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东盟货币基本面分析:关注贸易局势和各国央行政策倾向


内容摘要:美元兑多数东盟货币上涨,菲律宾比索和印度卢比表现较高,本周印度卢比或受到印度央行决议的打压,菲律宾比索关注通胀数据。国际贸易紧张局势料将推动避险情绪提振美元。

东盟货币基本面分析:关注贸易局势和各国央行政策倾向按图放大

东南亚货币本周基本面展望:看跌
上周美元兑多数东南亚货币上涨,周三涨幅最大,因美国房屋销售数据大幅好于预期,提振了美国债券收益率上涨,且美国总统特朗普对贸易局势表达了乐观看法。不过菲律宾比索和印度卢比逆势上涨,前者因菲律宾央行的讲话令市场对其下调短期利率的预期降温,后者则因印度央行在隔夜逆回购操作中抽出了3404亿卢比的资金,此外,印度还考虑放宽外国投资对政府债券的上限。

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上周虽然特朗普对贸易谈判持乐观立场,但周五的一则新闻(据称华盛顿在考虑限制投资组合流入中国)却令市场的乐观预期再度遭遇打压,菲律宾比索一度下跌1.3%,该措施将在什么时候实施、以及限制额度是多大目前还没有消息,10月中旬双方谈判可能会给出答案。

东南亚货币面临的经济数据风险
除了可能因国际贸易关系加剧而带来的随机波动外,印度卢比本周还面临印度央行的货币政策声明。经济学家预计印度央行将在本周的政策会议将利率从5.40%下调至5.15%,因此前公布的8月通胀年率低于市场预期的3.32%,仅录得3.21%。

印度央行一直在放宽货币政策以遏制通货紧缩和贸易冲击带来的经济下滑(2018年印度通胀一度达到峰值5%),若印度央行对进一步降息持开放立场,料将对印度卢比构成下行风险。

此外,上周菲律宾央行行长表示未来的政策取决于数据的表现,并未承诺要进一步放宽货币政策,因此本周菲律宾比索重点关注周五将公布的9月通胀数据,市场预计通胀年率将从前值的1.7%放缓至1.0%,疲软的结果可能会令菲律宾比索回吐上周累计的涨幅。

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美元面临的经济风险
本周美国重磅经济数据密集:周二(GMT+8)22:00美国9月ISM制造业数据、周四ISM非制造业指数和耐用品订单月率终值、周五20:30公布9月非农报告。近期美国经济数据意外大幅好于预期,若本周数据也同样表现靓丽将进一步令市场对美联储放宽政策的押注降低,从而刺激市场避险情绪,这种情况下,美元将持续走高。( Daniel Dubrovsky撰,Cindy译)

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