原油产量未来是否进一步攀升亦将影响原油市场的供需关系。

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下周关注重点:

下周二(11月12日)将公布欧元区11月ZEW经济景气指数、德国11月ZEW经济景气指数。

下周三(11月13日)将公布德国10月CPI年率终值、美国10月未季调CPI年率。

下周四(11月14日)将公布API、EIA原油库存、EIA月度短期能源展望报告、OPEC月度原油市场报告及德国第三季度季调后GDP季率初值、欧元区第三季度季调后GDP季率初值、美国10月PPI年率。此外,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在国会联合经济委员会讲话,国会联合经济委员会在其网站上宣布鲍威尔听证会的细节内容。

下周五(11月8日)将公布欧元区10月未季调CPI年率终值、美国10月零售销售月率、美国10月工业产出月率。

下周六(11月9日)将公布美国11月15日当周总钻井总数(口)。


纽约原油技术分析,日线图三底形态仍然有效,但上攻力度未如理想后市或迎大幅震荡

【原油周报】全球股市欢腾,油价从中受益!惟58.0美元上方阻力重重前路仍将曲折按图放大

日线图显示,油价自6月形成的三重底仍在支撑油价中期升势,目前而言油价企稳笔者此前提及的54.50美元并维持于日线图上升通道内运行,暗示后市有望有望进一步走高。不过,鉴于油价于58.0美元上方阻力重重,若后市再度创出新高并且上攻力度未见明显增加,需警惕后市油价转入大幅震荡的可能。

短期内若油价企稳56.0美元上方,后市料将进一步反弹挑战58.0美元甚至59.0美元水平,但若油价再度失守54.5美元水平,则需小心油价中期升势完结的可能。(Billy撰)

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