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美国三季度GDP携美联储利率决议来袭,如何备战美元?


内容摘要:日内将迎来美联储10月利率决议和美国三季度GDP初值,可能会令投资者对经济衰退的担忧进一步加剧,导致市场风险厌恶情绪上升,投资者或更加青睐高流动性的美元
 

美国三季度GDP携美联储利率决议来袭,如何备战美元?按图放大

周四凌晨将迎来美联储10月利率决议,若美联储的决定和随后的新闻发布会进一步打压市场对全球经济增长的信息,美元可能会上行,股市和新兴市场则将遭遇抛售。若美国三季度GDP以及Facebook和Apple的等市场巨头的三季度财报同样表现疲软,可能会令投资者对这种担忧进一步加剧,导致市场风险厌恶情绪上升,投资者或更加青睐高流动性的美元。
 

美联储利率决议


由与国际贸易纠纷导致全球经济同步放缓,市场广泛预计美联储将在本周的会议上进行年内第三次降息。投资者最初可能会受到降息25个基点决定的支撑,但其对刺激波动性和乐观情绪方面的效力料将十分有限,因市场几乎已经提前消化了降息的影响。

不过交易员们更希望听到的是美联储是否会完全逆转去年加息四次的紧缩措施。美联储主席鲍威尔此前一再强调,美联储没有预先设定政策路径,货币政策将根据经济状况来调整,即依赖于经济数据的表现。

美联储虽然转向宽松,但并没有跟上市场节奏,点此免费获取具体分析

因此,即便美联储落实了市场希望的降息,其对未来政策的展望可能也无法满足市场极度鸽派的预期。倘若美联储再次强调对货币政策持谨慎的立场,并且让市场对其更宽松的信贷条件预期落空,美元的涨势可能会暂停一段时间。
 

美国三季度GDP


市场预计美国三季度GDP年化季率初值仅录得1.6%,远低于前值的2.0%。2019年的大多数时间里,美国经济数据表现整体糟糕,因此即便GDP初值低于预期可能也不会令市场过于感到意外,尤其是贸易关系的恶化也拖累了美国经济增速。

花旗美国经济意外指数

美国三季度GDP携美联储利率决议来袭,如何备战美元?按图放大

美国企业,尤其是制造业企业指出,贸易冲突造成的不确定性令管理层不愿意在需求无法满足供应的情况下投入资本和扩大企业规模。10月29日公布的美国10月消费者信心指数仅录得125.9,不仅低于前值和预期,而且还成为今年6月以来最低水平。

今年10月之前,虽然市场对美联储的降息预期不断升温,但美元兑G10一篮子货币仍然持续攀升。进入10月,市场对国际贸易紧张局势的担忧衰退,市场风险偏好情绪回升,美元指数才跌破了过去18个月以来的上升趋势线。

美元指数月线图显示,美元持续近20个月的上涨动能正在耗尽,四季度或反转下行至95.03

美元平均指数((欧元/美元+日元/美元+英镑/美元+澳元/美元)/4)与新兴市场ETF
 

美国三季度GDP携美联储利率决议来袭,如何备战美元?按图放大

倘若即将到来的美联储利率决议和美国三季度GDP数据再次引燃了市场恐慌情绪,美元可能会进一步收复10月以来的跌幅。此前几次的美联储会议上也出现了类似的情况,不过本次会议引发的波动性可能会高于以往几次,这在很大程度上与金融市场更加脆弱的状态有关,因为推动美元指数在2018年上涨的基本面正在瓦解。( Dimitri Zabelin撰,Cindy译)

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