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【原油】EIA原油库存意外增加、美元指数跌向97.0,鲍威尔言论暗藏凶险或助油价重返升势!


摘要:EIA原油库存意外增加令油价一度失守55.0美元关键支持;周四(10月31日)凌晨美联储如期宣布降息25基点,策声明中删除了“采取适当行动”,但鲍威尔言论暗藏凶险令油价重返55.0美元上方,中期升势有望延续!
 

【原油】EIA原油库存意外增加、美元指数跌向97.0,鲍威尔言论暗藏凶险或助油价重返升势!按图放大

EIA原油库存意外增加、油价一度失守55.0美元关键支持,巴西将加入OPEC?


周三(10月30日)公布的美国截至10月25日当周EIA原油库存变动意外增加570.2万桶至4.389亿桶,增加1.3%;其中EIA汽油库存减少303.7万桶,预期减少204.02万桶,为连续5周录得下滑;精炼油库存减少103.2万桶,预期减少227.7万桶,为连续6周录得下滑。

EIA原油库存在上周意外录得减少后,但本周原油库存增幅再超预期令市场感到失望,EIA报告同时显示上周美国国内原油产量减少0万桶至1260万桶/日。如何有效利用基本面分析?点此获取掌握交易核心技能的三部曲

值得留意的是,EIA原油库存意外增加再度引发市场对原油供需关系失衡的担忧,周三(10月30日)贝克休斯公司(Baker Hughes)预计与2019年相比,全球经济增长将于2020年持续放缓,并预计OPEC可能不得不考虑额外减产。

而有消息显示中美双方目前在就一项贸易协议的文本开展工作,但临时贸易协议可能无法如预期的在下个月在智利签署,一系列不利因素令油价于周三(10月30日)一度失守55.0美元至日内低位54.48美元,刷新自10月23日以来一周新低,并录得连续三日下跌。
 

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值得一提的是,周三(10月30日)巴西总统博索纳罗 (Jair Bolsonaro)表示,沙特已非正式邀请巴西加入OPEC,物产资源丰富的巴西若加入OPEC将成为仅次于沙特和伊拉克的第三大产油国,市场担忧OPEC组织在原油市场的影响力将受到冲击。
 

美联储如期降息25基点,但鲍威尔言论暗藏凶险,美汇指数下去趋势未变!


周四(10月31日)凌晨02:00公布的美联储10月利率决议一如市场预期降息25基点至1.50%-1.75%,为十年内第三次降息,美联储以8比2的投票结果支持降息决定,其中乔治和罗森格伦持不同意见,希望维持利率不变。

值得留意的是,美联储在政策声明中删除了“采取适当行动”的承诺,加之周三(10月30日)公布的一系列美国经济数据表现良好,其中美国第三季度实际GDP年化初值按季增长1.9%,好于预期按季增长1.6%;美国第三季度核心个人消费支出物价指数年化季率初值增长2.2%,符合市场预期;美国10月ADP就业人数变化增加12.5万,好于市场预期增加11万人,美国总统特朗普(Donald Trump)更于数据公布后称美国经济前所未有得好。

一系列因素令市场认为美联储于年内降息预期下降,美元指数受益于此再利率决议公布后一度快速反弹至日内高位97.60,创两周以来新高。

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不过,其后美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)会后声明中发表言论令人感到迷惑,鲍威尔称利率当前处于宽松水平,只要经济前景符合美联储的预期,当前的货币政策立场将是合适的;同时鲍威尔还表示在任何加息措施之前需要看到通胀大幅上升,但目前没有看到任何通胀大幅上升的危险。

值得留意的是,尽管鲍威尔的言论总体偏向鹰派,但其言论建立于预计通胀将升至2%的前提之下,但若全球经济增速进一步放缓,届时将令美国迟迟未能回升的通胀水平再度面临考虑,而在鲍威尔发布声明后美国国债价格上涨,收益率走低,暗示市场认为美国经济仍在放缓并对后市并不乐观。

美元指数受累于此自日内高位97.60大幅下挫至97.00,美元指数的大幅回落令以美元计价的原油获得支持并重返55.0美元关键支持。

日内关注重点:

投资者可重点关注周四(10月31日)公布的欧元区9月失业率、欧元区第三季度季调后GDP、美国上周初请失业金人数(万)、美国9月核心PCE物价指数年率、美国9月个人支出月率、美国10月芝加哥PMI等一系列欧、美重要经济数据。

鉴于目前市场仍在消化鲍威尔言论,市场或将逐步转向关注经济数据以捕捉美联储后续动向,上述数据料将影响市场波动。
 

纽约原油技术分析:仍企稳于54.80美元-55.0美元关键支持区域!

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1小时图显示,油价目前仍维持于小时图上升通道内运行,并暂时企稳于54.80美元-55.0美元区域支持,该区域为斐波纳契回撤50%位置,同时为油价中期走势的关键水平,考虑到日线图上油价三度企稳52.0美元关键支持,油价后市有望企稳于该区域并延续此前反弹走势。

短期内若油价企稳54.80美元-55.0美元区域支持,后市有望进一步反弹挑战57.0美元甚至58.50美元水平,但若油价跌穿54.0美元,需警惕油价后市进一步下行考验52.00甚至50.0美元水平。(Billy撰)

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