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两因素推动美元指数反弹逼近99.0,创近一个月新高!美元兑日元有望反弹挑战109.00水平!


摘要:周四(9月26日)美元指数表现最为亮眼,尽管隔夜美联储一众官员表态显示美联储内部观点仍存在分歧,但欧元疲软以及美国政局不稳定仍推动美指维持强势。在此情况下,关注美元/日元进一步走高可能!
 

两因素推动美元指数反弹逼近99.0,创近一个月新高!美元兑日元有望反弹挑战109.00水平!按图放大

经济数据表现好坏不一、美联储内部仍存分歧,但这两因素推动美元指数持续走强!


周四(9月26日)公布的美国第二季度实际GDP年化季率终值为2%,符合市场预期,但上季度企业投资年率下降1.0%,为2015年第四季度以来最大跌幅,市场担忧美国制造业放缓将影响美国最为看重的消费领域。不过,同日内公布的美国第二季度核心PCE物价指数年化季率终值上升至1.9%,好于预期1.7%,同时美国上周初请失业金人数增加21.3万人,较预期21.1万人小幅增加。

就隔夜公布的数据而言,美国经济情况总体仍维持良好,尽管商业投资和制造业承压,但劳动力市场仍维持强劲,有望刺激消费以及通胀水平回升。

而周四(9月26日)一众美联储官员亦发表讲话,其中里奇蒙特联邦储备银行行长巴尔金(Barkin)表示美国劳动力市场非常强劲,消费者信心高涨,但目前决定是否需要进一步降息仍为时过早;明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔.卡什卡利(Neel Kashkari)则表示美国经济前景喜忧参半,就业表现强劲,但收益率曲线倒挂令人担忧;美联储副主席克拉里达(Richard Clarida)则强调通胀率接近美联储2%的目标,但其认为薪资上涨不会给通胀带来上行压力。

美联储官员的表态暗示美联储对后续货币政策方向分歧进一步加大,这令市场难以预料美联储下次行动的时间,目前据最新公布的CME“美联储观察”显示美联储10月降息25个基点至1.50%-1.75%的概率为44.9%,维持当前利率的概率为55.1%;

尽管美联储的货币政策仍不明朗,但美元指数隔夜的走强并非无迹可寻,周四(9月26日)德国经济研究所发布报告显示,德国制造业产出将在第三季度萎缩,企业信心恶化,预计德国经济可能在这个季度再次萎缩。此外,欧央行首席经济学家连恩(Philip Lane)表示若有必要欧央行存在进一步降息的空间,欧元受此拖累大幅走弱,欧元/美元更进一步下挫至日内低位1.0908,刷新自2017年5月12日以来逾两年新低,并录得连续三日下跌。

鉴于欧元在美元指数中占比接近60%,因而欧洲经济持续放缓拖累欧元下跌在一定程度上为美指提供上行动力。

另一方面,美国众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)宣布众议院将对美国总统特朗普(Donald Trump)展开正式的弹劾调查,而特朗普则以美墨加协定(USMCA)等贸易谈判作为筹码自保,目前佩洛西表示不急于对特朗普的弹劾进行审判,需先进行更多调查。

佩洛西的表态暗示该事件或演变为长期事件,而美国的政局持续存在不确定性无疑令市场感到担忧,美元指数受益上述两因素推动周四(9月26日)企稳98.50后进一步反弹至近一个月高位98.85,距离年内高位98.96仅一步之遥。

两因素推动美元指数反弹逼近99.0,创近一个月新高!美元兑日元有望反弹挑战109.00水平!按图放大

投资者日内可关注美国8月PCE物价指数年率、美国8月耐用品订单月率初值、美国8月个人支出月率、美国9月密歇根大学消费者信心指数终值以及美国费城联储主席哈克(Patrick Harker)、欧洲央行首席经济学家连恩(Philip Lane)、欧洲央行管委埃尔南德斯发表讲话,若美国经济数据表现强劲或欧央行官员释放更多鸽派言论,有望刺激美元指数进一步走高。
 

黑田东彦释放宽松言论,贸易局势有望缓和,关注美元兑日元后市进一步走高机会!


目前而言市场总体仍维持观望,但考虑到本周以来贸易局势总体呈现缓和的态势,隔夜黄金更进一步回落至1500美元,而在10月份即将来临之际,市场或更多关注贸易局势方面消息,若贸易局势传出更多利好,有望令避险品种日元走弱。

此外,周五(9月27日)公布的日本9月东京消费者物价指数(CPI)按年增长0.4%,不及预期按年增长0.5%,通胀水平持续低迷令市场对日央行降息预期升温。更为重要的是,周四(9月26日)黑田东彦表示日央行要继续耐心实施强有力的货币宽松举措,维持实现2%通胀目标的动能,同时亦对海外风险发出警告。

目前市场正臆测日央行是否将于10月30-31日举行的央行利率决议上宣布宽松举措,因而近段时间若日央行释放出更多宽松言论,有望推动美元/日元进一步走高。

美元/日元技术分析:中期升势保持良好,后市有望挑战109.00水平

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4小时图显示,美元/日元目前总体围绕于108.00附近大幅震荡,区间位于107.40-108.20,但值得留意的是自8月份以来美元/日元总体维持强势,目前仍未显示明显见顶信号,而上方关键阻力位于109.00-109.30区域,因而美元/日元后市仍有进一步上行空间。

短期内若美元/日元企稳107.40并反弹收复108.00水平,后市有望进一步反弹挑战109.00甚至109.30水平。(Billy撰)
 

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