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波动性报告:美联储决议后,美元下一步走势看向美国核心PCE报告&十月非农


摘要:美元在美联储最新货币政策声明传出稳固基调之后上涨,但随后美联储主席鲍威尔发表讲话,美元应声下跌。美联储货币政策前景稳固,美元或寻得支撑,不过美联储推动资产负债表增长或令美元遭遇由流动性增加所带来的压力。美元下一步走势关注周四的美国核心PCE报告以及周五的美国十月非农就业报告。
 

波动性报告:美联储决议后,美元下一步走势看向美国核心PCE报告&十月非农按图放大

周三纽约时段美联储在10月会议上降息25个基点至1.50%-1.75%。在外汇交易员们消化了本次会议所传递出的相互矛盾的信息之后,美元下跌。

而在决议前,市场基本已预知美联储将降息,但是美联储的最新政策声明当中并没有鸽派措辞出现,因此最初美元上涨。

不过,美元这波上涨好景不长,随后美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)发声强调增加银行储备的重要性(在回购市场购买美国国债以实现资产负债表增长)后,美元便转而下跌。

美元指数日线图
 

波动性报告:美联储决议后,美元下一步走势看向美国核心PCE报告&十月非农按图放大

美元指数的表现来看,周三纽约时段美元收盘走低。笔者最近也提到,美元指数可能面临进一步回落风险。走势图上我们看到,美元指数这波反弹在100天简单移动平均线这一技术阻力处遇阻,而后回落下行。其他人怎么交易美元,点击查看情绪指数

目前美元指数处在200天简单移动平均线处(略低于97.50),美元或在此处寻得支撑。在这一密集支撑区域附近,美元指数自6月以来的交易区域的61.8%斐波回撤也可能提供支撑。

美元在预期周期中降息调整结束后上涨,但在鲍威尔新闻发布会讲话后又转向下跌

正如前面所提,美元对美联储十月利率决议以及美联储主席鲍威尔在新闻发布会上的讲话中的反应犹如过山车一样。总的来说,美联储重申了9月货币政策会议纪要中所提及的利率前景相对稳固以及“将采取适当行动维持经济扩张”,这被市场解读为转变了鸽派政策指引。不过,鲍威尔随后的讲话则表示,如果基本面环境进一步恶化,美联储政策前景将发生改变。本季度美元走势会不会像最近这么刺激?点击查看分析师解读

鲍威尔后续的讲话也可能是导致美元回落下行的原因,其强调了增加银行储备以及通过回购国债操作来增长央行资产负债表的重要性。之前笔者就提到在美联储资产负债表规模急剧增长下美元可能会下跌。

美元1周期隐含波动率及预测交易区间
 

波动性报告:美联储决议后,美元下一步走势看向美国核心PCE报告&十月非农按图放大

从上表来看,美联储10月会议之后,美元兑其他货币的1周期隐含波动率已经有所下降。不过DailyFX财经日历显示,本周剩余时间仍然有相当多重磅风险事件可能引发美元波动。

目前美元下一步走势重点关注周四GMT12:30(北京时间20:30)的美国9月核心个人消费支出物价指数年率——美联储青睐的用于衡量通胀水平的指标,同时还有周五GMT12:30(北京时间20:30)将公布的美国十月非农及同日GMT14:00(北京时间22:00)公布的美国ISM制造业就业指数、ISM制造业指数。(Rich Dvorak撰,Linda译)
 

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