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风险资产价格停滞,欧元/美元走势看向欧洲央行利率决议


摘要: 英国脱欧进程再度扭转, 英镑/美元回调早有预期,但是关键风险资产的停滞/突破失败对后市起到什么启示?
 

风险资产价格停滞,欧元/美元走势看向欧洲央行利率决议按图放大

英国脱欧的发展正在开始引起全球的关注和恐慌

英国和欧洲官员之间为解决“离婚”问题而进行的谈判并不是一个新话题。三年多来,这个有争议的主题一直困扰着我们的集体意识。然而,随着英国脱欧截止期限(10月31日)的临近,市场加大了对该事件的押注。英国政府在截止期限的两周前突然与欧盟达成共识,这使得英镑(和欧元)获得重大反弹,但同时也增加了人们对问题的敏感性。上周六是议会的第一个出发点,当时议会裁定在立法完成前不会通过新协议。尽管那并不是致命的事态发展,但是周二的否决显然是雪上加霜。

英国政府将其与欧盟达成的退出欧盟协议法案提交给下议院投票,以期实现首相约翰逊关于月底退出欧盟的承诺。令人惊讶的是,议会下院以329对299票支持该协议的基本原则。然而,当约翰逊的快速脱欧立法时间表被以322比308票否则时,10月31日脱欧的希望就这样瞬间破灭。 约翰逊早前表示,如果他的快速脱欧时间表被拒绝,他可能呼吁提前大选。而就眼下来看,英国政府正在等待欧盟关于上周六晚上请求延期脱欧的答复,该问题涉及可以给予多少额外的时间(如果有的话)。

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英镑/美元走势和IG持仓数据

风险资产价格停滞,欧元/美元走势看向欧洲央行利率决议按图放大

自然,这样的结果对英镑走势并不友好。在过去的几周中,英镑/美元的10天期上涨速度是近十年最快,虽然这这并不能完全消除过去三年来一直压低市场的担忧,但是在短时间内这已经是很大的动能。英镑背后的波动潜力仍将非常高,这意味着价格方向突然改变的严重威胁。更有趣的是,这个特定主题正在全球范围内引起连锁反应。在昨晚的投票后,正在将广泛风险资产推向突破的风险偏好情绪遭受打击,ACWI全球股票指数在关键水平附近下跌。

ACWI全球股票指数日图
 

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市场信号,数据和财报的更新

毫无疑问,我们正面临着可能会对主要经济体或整个世界造成经济衰退的定期警告,而像标普500指数这样受欢迎的基准却交投于纪录高点下方,围绕贸易紧张局势解冻的希望无疑在投机热情中发挥了应有的作用。然而,美欧贸易局势升级中固有的风险越来越难以错过,欧盟仍有可能对美国的农业关税做出报复。

增长指标对市场投机的支持远不那么令人信服,但其波动性却不容忽视。在过去的一个交易日中,德国央行(Bundesbank)在报告中警告说欧洲最大的经济体可能已经陷入衰退。财经日历显示,周四将会有一系列来自亚洲(澳洲、日本)、欧洲、美国的PMI数据相继公布,这将是对总体情况的全面更新。与此同时,美国的季度财报发布正如火如荼,波音和卡特彼勒是道琼斯工业平均指数的关键成分,这应该令道琼斯指数值得关注,福特和微软则在美股收盘后公布财报。

基本面分析可以关注-《成功交易者的特征》,而技术分析者可能对我们的《艾略特波浪的基本指南》感兴趣。

标普500指数对道琼斯指数比例和VIX波动率指数日图

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货币政策并非仅仅因为欧洲央行决议临近而获得基本面权重

接下来将对全球市场产生重大影响的另一个主题是全球货币政策,其中的一个担忧是围绕周四欧洲央行(ECB)利率决议的预期。 市场预期通常会对市场活动产生深远影响,有时产生的波动比在事实发生后的非常规发展更可靠。 在上次会议上,欧洲央行宣布了降息,恢复刺激措施和分级贷款利率以支持银行。 紧随温和的鸽派政策之后,新行动不太可能会出现。隔夜掉期市场预期欧央行加息的概率为25.5%。 这与下周美联储连续第三次降息的可能性92.5%形成鲜明对比。 (John Kicklighter撰,Jason译)

欧元/美元走势与200日均线

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