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黄金反复挑战下降通道上轨阻力,警惕金价突破1520美元后重返升势!


摘要:周二(10月8日)市场押注美联储将于10月再度降息25基点,金价再度收复1500美元大关,在欧美货币政策差异缩小、贸易局势不确定性以及一系列风险事件来临之际,需警惕黄金突破1520美元后重启升势的可能!
 

黄金反复挑战下降通道上轨阻力,警惕金价突破1520美元后重返升势!按图放大

市场押注美联储10月降息,美元指数中期回调或成黄金一大助力!


周二(10月8日)公布的美国9月生产者物价指数(PPI)按月下降0.3%,远不及预期按月增长0.1%,创八个月来最大跌幅,加之上周公布的美国制造业及非农新增就业职位表现未如理想,据最新公布的CME“美联储观察”显示,美联储10月降息25个基点至1.50%-1.75%的概率为88.2%。

值得留意的是,尽管近段时间以来美国经济数据持续放缓,但在欧元区更为疲软的表现下美元指数总体维持震荡上行格局,由于欧元在美元指数中占比近60%,市场对欧央行持续释放宽松政策的预期无疑成为美元指数一大助力,美元指数受益于此于上周二(10月1日)更进一步攀升至高位99.22,创下近两年半以来新高!

不过,随着欧元区近段时间公布的经济数据显示进一步宽松未能有效提振欧元区经济,周一(10月7日)公布的欧元区10月Sentix投资者信心指数为-16.8,远不及预期-13,创下自2013年4月以来新低,数据表现市场对欧央行宽松举措将刺激欧元区经济回暖缺乏信心。

加之德国对欧央行大规模宽松感到不满,市场越发相信欧央行进一步宽松的力度将有限,德国政府官员周二(10月8日)表示尽管德国经济疲软的持续时间较预期更长,但仍然未看到德国存在经济衰退的迹象,因而无必要出台刺激方案。德国此番言论无疑在拒绝稍早前欧盟委员会对德国、荷兰等有财政空间的国家应采取财政刺激措施的建议。

另一方面,周三(10月9日)欧洲央行副行长金多斯(Guindos)称尽管欧央行拥有进一步降息空间,但货币政策的副作用越来越明显且具体。目前欧央行于10月维持利率在-0.5%不变的概率为84.1%,加息10个基点至-0.4%的概率反而上升至15.9%,一旦欧美间货币政策差异缩小,料将推动欧元走强进而令美元指数承压。

而从周线图来看,美元指数自2019年1月28日以来升势明显放缓,并于周线图出现四次见顶信号,若本周美元指数无法突破上周高位99.22并跌穿98.22水平,将形成1月28日以来周线图上的第五个见顶信号,届时将令美元指数产生中期回调的可能大幅增加,而黄金则有望得益于此走强。
 

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避险情绪急剧升温,黄金仍为市场追捧首选!

对于黄金多头而言,近段时间以来避险情绪升温无疑是一大利好,VIX恐慌指数周二(10月8日)更重返20水平。事实上,周四、周五将举行中美贸易磋商,目前贸易局势的不确定性已令全球经济增速放缓压力进一步加大,

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周二(10月8日)国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)表示将在10月15日公布的全球经济展望中下调2019年和2020年的增长预期,而贸易紧张局势可能导致全球GDP至2020年减少7000亿美元或0.8%。

而周三(10月9日)世界银行亦表示由于贸易和投资弱于预期,2019年全球经济增长预计将放缓至2.5%。加之英国最后退欧期限临近,一系列风险事件降至令市场情绪紧张,有助于为黄金后市提供进一步上行动力。

投资者可关注日内美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)发表讲话以及周四(10月10日)凌晨公布的美联储9月货币政策会议纪要,但因该纪要公布时间未能充分反映自9月会议以来一系列重磅经济数据的疲软,料将对市场影响有限。


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黄金技术分析:反复挑战下降通道上轨阻力,警惕突破1520美元后重返升势!


日线图显示,尽管黄金目前总体仍处于日线图下降通道内运行,并反复挑战下降通道上轨阻力,目前上轨阻力位于1520美元水平,若黄金有效突破1520美元,有望重启中期升势。
 

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值得一提的是,金价自10月1日触及近两个月低位1459.1美元后辗转回升,其后更大幅反弹60美元至高位1520美元,1459.1美元该位置存在强劲支持,除却企稳于7月19日高位1453美元上方外,同时为自8月1日低位1400美元至9月5日高位1557美元的斐波纳契61.8%回撤位置。

4小时图显示,黄金长周期上升趋势明显,而目前黄金亦收复1500美元并维持于上方整固,短期内若黄金进一步突破1520美元,后市有望进一步反弹挑战1535美元甚至1557美元水平。(Billy撰)
 

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