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美元指数有望上涨?日内值得关注的货币对有哪些?提前洞悉美联储会议纪要、鲍威尔讲话风险


摘要:隔夜美元从关键支撑处进一步反弹,后市或有望再次测试今年以来的高点;日内纽约时段美联储9月货币政策会议纪要、美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)最新讲话可能成为推动美元后市走高的催化剂。
 

美元指数有望上涨?日内值得关注的货币对有哪些?提前洞悉美联储会议纪要、鲍威尔讲话风险按图放大

在两大经济体将于本周晚些时候进行的贸易谈判来临前夕,市场情绪仍然紧张。近来与国际贸易相关的反复无常的新闻消息已经削弱了风险偏好或有望成为美元走势的一大利好因素。由于英国和欧盟在脱欧问题上持续僵持不下加剧了英国无协议脱欧的风险,英镑/美元、欧元/美元跌势明显;与此同时美元也获得了更大范围的避险支撑。

昨日美元的上涨主要受益于表现好于预期的美国小企业乐观情绪报告和美联储官员们的讲话。日内可能影响美元下一步走势的催化剂因素除贸易局势外,美联储主席鲍威尔的最新讲话、美国联邦公开市场委员会(FOMC)9月会议纪要值得关注——这些都可能引发美元走势波动。

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美元指数日线图 (2019年4月12日至2019年10月8日)
 

美元指数有望上涨?日内值得关注的货币对有哪些?提前洞悉美联储会议纪要、鲍威尔讲话风险按图放大

笔者在每日美元波动分析文章当中多次强调:98.75是美元指数的一个关键水平;笔者注意到,这一水平所在的密集支撑区域同样还有20天简单移动平均线(或继续为美元指数提供强劲支撑)。

目前美元指数正在这一支撑区域上方稳定交投并为再次测试今年迄今的高点(接近99.50)打开大门。若前述支撑再次失守,则下方98.25附近(38.2%斐波回撤和50天移动平均线)或有望为美元提供支撑。

美联储9月会议纪要以及鲍威尔讲话或将引发美元波动
 

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美联储在此前9月的会议上宣布了今年以来的第二次降息决定,这一举措主要是为了调控经济免受不断加剧的下行风险影响和促升持续低水平的通胀。同一时间公布的还有美联储最新经济预测摘要(SEP),这一份报告详细列出了美联储官员们对联邦基金利率(FFR)的中位数预估值。目前联邦基金利率的目标区间为1.75%-2.00%,而美联储对这一目标区间的2019年中位数预估值为1.90%;从这一情况来看,美联储似乎倾向在今年剩余时间里维持政策利率不变。

而与此不同的是,目前市场预期美联储将在10月会议上再次降息25个基点的可能性为81.1%。此外,隔夜掉期市场目前预计美联储可能将FFR目标区间设在1.25%-1.50%(降息50个基点或分别两次降息25个基点)的可能性接近50%。即便如此,市场对美联储的降息预期相对于美联储的预测似乎太过鸽派,因此美元可能面临上行风险。散户情绪报告可实时查看各种货币、黄金、原油实时多空走向

周三纽约时段GMT18:00(北京时间周四凌晨02:00)将公布美联储9月会议纪要,预计这一报告或将进一步缩小美联储与市场预期之间的差距。不过,值得一提的是,这一报告可能来得有些晚,自9月会议以来一系列重磅经济数据比如最近表现不佳的制造业和服务业PMI数据已先行带来了重要影响。因此日内鲍威尔将于GMT14:30(北京时间22:30)发表的最新讲话或给美元走势带来更大影响。

美元隔夜隐含波动率(左边第三)及价格潜在波动范围(最后一列)
 

美元指数有望上涨?日内值得关注的货币对有哪些?提前洞悉美联储会议纪要、鲍威尔讲话风险按图放大

在贸易冲突这个话题上,欧元/美元仍须保持密切关注,市场仍在等待欧盟是否会对特朗普的计划征收价值75亿美元商品的关税回以报复。除此之外,美元/日元、美元/瑞郎也值得关注,这些对利率特别敏感的货币对或将在美联储鸽派政策预期大幅变动之际面临剧烈震荡。

从隔夜风险逆转指标来看,目前外汇期权交易员整体上倾向于看跌美元。(Rich Dvorak撰,Linda译)
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美元隔夜风险逆转指标(左2)

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